Dow Jones Futures Loom: Čo objaví rally chorľavého trhu v deň Kolumba?

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Akciový trh je otvorený v pondelok, ale obchodovanie s dlhopismi je na Columbus Day zatvorené.

X

Minulý týždeň sa rozbehol pokus o oživenie akciového trhu s veľkými skorými ziskami pre Dow Jones a ďalšie hlavné indexy. Keď sa však nádeje na pivot Fedu opäť rozplynuli, výnosy ministerstva financií sa odrazili a akcie klesli. Spolu s upozorneniami od Advanced Micro Devices (AMD) a CVS Health (CVS), hlavné indexy zmazali väčšinu svojich ziskov do piatkového záveru.

Zatiaľ čo pokus o oživenie trhu ešte neskončil, Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq sú späť blízko miním na medvediem trhu. Investori by mali byť mimoriadne opatrní.

Vertex akcie, Neurokrinná biologická veda (NBIX) a Eli Lilly (LLY) sa obchodujú priamo okolo nákupných bodov. skladom NBIX a Vertex Pharmaceuticals (VRTX) sú na Rebríček IBD.

tesla (TSLA), Zvýšte energiu (ENPH) a Na Polovodič (ON), tri akcie, ktoré boli blízko nákupných bodov, utrpeli veľké výpredaje. Akcie TSLA sa v pondelok vypredali pri neuspokojivých dodávkach, potom pokračovali v poklese. Akcie Enphase v utorok krátko zablikali agresívnym nákupným signálom, potom v stredu náhle klesli. Akcie ON vo štvrtok uzavreli nad vstupnou čiarou trendu, ale v piatok klesli uprostred výpredaja čipov AMD.

Megacaps nepomáhajú. Akcie spoločnosti Microsoft, materská spoločnosť Google Abeceda (GOOGL) a Amazon.com (AMZN), všetky tesne pod ich 21-dňovými líniami vo štvrtok, v piatok prudko klesli, späť k medvediemu trhu alebo krátkodobým minimám. jablko (AAPL), ktorý nikdy nedosiahol svojich klesajúcich 21 dní, skĺzol smerom ku krátkodobým minimám.

Microsoft (MSFT) a akcie Google sú zapnuté Dlhodobí lídri IBD. NA sklade je na IBD 50. onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) a akcie ENPH sú na IBD Big Cap 20. Vertex bol piatkový IBD akcie dňa.

Futures na Dow Jones dnes

Dow Jones futures sa otvárajú o 6:500 ET spolu s futures na S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Americké dlhopisové trhy budú zatvorené Pondelok je Columbus Day, takže akcie sa nebudú riadiť výnosmi štátnej pokladnice.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Pokus o oživenie akciového trhu začal silne, ale indexy v piatok uzavreli blízko medvedích minim.

Priemyselný index Dow Jones vzrástol v minulom týždni o 2 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 vzrástol o 1.5 %. Nasdaq vzrástol o 0.7 % po prepade o 3.8 % v piatok. Small-cap Russell 2000 postúpil o 2.2 %.

Akcie Apple za týždeň vzrástli o 1.4 %, ale v piatok klesli o 3.7 %. Microsoft dosiahol 0.6% týždenný nárast, ale v piatok skĺzol o 5.1% po varovaní AMD o dopyte po PC. Akcie Googlu a Amazonu vzrástli o 3.2 % a 1.4 %, pričom aj v piatok znížili solídne týždenné zisky.

Výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov rástli 10. týždeň po sebe o 8 bázických bodov na 3.88 %. Stalo sa tak po prepade na 3.56 % v utorok v priebehu dňa a testovaní jeho 21-dňovej línie. 10-ročný výnos zo štátnej pokladnice sa blíži k 12-ročným maximám okolo 4 % stanoveným koncom septembra.

Americký dolár sa zotavil z prudkých strát pre mierny týždenný zisk.

Futures na ropu v USA vzrástli o 16.5 % na 92.64 USD za barel a rástli počas všetkých piatich dní. Zníženie ťažobnej kvóty OPEC+ o 2 milióny barelov denne podporilo zisky.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň vzrástol o 1.7 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) získal 1.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrástli o 2.6 %, pričom akcie MSFT boli masívne držané. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrástol o 1.9 %, ale v piatok klesol po varovaní AMD. Akcie AMD sú veľkým holdingom SMH s pozoruhodným komponentom On Semiconductor.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesli o 0.6 % a ARK Genomics ETF (ARKG) klesol o 0.15 % — po tom, čo oba v piatok klesli o viac ako 6 %. Akcie Tesla zostávajú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vyskočila o 7.3 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 3.7 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrástol o 13.6 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) stúpli o 1.25%, pričom akcie LLY sú vo veľkom držbe.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Akcie Tesla

Akcie minulý týždeň klesli o 16 % na 223.07 po rekorde Dodávky Tesly zaostali za sledovaním v treťom štvrťroku uprostred obáv z dopytu Číny. Elon Musk naznačil, že bude pokračovať Twitter (TWTR) prevzatie, čím sa oživili obavy, že predá viac akcií TSLA na financovanie transakcie. Musk vychvaľujúci začiatok výroby Tesly Semi nedokázal v piatok zabezpečiť povzbudenie. Akcie sa približujú k minimu z konca mája 206.84.

Tesla China dodala v septembri podľa priemyselných údajov rekordných 83,135 XNUMX vozidiel. V utorok sa investori dozvedia, koľko sa ich predalo v Číne vs.

Analýza trhového zhromaždenia

Minulotýždňová akcia na burze bola takmer učebnicová. Hlavné indexy, pri minimách medvedích trhov, sa od pondelka do utorka výrazne odrazili od hlboko prepredaných podmienok. Ale pokus o oživenie akciového trhu rýchlo narazil na odpor na 21-dňovej hranici – zatiaľ čo výnosy ministerstva financií a dolár sa odrazili späť. Predaj sa v piatok zintenzívnil vďaka správe o silných pracovných miestach.

Pokus o oživenie trhu je v platnosti, kým hlavné indexy podkopú svoje nedávne minimá. Ale Dow, S&P 500 a Nasdaq k tomu nemajú ďaleko.

A nasledujúci deň stále môže prísť kedykoľvek potvrdiť vzostupný trend trhu. Investori by však mali zostať opatrní, najmä ak indexy uvádzajú FTD pod ich 21-dňové línie. Ďalšie riziká prináša aj sledovanie pred štvrtkovým indexom spotrebiteľských cien.

Nová noha medvedieho trhu?

Medzitým je riziko, že medvedí trh klesne nižšie.

Oživenie trhu prišlo uprostred obnovených nádejí na pomalšie zvyšovanie sadzieb Fedu. Klesajúci počet pracovných miest a malé zvýšenie sadzieb v Austrálii tento prípad podporili. Ale predstavitelia Fedu trvajú na tom, že neustupujú, zatiaľ čo správa o pracovných miestach bola príliš horúca. Napokon, už aj tak vysoké šance na štvrté zvýšenie sadzieb o 75 bázických bodov v rade v novembri minulý týždeň posilnili. Trhy sa v decembri blížia k zablokovaniu aspoň 50 bázických bodov – s malou, ale rastúcou šancou 75 bázických bodov.

Výsledková sezóna môže byť mínovým poľom. AMD a CVS nasledovali niekoľko ďalších významných varovaní, pričom sezóna výsledkov sa čoskoro začala. Trhy ešte stále nezaznamenali úplnú cenu v zlých správach: akcie AMD a CVS sa v piatok prepadli o viac ako 10 %.

Kľúčové sektory

Energetické zásoby vzrástli, keďže ceny ropy stúpajú. Mnohé sa však zdajú byť predĺžené.

Rast cien ropy môže byť zlou správou pre širší trh. Vyššie ceny plynu komplikujú úlohu Fedu kontrolovať infláciu. Ceny plynu už vyskočili, najmä v Kalifornii, pre rôzne záležitosti týkajúce sa rafinérií.

Niektoré názvy biotechnológií a liekov stále fungujú dobre, trochu izolované od ekonomických obáv. Môžu však urobiť veľký pokrok, ak širší trh smeruje k novým minimám?

Medzitým sa niektoré názvy technologických a medicínskych produktov, ktoré minulý týždeň na rôznych miestach blikali, vypredali. Niektoré sa držali pomerne dobre, zatiaľ čo iné zaznamenali veľké výpredaje, vrátane akcií ENPH a On Semiconductor. Akcie Tesly, ktoré boli ešte pred týždňom vierohodne blízko vstupnému bodu, klesli smerom k minimám v roku 2022.

Akcie Apple, Microsoft a ďalší technologickí titáni nevedú smerom k poklesu, ale neposilňujú hlavné indexy.

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?

Čo teraz

Argumenty pre to, aby boli všetky alebo úplne v hotovosti, zostali silné aj pri maximách z minulého týždňa a sú ešte silnejšie teraz, keď sa pokus o oživenie trhu navíjal.

Ak ste si nedávno kúpili nejaké akcie – okrem energetického sektora a vybraných liekov – možno ste ich už museli znížiť. Aj keď zastávate iba pozície pilotov, nedovoľte, aby sa straty zvyšovali. Ak máte zisky, možno budete chcieť niečo z toho uzamknúť.

Pokračujte v práci na svojich zoznamoch sledovaných a zostaňte v kontakte. Pokus o oživenie trhu by sa ešte mohol vrátiť k životu, čo by pravdepodobne vyvolalo nákupné signály pre mnohé akcie. Zamerajte sa teda na akcie, ktoré sa zakladajú. Udržujte si však aj širší zoznam zobrazených akcií relatívna sila, aj keď ich mapy potrebujú opravu.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes