Dow Jones Futures: Stretnutie Fedu splatné, keď sa trh ponorí do tejto reality; Päť akcií drží hore

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, pričom stredobodom pozornosti bude zasadnutie Federálneho rezervného systému.

X

Akciový trh utrpel v minulom týždni ničivé straty v dôsledku prekvapivo horúcej správy o inflácii CPI, ako aj niektorých ponurých správ o príjmoch alebo varovaní. Hlavné indexy zaostali pod svojimi 50-dňovými kĺzavými priemermi a v piatok podkopali niektoré ďalšie kľúčové úrovne. Problémy mali aj mnohé popredné akcie.

Je čas, aby investori mali nanajvýš minimálnu expozíciu. Vytvorte si zoznamy sledovaných akcií s akciami, ktoré sa pýšia silnou relatívnou silou a držia kľúčové úrovne. tesla (TSLA), Zvýšte energiu (ENPH), Celzia (celho), Wolfspeed (WOLF) a Vertex Pharmaceuticals (VRTX) všetky sa kvalifikujú.

Samozrejme, akcie Tesla, Enphase atď. teraz vyzerajú robustne, ale v najbližších dňoch nemusia. Množstvo akcií vyzeralo silných až do minulého utorka. Iné vyzerali solídne až do štvrtka alebo piatku.

Sklad WOLF je na Rebríček IBD zoznam sledovaných. Akcie Tesla, Enphase a CELH sú na sklade IBD 50. ENPH akcie a Vertex sú na IBD Big Cap 20.

Zasadnutie Fedu

Zasadnutie Fedu je 20.-21. septembra. V dôsledku utorkového indexu spotrebiteľských cien, ktorý ukázal silu všade mimo benzínu, trhy posilnili očakávania tretieho zvýšenia sadzieb Fedu po sebe o 75 bázických bodov. (Existuje mizivá šanca na obrovský pohyb o 100 bázických bodov.) Investori sa budú sústrediť na to, čo politika Fedu naznačuje do budúcnosti.

Štvrťročné projekcie Fedu budú signalizovať, kde politici vidia sadzbu Fedu ďalej.

Práve teraz sa trh prikláňa k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb o 75 bázických bodov v novembri, po ktorom bude nasledovať 25 alebo 50 bázických bodov v decembri. To by posunulo cieľovú sadzbu Fed fondov buď na 4%-4.25% alebo 4.25%-4.5%, v porovnaní s očakávaniami 3.75%-4% pred správou CPI.

Šéf Fedu Jerome Powell prednesie svoje komentáre po stretnutí o 2:30 ET. Powell vo svojom prejave v Jackson Hole z 26. augusta jasne uviedol, že Federálny rezervný systém nebude opakovať svoje chyby zo 1970. rokov príliš rýchlym uvoľňovaním politiky.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Akciový trh minulý týždeň

Akciový trh utrpel v minulom týždni prudké straty a po solídnych ziskoch v pondelok sa prudko otočil.

Index Dow Jones Industrial Average minulý týždeň klesol o 4.1 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 4.8 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 5.5 %. Small-cap Russell 2000 sa vzdal 4.5 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol o 13 bázických bodov na 3.45 %, čo je siedmy týždenný zisk za sebou. V piatok v jednom bode 10-ročný výnos dosiahol 3.483 %, čo presne zodpovedá 11-ročnému maximu stanovenému 14. júna.

Futures na ropu v USA minulý týždeň klesli o 1.9 % na 85.11 USD za barel, čo je tretí týždenný pokles za sebou. Ceny zemného plynu klesli o 2.7 %, no po divokom týždni ziskov a strát.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň skĺzol o 5 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) vzdali 4.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 8.3 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzdali 6 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň klesol o 10.3 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 7.5 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesli o 6.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) sa vzdal 2.7 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) stratil 3.9 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) poklesol o 2.3 %

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesli o 4.5 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3 %. Akcie spoločnosti Tesla sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

ENPH sklad

Akcie Enphase minulý týždeň vzrástli o 4 % na 318.01, pričom naďalej nachádzajú podporu na rastúcej 21-dňovej línii. Stiahnutie sa na 21-dňovú, možno pauzu, aby dobehla 50-dňovú líniu, môže ponúknuť bezpečnejšiu príležitosť na nákup. Množstvo solárnych hier stále vyzerá silne.

Celzia zásoba

Akcie CELH minulý týždeň klesli o 4.9 % na 100.70, ale našli podporu na 10-týždňovom kĺzavom priemere Pohyb nad štvrtkové maximum 108.37 by mohol ponúknuť agresívny vstup. O niekoľko týždňov by mohli mať akcie Celsius novú základňu s nákupným bodom 118.29.

WOLF Stock

Výrobca čipov Wolfspeed zameraný na EV minulý týždeň vzrástol o 5.25 % na 120.21, vrátane piatkového zisku 2.8 %. Investori mohli pri dlhšej konsolidácii považovať 123.35 za nákupný bod pre akcie WOLF.

Sklad VRTX

Akcie spoločnosti Vertex minulý týždeň klesli o 0.9 % na 289.42, ale v piatok vzrástli o 0.8 %, aby sa dostali nad 21-dňovú, 50-dňovú a 10-týždňovú hranicu. Pohyb nad maximom z 12. septembra 296.14 by ponúkol skorý vstup. Je možné, že akcie VRTX budú mať o niekoľko dní rovnú základňu s nákupným bodom 306.05.

Akcie Tesla

Akcie Tesly minulý týždeň vzrástli o 1.2 % na 303.35 po prudkom náraste o 10.9 % v predchádzajúcom týždni. Akcie giganta EV držali podporu na 200-dňovom kĺzavom priemere.

línia relatívnej sily pre zásoby TSLA sa značne zlepšili. za posledné dva týždne a dosiahol päťmesačné maximum. Čiara RS, modrá čiara v poskytnutom grafe, sleduje výkonnosť akcie v porovnaní s indexom S&P 500.

Investori by mohli ako agresívny vstup použiť pohyb nad štvrtkové maximum 309.12 alebo krátkodobé maximum 314.64. To by bolo ešte ďaleko od tradičného bodu nákupu.

Pre všetky tieto akcie teraz slabé trhové podmienky zvyšujú riziká akýchkoľvek nákupov.

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?

Analýza akciového trhu

Akciový trh začal minulý týždeň so silným ziskom v pondelok, čo sa teraz zdá byť dávno. Hlavné indexy sa v utorok prepadli cez svoje 50-dňové kĺzavé priemery. V piatok Nasdaq a S&P 500 uzavreli pod svojimi minimami zo septembra a konca júla, aj keď sa dostali z vnútrodenných miním.

Hlavné indexy teraz zaznamenali viac ako polovicu svojich ziskov od polovice júna do polovice augusta.

Áno, niektoré popredné akcie obstáli, ale na každú Teslu, Vertex alebo Celsius bolo niekoľko kvalitných mien, ktoré utrpeli ničivé straty

Utorková správa CPI nespôsobila len vážne technické škody na trhu, ale podkopala aj širší prípad býka. Investori stavili, že krotká správa o inflácii podnieti Fed, aby začal spomaľovať zvyšovanie sadzieb, aspoň po septembri. Tieto nádeje boli zatlačené.

Je to už druhýkrát, čo trhy boli príliš ružové ohľadom politiky Fedu. Letné oživenie v nemalej miere podnietili investori, ktorí očakávali, že Fed čoskoro ukončí zvyšovanie sadzieb – a potom začne znižovať sadzbu niekedy v roku 2023. Powellov prejav v Jackson Hole ukončil rozhovory o „pôte FEDu“ na znižovanie sadzieb.

Je možné, že stredajšie zasadnutie Fedu nebude veľkým pohybom na trhu, vzhľadom na to, ako veľmi sa investori prispôsobili za posledné tri týždne.

Sadzby stúpnu a zostanú tam dlhšiu dobu. Fed je ochotný nechať USA upadnúť do recesie, aby vytlačil infláciu.

Okrem klesajúcich žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktoré len posilnili obavy Fedu, sú nedávne ekonomické údaje sklamaním. Prostredie s vysokou infláciou, vysokými mzdami a nízkym rastom je obrovskou výzvou pre každú spoločnosť.

Katastrofálne FedEx (FDX) zárobky a komentáre, zmiešané výsledky z adobe (ADBE) a upozornenia od Nucor (NUE) a US Steel (X) odráža, že spoločnosti čelia dlhému obdobiu nerovnomerných alebo slabých výsledkov. Nadnárodné spoločnosti a exportéri, ktorí dominujú indexu S&P 500, môžu byť obzvlášť vystavení silnému doláru spolu so slabosťou v Európe a Číne.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Akciový trh nie je v dobrej kondícii. Makroekonomické podmienky sú zlé. Investori musia brať do úvahy, že trh by mohol podkopať júnové minimá alebo sa môže pohybovať v rozmedzí týždňov či dokonca mesiacov, kým nebude skutočne jasné, aký je koniec zvyšovania sadzieb Fedu.

Expozícia investorov by mala byť minimálna. Nie je nič zlé na tom, že máte 100% hotovosť, najmä ak sú nedávne obchody proti vám.

Zamerajte sa na vytváranie zoznamov sledovaných osôb a venujte pozornosť akciám, ktoré vykazujú odolnosť. Ak trh zostane slabý, niektoré z týchto mien budú ochabovať, zatiaľ čo iné sa objavia. Kľúčom je mať aktuálny zoznam, keď sa podmienky na trhu zlepšia a vy ste pripravení využiť túto výhodu.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes