Akcie Costco predbehli zisky; Ohlásiť sa chystá aj Lululemon, Ollie's Gain Outlet, Broadcom

Predajcovia sa vo štvrtok vyrojili okolo akcií Costco po tom, čo spoločnosť oznámila spomalenie novembrových predajov. Ale to bol iný príbeh pre akcie LULU, ktoré priťahovali kupujúcich v očakávaní ďalšej správy o silných výnosoch.

X

Costco (COST) a lululemon (LULU) sú ďalšie na zozname zárobkov spolu s Broadcom (Avgo), ktorý v stredu prudko vzrástol nad svoj 200-dňový kĺzavý priemer. Polovodičové súčiastky boli v stredu medzi najziskovejšími po tom, čo predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell zopakoval zámer Fedu spomaliť tempo zvyšovania úrokových sadzieb.

Costco Stock drží kľúčovú úroveň podpory

Akcie Costco vo štvrtok klesli pod 200-dňovú hranicu po tom, čo spoločnosť vykázala novembrové tržby 19.17 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 5.7 %. Bolo to však spomalenie zo 7.7 % rastu v októbri a 10.1 % v septembri. Investorov tiež vystrašil 10% pokles tržieb v elektronickom obchode, oveľa horší ako októbrová 0.7% strata.

Maloobchodný predajca prudko klesol 23. septembra po tom, čo spoločnosť oznámila 8% nárast štvrťročného zisku. Tržby vzrástli o 15 % na 72.1 miliardy USD. Marže sa však stlačili, čo poškodili vyššie náklady na dopravu a prácu. Hrubá marža 10.2 % sa znížila z 10.9 % v období pred rokom.

Costco uvádza zisk vo štvrtok po uzávierke. Konsenzus spoločnosti Zacks odhaduje, že upravený zisk vzrastie o 39 % na 4.12 USD na akciu, pričom tržby vzrastú o 9 % na 55.06 miliardy USD.

Sledovanie zárobkov: LULU, AVGO, OLLI

Akcie LULU sa 2. septembra zvýšili po tom, čo spoločnosť ohlásila ďalší štvrťrok silného rastu v hornej a dolnej časti. Zisk vyskočil o 33 % na 2.20 USD na akciu. Tržby vzrástli o 29 % na 1.87 miliardy USD. Príjmy priamo pre spotrebiteľov vzrástli o 30 %, čo predstavuje 42 % z celkových príjmov.

Finančná riaditeľka Meghan Franková k výsledkom povedala: „Napriek výzvam, ktoré nás obklopujú v makroprostredí, návštevnosť našich obchodov a na našich stránkach elektronického obchodu zostáva silná, čo svedčí o sile nášho multidimenzionálneho prevádzkového modelu.“

V apríli Lululemon odhalil plány zdvojnásobiť svoje príjmy v roku 2021 vo výške 6.25 miliardy USD na 12.5 miliardy USD do roku 2026. Jeho cieľom je tiež zdvojnásobiť mužské a digitálne príjmy a štvornásobne zvýšiť medzinárodné príjmy v porovnaní s rokom 2021.

Výsledky sú známe vo štvrtok neskoro večer. Očakáva sa, že zisk vzrastie o 20 % na 1.95 USD na akciu, pričom tržby sa zvýšia o 24 % na 1.8 miliardy USD.

Aj v maloobchodnom sektore, Ollie's Bargain Outlet (OLLI) hlási v stredu pred otvorením. Akcie si dobre udržiavali zisky po prelomení a Trendline 22. novembra. V poslednom ohlásenom štvrťroku tržby vzrástli o 9 % na 452.5 milióna USD. V aktuálnom štvrťroku sa očakáva nárast výnosov o 12.5 % na 431.4 milióna USD.

V sektore čipov hlási Broadcom aj štvrtok neskoro večer. Pôsobivý rad polovodičových produktov spoločnosti urýchľuje pohyb údajov v dátových centrách, telekomunikáciách, podnikových a vstavaných sieťových aplikáciách.

Akcie sa vo štvrtok sotva pohli po stredajšom vzostupnom raste, čo je znakom sily a podpory.

Rast tržieb v spoločnosti Broadcom sa zrýchlil už tri štvrťroky po sebe, zo 16 % na 23 % na 25 %. Tržby za aktuálny štvrťrok vzrástli o 20 % na 8.9 miliardy USD.

Stratégia obchodovania s opciami

Základná stratégia obchodovania s opciami okolo zárobkov – pomocou call opcií – vám umožňuje kúpiť akcie za vopred stanovenú cenu bez toho, aby ste podstúpili veľké riziko. Tu je návod, ako funguje stratégia obchodovania s opciami a ako vyzeral nedávny obchod s opciami Home Depot.

Najprv identifikujte akcie s najvyšším hodnotením pomocou býčieho grafu. Niektorí sa možno usadzujú na základniach v počiatočnom štádiu. Iní už mohli prepuknúť a dostávajú podporu 10-týždňový kĺzavý priemer prvýkrát. A niektorí z nich sa môžu obchodovať tesne pri maximách a odmietajú sa vzdať veľkej časti. Vyhnite sa rozšíreným zásobám, ktoré sú príliš ďaleko za správnymi vstupnými bodmi.

Akcie Costco by mohli byť kandidátom na obchod s call-opciou, hoci ich technický obraz sa po štvrtkovom výpredaji oslabil. Napriek tomu sa akcie Costco držia na úrovni 500 a držia sa nad svojim 50-dňovým kĺzavým priemerom. Medvede Costco by tiež mohli zvážiť predajnú opciu.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte na IBD Live popredné akcie na trhoch s akciami

Pri obchodovaní s opciami je call opcia býčia stávka na akciu. Put opcie sú medvedie stávky. Jeden kontrakt call opcie dáva držiteľovi právo kúpiť 100 akcií akcie za stanovenú cenu, známu ako realizačná cena.

Predajné opcie sú pre slabých hráčov s medvedími grafmi. Jediný rozdiel je v tom, že realizačná cena mimo peňazí je tesne pod cenou podkladovej akcie. Predajná opcia dáva držiteľovi právo predať 100 akcií akcie za stanovenú cenu.

Zisky získate, keď akcia s predajnou opciou klesne pod realizačnú cenu.

Skontrolovať Strike Ceny

Keď identifikujete nastavenie zárobkov pre call opciu, skontrolujte realizačné ceny na svojej online obchodnej platforme alebo na cboe.com. Uistite sa, že opcia je likvidná, s relatívne tesným rozpätím medzi ponukou a dopytom.

Hľadajte realizačnú cenu tesne nad cenou podkladovej akcie (mimo peňazí) a skontrolujte prémiu. V ideálnom prípade by prémia nemala presiahnuť 4 % aktuálnej ceny akcií. V niektorých prípadoch je realizačná cena v poriadku, pokiaľ prémia nie je príliš drahá.

Vyberte dátum vypršania platnosti, ktorý zodpovedá vášmu rizikovému cieľu, ale majte na pamäti, že čas sú peniaze na opčnom trhu. Krátkodobé dátumy vypršania platnosti budú mať lacnejšie poistné ako tie, ktoré sa nachádzajú ďalej. Čas nákupu na trhu opcií je drahší.

Pozrite sa, ktoré akcie sú v portfóliu rebríčka

Táto stratégia obchodovania s opciami vám umožňuje zarábať na vzostupnej správe o zárobkoch bez toho, aby ste príliš riskovali. Riziko sa rovná cene opcie. Ak sa zásoby znížia na zisk, najviac môžete stratiť sumu zaplatenú za zmluvu.

Costco obchod s akciovými opciami

Takto vyzeral nedávny obchod s call opciou pre Costco.

Keď sa akcie Costco obchodovali okolo 504, týždenná kúpna opcia, ktorá je mierne mimo peňazí, s realizačnou cenou 505 (vypršanie 16. decembra) prišla s prémiou okolo 14.65 USD za akciu na kontrakt alebo 2.9 % základnej ceny akcií. v tom čase.

Jedna zmluva dávala držiteľovi právo kúpiť 100 akcií Costco za 505 akcií. Najviac, čo sa dalo stratiť, bolo 1,465 100 dolárov – suma zaplatená za XNUMX-akciovú zmluvu.

Keď vezmeme do úvahy zaplatenú prémiu, Costco by sa muselo dostať cez 519.65, aby obchod začal zarábať peniaze (realizačná cena 505 plus prémia 14.65 USD na zmluvu).

Predajná opcia pre Costco by tiež mohla mať zmysel. Pri použití rovnakej realizačnej ceny s rovnakou expiráciou bola prémia okolo 15 USD.

Jedna zmluva dávala držiteľovi právo predať 100 akcií Costco za 505. To znamená, že Costco by musela ísť pod 490, aby obchod zarobil peniaze.

Sledujte Ken Shreve na Twitteri @IBD_KShreve pre ďalšiu analýzu a prehľad na trhoch s akciami

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Denné zásoby IBD: Zistite, ako nájsť, sledovať a nakupovať najlepšie akcie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes