Topline
Akcie Credit Suisse v pondelok klesli na historické minimum, keď investori obchodovali kvôli obavám o finančné zdravie švajčiarskeho bankového giganta a schopnosť manažmentu reštrukturalizovať inštitúciu spôsobom, ktorý by uspokojil skeptikov, ktorí sa domnievajú, že kapitálová pozícia banky je vystavená veľkému riziku. vyvoláva šepot takzvaného 'Momentu bratov Lehmanovcov.'
Investori sa obávajú, že Credit Suisse by mohla vyvolať moment pohybu na trhu, akým bol rok 2008 od Lehman Brothers … [+]
AFP prostredníctvom Getty Images
základné fakty
Akcie Credit Suisse klesli v pondelok v New Yorku na historické minimum 3.70 USD a v Zürichu klesli o 5 %, keďže dôvera investorov vo švajčiarskeho bankového giganta naďalej klesá, keďže jeho kapitálová pozícia je po mesiacoch klesajúcich ziskov spochybňovaná.
Banka pracuje na obnovení dôvery s generálnym riaditeľom Ulrichom Körnerom, ktorý napísal v piatok list zamestnancom (ktorý si prezrel Forbes a predtým zdieľané s inými predajňami) nezamieňajú „každodenný vývoj cien akcií spoločnosti so silnou kapitálovou základňou a likviditnou pozíciou banky“, pričom Financial Times hlásené V pondelok vrcholní predstavitelia banky cez víkend telefonovali klientom, aby upokojili pochybnosti o finančnej situácii banky.
Situáciu ešte viac sťažuje séria neoverených správ spojených s Credit Suisse, ktoré cez víkend rozzúrili sociálne médiá, pričom v banke bol nemenovaný veľký investor. rozprávanie Reportér Fox Business Charles Gasparino v sobotu je banka „katastrofa“ a reportér ABC Australia David Taylor na Twitteri zo zdroja, ktorý mu povedal, že veľká investičná banka je na pokraji.
Taylor vypúšťa tweet v pondelok, ale nie skôr, ako sa stal virálnym a bol prepojený s Credit Suisse a nemeckou Deutsche Bank, zatiaľ čo niekoľko ďalšie tweety porovnávanie medzi Lehmanom a európskymi bankami nazbieralo na Twitteri desiatky tisíc lajkov.
Možno ešte dôležitejšie je, že swapy úverového zlyhania Credit Suisse, ktorý je ukazovateľom dôvery investorov vo finančnú stabilitu banky, stúpa na historicky najvyšší pondelok.
Credit Suisse tvrdí, že má kapitálovú rezervu takmer 100 miliárd dolárov, podľa k New York Times, ale s nárastom spreadov na swapoch úverového zlyhania môže byť pre inštitúciu so sídlom v Zürichu ťažšie získať dodatočný kapitál.
Veľké číslo
1.47 bilióna dolárov. To je koľko aktíva, ktoré Credit Suisse spravovala ku koncu druhého štvrťroka 2022, v porovnaní s aktívami Lehman Brothers vo výške viac ako 600 miliárd USD, keď 15. septembra 2008 vyhlásila bankrot, čo spôsobilo prudký pokles akciového trhu.
Kľúčové pozadie
Credit Suisse je 45. najväčšia banka na svete, druhá najväčšia banka so sídlom vo Švajčiarsku a 17. najväčšia v Európe, podľa na S&P Global Market Intelligence. Banka inštalované Körner sa stal jej najvyšším predstaviteľom v júli po tom, čo banka minula zisk, a Credit Suisse bola v poslednom čase poznačená stratami v miliardách dolárov z finančných sankcií a kolaps správcu aktív Archegos a spoločnosti poskytujúcej finančné služby Greensill. Credit Suisse má k dispozícii 100 miliárd dolárov na pokrytie prípadných strát, podľa k diskusným bodom zaslaným vedúcim pracovníkom, ktorých si prezerá New York Timesa v správe sa uvádzalo: „Špekulovať, že máme problém s likviditou, by bolo úplne mylné.“
Prekvapivá skutočnosť
Priemyselný priemer Dow Jones uzavrel svoje najhorší septembrový výkon od roku 2002 v piatok klesol o 9 %, zatiaľ čo index S&P 500 a technicky náročný Nasdaq mali najhoršie septembery od roku 2008. Americké trhy v pondelok skoro ráno rástli, pričom každý index vzrástol o 1 %.
Na čo sa zamerať
Ak cena swapov na kreditné zlyhanie pre Deutsche Bank tiež prudko vzrastie. Hoci obavy z Deutsche Bank nie sú také veľké ako v prípade Credit Suisse, akcie nemeckej banky medziročne klesli o 42 %. Úverové riziko Deutsche Bank vzrástol v roku 2016 obavy o likviditu banky.
Dotyčnica
Obavy z platobnej neschopnosti niekoľkých firiem naplnili trhy s kryptomenami začiatkom tohto roka, keď burzy Celsius a Voyager vyhlásili bankrot. Bitcoin klesol medziročne o 60 % na približne 19,000 69,000 USD, čo je ďaleko od jeho takmer XNUMX XNUMX USD z minulého novembra.
Ďalšie čítanie
Credit Suisse uisťuje investorov o svojej finančnej sile (Financial Times)
Zdroj: https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2022/10/03/credit-suisse-shares-tank-as-capital-concerns-spark-reminders-of-lehman-brothers-failure-heres- čo-vieme/