Všetci vieme, ako trhy tento rok začali pádom do korekčného územia. Výnimkou neboli ani akcie elektrických vozidiel (EV), aj keď v segmente nebol jasný trend. Hlavné elektromobily medziročne klesli o 5 % až 50 % v porovnaní so 500 % poklesom indexu S&P 6.
Inflácia je kľúčom k pochopeniu tohto výkonu. Elektromobily si budú pri výrobe vyžadovať nové výrobné procesy a nové sady surovín – a tieto suroviny nie sú lacné. Kombinácia zvyšujúceho sa dopytu, prekážok vo výrobe a naštrbeného distribučného reťazca zvýšila ceny lítia, niklu a kobaltu, ktoré sú životne dôležitými kovmi batérií, od 16 % do 70 %. A okrem kovov je pre automobilky ťažké obstarať všetko od polovodičových čipov cez okenné sklá až po podlahové koberce. Výsledkom je prudký nárast cien elektrických vozidiel, ktoré sú v súčasnosti v priemere o 10,000 XNUMX USD na jednotku vyššie ako pri vozidlách so spaľovacím motorom.
Toto však nie je jediná kapitola príbehu. Elektrické vozidlá tiež vykazujú rýchle technologické vylepšenia, pričom účinnosť batérie a dojazd vozidla sa blíži k priemeru benzínových vozidiel a nabíjacia infraštruktúra rozširuje svoju stopu a pridáva novšie „rýchlonabíjacie“ stanice. Nevieme, aký bude konečný vzhľad trhu s EV; očividne sa stále vyvíja a my sme v počiatočných fázach zmeny – ale medzi odborníkmi v tomto sektore panuje zhoda, že budúcnosť je elektrická.
A to je základná skutočnosť, ktorá poskytne podporu pre akcie EV. Ak existuje dopyt po produkte, potom sa tento dopyt naplní – a to otvorí príležitosti pre investorov. Aby sme získali obraz o týchto príležitostiach, ako sú teraz, použili sme Databáza TipRanks určiť tri akcie EV, ktoré dávajú investorom šancu „kúpiť si pokles“, aspoň podľa komunity analytikov.
Lion Electric Company (LEV)
Začneme kanadskou spoločnosťou Lion Electric so sídlom v Quebecu. Táto automobilka sa zameriava na niektoré špecifické oblasti – plne elektrické školské autobusy, mestské autobusy a nákladné autá. Spoločnosť je jedným z najväčších výrobcov elektromobilov v Severnej Amerike a okrem svojho radu 7 vozidiel ponúka Lion zákazníkom aj ďalšie služby, ako sú diely a služby, nabíjacia infraštruktúra a financovanie. Spoločnosť fakturuje svoje vozidlá – najmä vlajkové školské autobusy – ako riešenia na kľúč a v balíku zahŕňa školenie technikov a vodičov. Lion sa chváli tým, že všetky jeho vozidlá, z ktorých je v súčasnosti na cestách približne 550, majú nulové emisie.
Vymedzením medzery – školských autobusov a komerčných nákladných vozidiel – so základnými potrebami sa spoločnosť Lion dostala do pozície, aby mohla ľahko súťažiť o predaj a zaznamenala nedávne úspechy. V posledných dvoch mesiacoch roku 2021 mal Lion objednávky od dvoch spoločností, obe v Kanade, na školské autobusy v celkovom objeme 255 kusov. Tieto objednávky sa začnú dodávať tento rok a budú pokračovať v rokoch 2025 a 2026. Nedávno, 4. apríla, Lion oznámil ďalšiu objednávku školského autobusu so sídlom v Quebecu na 50 kusov, pričom dodávky začnú v 1. štvrťroku 23.
Na strane komerčných nákladných vozidiel spoločnosť Lion začiatkom tohto mesiaca uviedla na trh nový ľahký plne elektrický nákladný automobil pre mestské dodávky na poslednú míľu. Doručovanie na poslednú míľu v meste je oblasť, ktorá sa dobre hodí pre elektrické vozidlá, pretože nákladné autá môžu zostať v dosahu svojej základne na nabíjanie. Nové vozidlo Lion má podvozok a skriňu o 40 % v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi.
Lion zverejní svoje čísla za 1Q22 v máji, ale môžeme získať pocit z pozície spoločnosti pohľadom na jej poslednú správu za 4Q21. Spoločnosť dodala v tomto štvrťroku 71 vozidiel, čo predstavuje nárast o 25 kusov zo 46 dodávok v 4Q20. Najvyššie výnosy dosiahli 22.9 milióna USD, čo je medziročný nárast o 69 % – a najvyššie štvrťročné výnosy v roku 2021. Spoločnosť zaznamenala čisté straty v 1. a 2. štvrťroku minulého roka, ale v 3. a 4. štvrťroku sa stala ziskovou so 4. štvrťrokom EPS v cene 14 centov. Napriek týmto ziskom akcie v tomto roku klesli o 29 %.
