Coca-Cola Stock Bearish Put opcia by mohla pop

Kým investori s dlhodobým portfóliom kvalitných akcií nakoniec budú mať úspech, z krátkodobého hľadiska to môže byť hrboľatá jazda. Opcie môžu byť použité ako hedging poskytnutím negatívnej expozície voči sektorom a menám, ktoré budú mať pravdepodobne nedostatočnú výkonnosť. Ak sa to implementuje správne, môže to zvýšiť výnosy a znížiť riziko v portfóliu.

X

Koka-kola (KO) je populárna akcia a dobre riadená spoločnosť. Napriek tomu s nízkymi cenami opcií a strmým ocenením akcií by predajná opcia mohla byť atraktívnou hrou, najmä ak sa akcie obchodujú pod úrovňou odporu pri 50- a 200-dňové kĺzavé priemery.

V tomto krátkodobom obchode môžu investori kúpiť 61 put s expiráciou 24. februára. Tento put má cenu 1.45 USD, čo zodpovedá maximálnej strate 145 USD v prípade, že sa akcie Coca-Coly po uplynutí platnosti obchodujú nad 61.

Tento obchod má zlomovú cenu 59.55 a mohol by priniesť násobky zisku v prípade prudkého poklesu ceny akcií Coca-Coly.

Opcie z 24. februára majú v súčasnosti implikovanú volatilitu 19.5 %, čo je menej ako 23 % a 21.5 % anualizovaná volatilita, ktorú Coca-Cola realizovala za posledných 30 a 200 dní.

Coca-Cola oznámi svoje zárobky na Valentína

Zatiaľ čo sa očakáva, že volatilita trhu bude v najbližších týždňoch nižšia, Coca-Cola na Valentína vykáže zisk za štvrtý štvrťrok. Analytici odhadujú EPS na 45 centov pri príjmoch 9.91 miliardy USD. Rovnako ako u väčšiny spoločností vyrábajúcich základné spotrebiteľské produkty s veľkou kapitalizáciou sú pohyby ziskov vo všeobecnosti mierne.

Akcie Coca-Coly zaznamenali len priemerný 2.3% pohyb na svojich ziskových udalostiach. Napriek tomu, keď trh naznačuje 2.5% pohyb, nie je veľa čo stratiť, ak má spoločnosť ďalší tlmený pohyb. Zároveň sa dá veľa získať v prípade nepravdepodobného prefúknutia negatívnej stránky.

Čo sa týka hodnotenia, Coca-Cola má pomer ceny a zisku 24, čo mohlo byť spravodlivé ocenenie, keď boli výnosy pod 2 %. Ale určite sa to zdá byť zvýšené pre vyspelú spoločnosť v prostredí s 4.5% výnosom štátnej pokladnice.

Napriek tomu, že je Coca-Cola dividendovým aristokratom, prináša len 2.9 %, vďaka čomu sú vyššie uvedené štátne pokladnice oveľa konkurencieschopnejšie z hľadiska príjmov. Aj keď môže byť potrebné prehodnotenie ocenenia, je nepravdepodobné, že sa tak stane rýchlo.

Akcie Coca-Coly majú Zložené hodnotenie IBD z 57. Akcie sa obchodovali bokom, aj keď klesajú po dosiahnutí odporu na 50- a 200-dňovej línii. Momentum je nižšie s akciami zobrazujúcimi a Relatívna pevnosť z 44.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prognóza akciového trhu na rok 2023: Množstvo výziev

Získajte zadarmo informačné vestníky IBD: Príprava na trh Technická správa | Ako investovať

Čo je CAN SLIM? Ak chcete nájsť víťazné akcie, lepšie to poznáte

IBD Live: Učte sa a analyzujte rastové akcie s kladmi