Cramer's Mad Money Recap 4/12: Devon Energy, Robinhood, Twilio

Nádej nie je investičná stratégia, aj keď je to všetko, čo máte, pripomenul Jim Cramer svojim divákom Mad Money v utorok po Najnovší index spotrebiteľských cien otriasol trhmi do ďalšieho dňa poklesu. Cramer povedal, že pozitivita a optimizmus sú dobré veci, ale pokiaľ ide o investovanie, jednoducho nemôžete zavesiť klobúk iba na nádej.

Dnešné číslo CPI sa medziročne zvýšilo o 8.5 %, čo signalizuje najhoršiu infláciu, akú sme videli za posledných 40 rokov. Nielen to, Cramer našiel malú nádej do budúcnosti.

Cena priemerného ojazdeného auta sa za posledný rok zvýšila o 40 %. A hoci v konečnom dôsledku rastúce ceny povedú k zničeniu dopytu, základným dôvodom zvýšených cien je nedostatok nových áut v dôsledku nedostatku polovodičov. Výrobcovia čipov sa snažia problém napraviť, ale stále môže trvať ďalších šesť mesiacov, kým dodávky uspokoja dopyt. To znamená, že pre autá nie je žiadna nádej.

Ruská invázia na Ukrajinu narušila ďalšie dva kľúčové sektory našej ekonomiky, potravinárstvo a energetiku. Ukrajina predstavuje 13 % celosvetovo vyprodukovaných kalórií a táto produkcia sa pravdepodobne tak skoro nezasiahne. Svet sa tiež snaží prestať kupovať ruskú ropu a plyn, zásoby, ktorých nahradenie bude trvať roky.

Nakoniec je tu Čína, ktorá bojuje s vlnou Covidu tým, že sa radšej uzamkne, než aby od USA žiadala naše vysoko účinné vakcíny.

Všetky tieto veci sa v krátkodobom horizonte pravdepodobne nezmenia, uzavrel Cramer, a preto nemôže byť ohľadom trhov optimistický.

Ak ceny ropy zostanú vysoké, HighPeak Energy

Ak si myslíte, že ceny ropy zostanú zvýšené, potom je skvelý čas investovať do producenta ropy. Cramer už predtým odporúčal akcie ako Devon Energy (DVN) - Získajte správu Devon Energy Corporation, Pioneer prírodných zdrojov (PXD) - Získajte správu spoločnosti Pioneer Natural Resources Company, Diamondback Energy (TEŠEK) - Získajte správu Diamondback Energy, Inc a Coterra Energy (CTRA) - Získajte správu Coterra Energy Inc, no dnes do zoznamu pridal ďalšie meno, HighPeak Energy (HPK) .

HighPeak je relatívnym nováčikom v ropnej náplasti, ktorý sa dostal na verejnosť prostredníctvom fúzie SPAC. Akcie sa však presadili a akcie v roku 50 zatiaľ vzrástli o 2022 %.

HighPeak má jedny z najlepších čísel v odvetví. Spoločnosť má 63,000 500 akrov v Permskej panve, ktorá zahŕňa 900 miest s ďalšími 85 v krídlach. Takmer 100 % produkcie HighPeaku tvorí ropa, ktorá dokáže využiť tieto ceny XNUMX dolárov za barel.

Ale najlepšie na tom je, že zisk HighPeaku je len 28 dolárov za barel.

HighPeak agresívne zvyšuje výrobu, aby využil vysoké ceny v čase, keď si viac iných výrobcov zachováva svoju disciplínu. Výroba vzrástla v poslednom štvrťroku spoločnosti o 81 %.

S akciami, ktoré za rok vzrástli o 50 %, nebudete skoro, priznal Cramer, ale táto spoločnosť má pred sebou ešte dlhú cestu.

Prejdite na Pokračovať

Rast za rozumnú cenu

Cramer pokračoval vo svojej týždňovej sérii hľadania GARP alebo rastu za rozumnú cenu a ponoril sa do finančného sektora, aby objavil štyri mená, ktoré spĺňajú kritériá GARP.

Každý vie o šiestich veľkých bankách peňažných centier, ale len málokto sa zameriava na mená ako Signature Bank (SBNY) - Získajte správu o podpise banky, banka orientovaná na podnikanie, ktorá sa zameriava aj na bohatých spotrebiteľov. Signature ponúka konzistentný rast len s 13-násobným ziskom.

Potom je tu State Street (STT.PRD) a Bank of New York Mellon (BK) - Získajte správu Bank of New York Mellon Corporation, z ktorých obe sa otáčajú do kryptomeny, pričom si stále zachovávajú rastúce tradičné obchody. State Street sa obchoduje s 10-násobným ziskom, zatiaľ čo Bank of New York je ďaleko za svojimi nedávnymi maximami s dividendovým výnosom 2.8 %.

Nakoniec Cramer odporučil Charlesa Schwaba (schw) - Získajte správu spoločnosti Charles Schwab Corporation, diskontný maklér, ktorý nemusí byť v titulkoch ako konkurenčný Robinhood (HOOD) - Získajte správu Robinhood Markets, Inc. triedy A, ale obchoduje s veľmi lacným 20-násobným zárobkom.

Výkonné rozhodnutie: Twilio

Vo svojom segmente „Executive Decision“ sa Cramer rozprával s Jeffom Lawsonom, spoluzakladateľom, predsedom a generálnym riaditeľom spoločnosti Twilio. (TWLO) - Získajte správu Twilio, Inc. triedy A, aby prediskutovali zistenia spoločnosti v rámci každoročného prieskumu stavu zapojenia zákazníkov.

Lawson uviedol, že tohtoročný prieskum opäť poukázal na veľký rozdiel medzi tým, čo spoločnosti robia, a tým, čo spotrebitelia očakávajú. Takmer 75 % spoločností uviedlo, že robia skvelú prácu pri personalizácii svojich ponúk pre spotrebiteľov, ale iba 50 % spotrebiteľov uviedlo, že spoločnosti robia prinajlepšom len „OK“ prácu.

Spotrebitelia chcú, aby ich spoločnosti počúvali a prispôsobovali svoje ponuky ich individuálnym potrebám. Väčšina spoločností má však pred sebou ešte dlhú cestu. Spoločnostiam, ktoré boli v personalizácii úspešné, však tržby vzrástli až o 70 %.

Ak obsah nie je pre spotrebiteľov relevantný, odhlásia sa z odberu, povedal Lawson, čo znamená, že spoločnosti musia platiť za opätovné získanie zákazníkov pri každom nákupe. To, čo potrebujú, sú podľa neho vzťahy, ktoré vydržia.

Blesk guľatý

V Lightning Round bol Cramer na Teslu optimistický (TSLA) - Získajte správu spoločnosti Tesla Inc, Tilray (TLRY) - Získajte správu Tilray Brands, Inc, partneri podnikových produktov (EPD) - Získajte správu Enterprise Products Partners LP a prenos energie (ET) - Získajte prenos energie, správa LP.

Cramer bol na Monday.com medvedí (MNDY) - Získajte prehľad monday.com Ltd, Sunrun (RUN) - Získajte správu Sunrun Inc, Gores Guggenheim (GGPI) - Získajte správu Gores Guggenheim, Inc. triedy A a NortonLifeLock (NLOK) - Získajte správu NortonLifeLock Inc.

Rightsizing nie je obchodovanie

Cramer vo svojom segmente „No Huddle Offense“ pripomenul divákom, že aj milované akcie je potrebné predať, ak sú príliš veľké pre vaše portfólio. Diverzifikácia musí byť zachovaná, povedal, a žiadna jednotlivá pozícia by nemala tvoriť viac ako 5 % vášho portfólia. Rightsizing nie je obchodovanie, je to udržiavanie vašej disciplíny.

Zaregistrujte sa na bezplatnú dennú booyah spoločnosti TheStreet! spravodaj so všetkými najnovšími článkami a videami nájdete tu.

Zdroj: https://www.thestreet.com/jim-cramer/cramers-mad-money-recap-april-12-2022?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo