Constellation Brands klesá smerom k svojmu „návratu k priemeru“

Značka Constellation (STZ) 52. januára stanovila svoje 258.00-týždňové maximum 6 USD na základe pozitívnej reakcie na svoju najnovšiu správu o výnosoch. Po dosiahnutí maxima sa akcie vrhli na vyberanie ziskov. Najnižšia hodnota pre tento deň bola 242.66 USD, čo predstavuje pokles o 5.9 %. Denné „zvrátenie kľúča“ smerom nadol sa považuje za signál predaja. Akcie sa posunuli z „kúpy pri oslabení“ na „predaj pri sile“.

„Návrat k priemeru“ akcie je 200-týždňový jednoduchý kĺzavý priemer, ktorý je na úrovni 202.29 USD.

Ráno 15. februára akcie STZ neudržali svoj štvrťročný pivot na úrovni 232.78 USD a svoj 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer na úrovni 228.28 USD. Riziko poklesu je vzhľadom na jeho mesačnú hodnotu za marec na úrovni 215.54 USD.

S 222.20 dolármi sa akcie medziročne znížili o 11.5 % a klesli o 13.9 % z maxima zo 6. januára 258.00 USD. STZ je o 7.2 % nad úrovňou 7 USD zo 2021. septembra 207.35.

Akcie nie sú lacné! Jeho pomer p/e je 24.85 % a dividendový výnos len 1.15 %. Constellation Brands za posledné tri štvrťroky dvakrát nepremeškala odhady zisku na akciu.

Akcie STZ sú pod tlakom, keďže rokovania o fúzii s Monster Beverage (MNST) pokračujú. Potvrdenie môže trvať ešte niekoľko týždňov.

Denný graf pre konštelačné značky

Spoločnosť Constellation Brands zaznamenala korekciu medvedieho trhu o 15.2 % z 244.75 USD 3. mája 2021 na 207.35 USD nastavenú 7. septembra 2021. Potom nasledovalo zvýšenie býčieho trhu o 24.4 % na maximum 258.00 USD stanovené dnes 6. januára 2022. sme uprostred korekcie medvedieho trhu o 14 %.

Tento graf ukazuje, že formácie kríža smrti aj zlatého kríža nefungujú stále. Kríž smrti sa vyskytol 23. augusta 2021, ktorý skončil zlatým krížom nastaveným 21. decembra 2021. Oba signály boli falošné. To naznačuje, že akcie STZ sú v obrovskom obchodnom rozsahu.

V tomto rozsahu je 200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer teraz 228.28 USD.

Najvyššia horizontálna čiara je riziková úroveň tohto týždňa na úrovni 241.33 USD. V tomto štvrťroku je v hre druhá horizontálna línia vo výške 232.78 USD. Posúvaním nižšie na grafe je mesačná hodnota na úrovni 215.54 USD ako ďalšia horizontálna čiara. Najnižšia vodorovná čiara je polročná hodnota na úrovni 202.42 USD.

Týždenný graf pre konštelačné značky

Týždenný graf pre Constellation Brands je od konca januára negatívny. Akcia je pod päťtýždňovým upraveným kĺzavým priemerom na úrovni 235.05 USD. Akcia je výrazne nad svojim 200-týždňovým jednoduchým kĺzavým priemerom alebo návratom k priemeru na 202.29 USD. Týždenné pomalé stochastické čítanie 12x3x3 klesá na 47.14. Pamätajte, že stochastické hodnoty sú v rozsahu od 00.00 do 100.00, pričom hodnoty nad 80.00 sú prekúpené a hodnoty pod 20.00 prepredané.

Obchodná stratégia: Kúpte si Constellation Brands pri oslabení na úroveň mesačnej a polročnej hodnoty za 215.54 USD a 202.42 USD. Pridajte k tejto pozícii pri jej návrate k priemeru 202.29 USD. Znížte držbu na sile na jej štvrťročný pivot na 232.78 USD.