V očiach 5-hviezdičkového analytika spoločnosti Canaccord Jeda Dorsheimera je Lion výrobcom elektromobilov s veľkým potenciálom do budúcnosti. Píše: „Lion Electric má výhodu prvého ťahúňa na trhu školských autobusov EV... S knihou objednávok 2000+ jednotiek má Lion Electric dobrú pozíciu na to, aby zarobila na elektrifikácii tohto segmentu... Lion využíva svoj úspech na trhu školských autobusov. na financovanie výstavby širšieho portfólia podvozkov s cieľom zvýšiť penetráciu v rade segmentov CEV…“
„S takmer 600 4 kusmi nákladných vozidiel Triedy 8-XNUMX predaných ročne v Severnej Amerike veríme, že spoločnosť Lion Electric je v pozícii jedného z prvých, ktorý uvedie na trh flexibilnú výrobnú platformu, ktorá môže slúžiť niekoľkým aplikáciám komerčného vozového parku. Úspech v školských autobusoch poskytuje platformu pre ďalšie kľúčové segmenty CEV s veľkými a rastúcimi TAM,“ dodal analytik.
Všetky vyššie uvedené objasňujú, prečo Dorsheimer teraz stojí s býkmi. Najlepšie hodnotený analytik dáva LEV hodnotenie Buy spolu s cieľovou cenou 12 USD. Toto číslo odzrkadľuje jeho vieru v rast o ~74 % v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. (Ak chcete sledovať Dorsheimerov rekord, kliknite tu)
Celkovo LEV získalo hodnotenie Mierny nákup z ulice na základe 6 nedávnych recenzií analytikov, ktoré zahŕňajú 4 nákupy a 2 zadržania. Akcie sa predávajú za 6.91 USD a ich priemerná cieľová cena 13 USD naznačuje priestor pre rast o 88 % v budúcom roku. (Pozrite si predpoveď akcií LEV na TipRanks)
Lucid Group (LCID)
Ďalšou na rade je Lucid Group, spoločnosť so sídlom v Kalifornii, ktorá vstupuje do segmentu luxusných EV. Lucid má vo výrobe niekoľko modelov a v súčasnosti buduje svoje výrobné zariadenia, aby vyhovovali rezerváciám svojich zákazníkov, ktorých je v súčasnosti viac ako 25,000 400. Vozidlá spoločnosti sa vyznačujú vysokým výkonom, dosahujú 500 až 95,000 míľ a ich cena sa pohybuje od 169,000 XNUMX do XNUMX XNUMX USD.
Lucid vstúpil na burzu minulé leto prostredníctvom transakcie SPAC s Churchill Capital Corporation. Fúzia zaznamenala, že LCID ticker vstúpil na NASDAQ 26. júla. Odvtedy sú však akcie volatilné a akcie Lucid klesli medziročne o 45 %.
Od uvedenia na verejnosť spoločnosť Lucid zverejnila dve správy o výnosoch, za 3. a 4. štvrťrok roku 2021. V správe za 4. štvrťrok spoločnosť zaznamenala viac ako 125 dodávok vozidiel do konca roka 2021 a celkovo 300 k 28. februáru 2022. prekročil 400 vozidiel a do konca tohto roka spoločnosť predpokladá celkovo vyrobených 14,000 XNUMX kusov.
Nárast výroby a dodávok zmenil tok príjmov spoločnosti. Lucid vykázal v 26.4. štvrťroku na vrchole 4 milióna dolárov, čo je medziročný nárast o 626 %. Ku koncu roka 6.2 mala spoločnosť k dispozícii viac ako 2021 miliardy dolárov v hotovosti.
Päťhviezdičkový analytik James Picariello, ktorý pokryje tieto akcie pre BNP Paribas, vysvetľuje, prečo začiatok Lucidu v luxusnom segmente povedie k rozšíreniu príležitostí vo väčšom vesmíre elektrických vozidiel: „LCID nebude mať žiadne problémy konkurovať v oveľa hyperkonkurenčnejšom prostredí elektrických vozidiel, pretože jeho Plný, interný, vertikálne integrovaný systém hnacieho ústrojenstva robí všetko. Pre spoločnosť s trhovou kapitalizáciou ~ 5 miliárd USD máme po niekoľkých rozhovoroch s Co. a niekoľkými investormi pocit, že schopnosti LCID v oblasti hnacieho ústrojenstva možno oveľa lepšie pochopiť.“
„Tiež veríme, že jeho umiestnenie v rámci luxusnej vertikály má „na papieri“ menšiu príťažlivosť. Akonáhle je jeho jedinečná, celosvetovo popredná účinnosť hnacieho ústrojenstva náležite ocenená, práve vtedy by mal nastať bod zlomu, aby si všetci investori, súčasní aj noví, do akcií uvedomili, aký veľký je LCID TAM v skutočnosti a aký rozsiahly je. môže konkurovať ostatným výrobcom pôvodného zariadenia buď vo výkone, alebo v nákladoch a zvyčajne OBOJOM,“ dodal analytik.
Na tento účel Picariello hodnotí LCID ako nadpriemernú výkonnosť (tj kúpiť) spolu s cieľovou cenou 45 USD. Investori by mohli získať zisky ~116%, ak by Picariellova predpoveď v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov dosiahla hranicu. (Ak si chcete pozrieť rekord Picariella, kliknite tu)
Projekcia medzi Picariellovými kolegami je tiež veľmi pozitívna. Priemerná cieľová cena je 40.50 USD a naznačuje 94 % ziskov akcií počas nasledujúcich 12 mesiacov. Celkovo má akcia konsenzuálne hodnotenie Mierny nákup na základe 3 nákupov a 1 predaja. (Pozrite si predpoveď akcií LCID na TipRanks)
Fisker, Inc. (FSR)
Posledným skladom, na ktorý sa pozrieme, je Fisker, kalifornský výrobca elektrických vozidiel, ktorý založil známy dizajnér automobilových luxusov – a veterinár BMW – Henrik Fisker. Fisker pracuje na propagácii svojho úplne elektrického SUV Ocean, ktoré debutovalo na autosalóne v LA 2021. Vozidlo má strechu so solárnym panelom a je na dobrej ceste k začatiu bežnej výroby koncom tohto roka.
Okrem Ocean teraz Fisker prijíma rezerváciu aj na svoje druhé vozidlo, PEAR (Personal Electric Automotive Revolution). Tento 5-miestny EV bude začínať na 29,900 2024 dolároch a jeho dodávky sú naplánované na rok 250,000. PEAR sa bude vyrábať v Ohiu a spoločnosť predpokladá produkciu XNUMX XNUMX kusov ročne.
V súčasnosti Fisker operuje s minimálnymi výnosmi, vďaka čomu sú akcie vysoko špekulatívne. Akcie získavajú podporu od celkovej viery v odvetví, že Henrik Fisker dokáže naplniť svoju povesť výsledkov. Hoci v minulosti doručoval a jeho spoločnosť má disciplinovaný plán hotovostných výdavkov, akcie sú stále citlivé na volatilitu trhu – a FSR medziročne klesla o 27 %.
Investori môžu nájsť ďalšie dobré správy v nedávnej správe spoločnosti za 4Q21. Fisker mal na konci roka 1.2 k dispozícii hotovosť vo výške 2021 miliardy dolárov, čo sa považuje za dostatočné na financovanie spustenia výroby oceánu v novembri. Toto spustenie je zasa podporené rezerváciami zákazníkov, ktoré v súčasnosti presahujú 40,000 2022. Tempo rezervácií pre oceán na rok 400 je zatiaľ v porovnaní s minulým rokom vyššie o 2 %. Fisker v súčasnosti prevádzkuje výrobnú linku pre XNUMX prototypy vozidiel Ocean denne, ktoré sa používajú v globálnom certifikačnom teste a programe overovania spoločnosti.
Pozrime sa znova na Jamesa Picariella z BNP Paribas, pretože expert na EV sa venoval aj FSR. Analytik poznamenáva, že HRUŠKA je pre Fiskera cenným „druhým počinom“, ale poukazuje na oceán ako kľúčový faktor, ktorý by investori mali zvážiť.
„Ak bude dopyt po Fisker Ocean, sme si istí jeho ponukou a kvalitou konštrukcie. Vzhľadom na veľmi dostupné ceny Oceánu a zámerné pokusy oddeliť ho od starej gardy prostredníctvom ponúk, ako je doživotná možnosť Flex-Lease, si myslíme, že Oceán má všetky predpoklady na to, aby fungoval,“ uviedol Picariello.
Analytik zhrnul: „FSR považujeme za zaujímavý spôsob, ako hrať v oblasti elektromobilov spôsobom s menšou kapitalizáciou a získať expozíciu voči spoločnosti, ktorá robí premyslené strategické rozhodnutia dostatočne ďaleko od hlavného prúdu OEM, nielen preto, aby bola zaujímavá. ale tiež vyňať zo zoznamu niektoré riziká, na rozdiel od pridávania ďalších.“
Podľa Picariella sa to pripočítava k lepšiemu hodnoteniu (t. j. Kúpiť) a jeho cieľová cena 22 USD znamená nárast o ~90 % v nasledujúcich 12 mesiacoch.
Celkovo vzaté, Fisker za posledné týždne získal 7 nedávnych recenzií od analytikov, pričom 6 nákupov a 1 pozdržanie viedli k hodnoteniu konsenzu Strong Buy. Priemerná cieľová cena akcie 22.17 USD naznačuje, že má približne 92% nárast oproti súčasnej obchodnej cene 11.55 USD. (Pozrite si prognózu akcií FSR na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s akciami EV za atraktívne ocenenia, navštívte stránku TipRanks Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/buy-3-electric-vehicle-stocks-005750597.html