Chevron Stock Scores Breakout: Ide o nákup práve teraz? Tu sú prehľady o zárobkoch a grafoch

Chevron (CVX) je lídrom v širokom spektre energetických akcií, ktoré tento rok dosiahli vynikajúce ceny. Akcie Dow Jones vzrástli do 45. mája medziročne o viac ako 16 % a obchodovali sa blízko nových maxím na trhu, kde väčšina akcií klesla.

X

Chevron a ďalšie akcie ropy a zemného plynu boli útočiskom pre investorov uprostred nedávnej volatility. Zisky za prvý štvrťrok, ktoré posilnili prudko rastúce ceny ropy a benzínu, pomohli v pondelok dostať akcie Chevronu na nové maximum, ale akcie rýchlo ustúpili. Mali by ste zvážiť pridanie tejto akcie do svojho portfólia?

V súčasnosti je vzostupný trend akciového trhu pod tlakom, čo znamená, že nie je najlepší čas na nákup akcií, ale stále je to dobrý čas na identifikáciu najlepších kandidátov na váš zoznam sledovaných položiek. Investori by mali vyhľadávať popredné akcie v popredných priemyselných skupinách, ktoré prekonávajú trh. Môžete tiež zvážiť nákup malých pozícií v určitých akciách, ktoré vyzerajú sľubne, v prípade, že sa trh rozhodne oživiť.

Technická analýza Chevron

Akcie Chevronu sa pokúsili preraziť nad 174.86 nákupný bod z plochá základňa. Akcie vypukli nad nákupným bodom 16. mája, ale na tejto úrovni boli odvrátené. Po krátkom ponorení do 7% predajnej zóny akcie úspešne držali support na 50-dňovej hranici, otočili sa vyššie a opäť mieria do nákupnej zóny.

Po úspešnom prelomení v októbri minulého roka sa akcie Chevronu zotavili na nové maximá. Akcie sa držali nad svojimi 50-dňový kĺzavý priemer od vypuknutia a dokonca aj pri formovaní súčasného plochého základu, s výnimkou niekoľkých sklzov v posledných týždňoch.

Akcie Chevron si stále udržiavajú výbornú Relatívna pevnosť 98, čo je nad minimom 80 pre uchádzačov o rastové akcie. V ideálnom prípade jeho línia relatívnej sily by mala byť na alebo blízko nového maxima, keď akcia vypukne. Chevron kontroluje aj toto políčko.

Ďalším aspektom akcie je jej súčasné vlastníctvo fondu. Akcie spoločnosti Chevron zaznamenali v poslednom štvrťroku nárast vo vlastníctve podielových fondov a dosiahli 2,850 2,774 fondov, ktoré akcie vlastnili v štvrťroku končiacom sa marcom. To je nárast z XNUMX XNUMX fondov v predchádzajúcom štvrťroku.

Chevron sklad č. 2 vo svojom odvetví

Podľa Kontrola zásob IBD, Chevron akcie radí č. 2, pokiaľ ide o Zložené hodnotenie v rámci integrovanej skupiny ropného a plynárenského priemyslu.

Kvôli prudko rastúcim cenám ropy, ktoré sa v prvom štvrťroku zvýšili na výrazne viac ako 100 USD za barel z úrovne pod 72 USD na konci roka 2021, najväčšie ropné spoločnosti v USA Chevron a Exxon Mobil (XOM), vykázali robustné zisky za štvrťrok, ktorý sa skončil v marci.

Ceny ropy a zemného plynu po ruskej invázii na Ukrajinu naďalej rástli a Chevron to nepochybne pomohlo. Kalifornská spoločnosť uviedla v a nedávna prezentácia dňa investorov že zvyšuje produkciu v Permskej panve. Permská panva je najväčšou ťažobnou oblasťou v USA, obrovské bridlicové ropné pole rozprestierajúce sa v častiach Texasu a Nového Mexika.

Nekonvenčná produkcia spoločnosti Chevron, ktorá zvyčajne zahŕňa horizontálne vŕtanie a frakovanie, vzrástla v prvom štvrťroku v Permskej panve na rekordných 692,000 2022 barelov ropného ekvivalentu denne. Spoločnosť zvýšila na rok 700,000 smernicu o produkcii pre túto oblasť na 750,000 15 až 2021 1 barelov denne. To predstavuje nárast o viac ako 2025 % od roku XNUMX. Spoločnosť je na dobrej ceste zvýšiť produkciu Permskej panvy na XNUMX milión barelov denne do roku XNUMX.

Chevron sa však nesnaží príliš zvýšiť celkovú produkciu. Typicky, keď ceny ropy a benzínu stúpajú, ropné firmy výrazne investujú do zvyšovania produkcie. Ale práve teraz Chevron žne vyššie zisky bez toho, aby príliš rýchlo zaplavil trh zvýšenou ponukou.

V najnovšie New York Times CEO Michael Wirth poznamenal, že váhavosť Chevronu výrazne investovať do zvyšovania produkcie je spôsobená vysokou mierou neistoty vo svete práve teraz. „Jednou z lekcií histórie je, že tak ako zlé časy netrvajú večne, ani časy, keď sú ceny silné.“

„Všetko je to funkcia, ako náš stroj opäť spustiť. Posledné dva roky boli nestále a nepredvídateľné,“ povedal Wirth. Dodal, že Chevron je „na ceste k dosiahnutiu vyšších výnosov“.

Chevron zárobky

Chevron je integrovaná ropná a plynárenská spoločnosť, čo znamená, že sa podieľa na viacerých aspektoch hodnotového reťazca podnikania. To zahŕňa operácie na začiatku (výroba), v strednom toku (potrubia a skladovanie) a nadol (rafinácia a marketing). Chevron rozdeľuje svoj reporting do dvoch hlavných segmentov: upstream a downstream.

Upstream segment pozostáva predovšetkým z prieskumu, vývoja a ťažby ropy a zemného plynu. Spoločnosť tiež posúva aspekty dopravy, skladovania a marketingu produktov do svojho upstream segmentu. Následný segment spoločnosti Chevron pozostáva predovšetkým z rafinácie ropy na ropné produkty, ako aj z výroby obnoviteľných palív.

29. apríla Chevron oznámil tržby za 1. štvrťrok vo výške 54.4 miliardy USD, čo je nárast z 32 miliárd USD v rovnakom štvrťroku 2021. To predstavovalo medziročný nárast o 70 %. EPS vyskočil na 3.25 USD za akciu z 90 centov, čo predstavuje nárast o 261 %.

Zisk za operácie v USA v prvom štvrťroku predstavoval 3.24 miliardy USD, čo je nárast z 941 miliónov USD o rok skôr. Medzinárodná protiprúdová operácia zarobila 3.7 miliardy USD v porovnaní s 1.41 miliardami USD pred rokom. Upstream segment vyprodukoval v podstate všetky zisky spoločnosti za štvrťrok.

Je Chevron Stock nákupom?

Akcie značky Chevron by sa v súčasnosti nemali kupovať. Trhový výhľad sa po krátkom začatí nového uptrendu už vrátil ku korekcii, čo podčiarkuje volatilitu súčasného prostredia. Dôležitá je aj skutočnosť, že akcie Chevronu boli v bode nákupu odvrátené a spadli späť na svoju základňu.

Investori, ktorí chcú kúpiť akcie, by mohli iniciovať pozíciu malej veľkosti, ak sa akcia dokáže udržať nad jej správnym vstupom, hoci by to bol riskantný obchod. Optimálna stratégia na použitie by bola pyramídy do pozície, ktorý by chránil pred nadmernými stratami. Nestále trhy môžu byť týmto spôsobom neúprosné, takže je najlepšie pomýliť sa na strane opatrnosti.

Byť tesne pod 5 % kúpiť zónu, Akcie spoločnosti Chevron sú momentálne v pozícii potenciálneho prelomu. Investori by mali počkať na rast akcie a udržať sa nad nákupným bodom 174.86. Robustné zisky akcie a línia RS na nových maximách tiež podporujú býčí prípad. Nezabudnite skontrolovať zoznamy zásob IBD a ďalší obsah IBD, aby ste ich našli najlepšie akcie na nákup alebo sledovanie na súčasnom trhu.

Sledujte Fox na Twitteri na @IBD_RFox pre viac komentárov k akciám Chevron a najlepším akciám na nákup a sledovanie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Pozrite sa na najlepšie akcie na nákup a sledovanie

Prezrite si Breakout akcie a technickú analýzu

Sledujte, ako naši odborníci na trh zisťujú najlepšie akcie každé ráno na IBD naživo

Je čas predať akcie spoločnosti Microsoft alebo držať tohto dlhodobého lídra?