Dow Jones Futures: Korekcia trhu predlžuje straty; Prečo je Apple „absolútnym prepadákom“

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Korekcia akciového trhu sa zhoršila, hoci nízke až mierne týždenné straty sú v rozpore s volatilným výpredajom koncom týždňa, keď výnosy zo štátnych dlhopisov vzrástli. Nasdaq podkopal pokus o rally a dosiahol najhoršie úrovne od roku 2020.

X

Eli Lilly (LLY), Albemarle (WHITE), Dolár strom (LTRD), Integrovaná preprava ZIM (ZIM) a nové IPO Vynikajúca energia (EE) je päť akcií, ktoré sa oplatí sledovať, či už v nákupných zónach kúpiť body alebo jednoducho ohýbanie relatívnej sily.

Relatívna sila je dôležitá, ale pri korekcii trhu môžu byť relatívni víťazi „absolútne porazení“. jablko (AAPL) je skvelým príkladom. Jeho línia relatívnej sily je na rekordných maximách, ale akcie AAPL klesajú už šesť týždňov za sebou.

LLY akcie a ZIM sú na IBD 50.

Video vložené do článku podrobne rozoberá týždeň volatilných trhov a tiež analyzuje akcie DLTR, Excelerate Energy a Apple.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu začalo solídnymi ziskami, ktoré sa náhle skončili vo štvrtok, keď Nasdaq v ten deň klesol o 5 %.

Priemyselný index Dow Jones klesol v minulom týždni o 0.2 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 mierne klesol o 0.2 %. Kompozitný index Nasdaq stratil 1.5 %. Small-cap Russell 2000 sa prepadol o 1.3 %.

Výnos 10-ročného ministerstva financií vzrástol o 24 bázických bodov na 3.12 %, pričom takmer celý tento zisk prišiel v oneskorenej reakcii na stredajšie zasadnutie Federálneho rezervného systému. 10-ročný výnos smeruje k 11-ročnému maximu 3.25 % od októbra 2018.

Futures na ropu v USA minulý týždeň vyskočili o 4.9 % na 109.77 USD za barel.

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň klesol o 2.4 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) klesol o 3.3 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 4.9 %, keďže investori kritizovali softvér. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrástol o 1.2 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň klesol o 3.65 %, keďže oceliari nasledovali baníkov pri prelomení kľúčovej podpory. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ustúpilo 1.4 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 4.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) mierne vzrástli o 0.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrástol o 10.3 %. The Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrástol o 0.6 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) poklesol o 0.4 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesla o 3.25 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8 %, obe na 25-mesačné minimá. ARKK zaznamenala rekordný prílev ešte v utorok, a to aj napriek obrovskému poklesu ETF od začiatku roku 2021.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Eli Lilly Stock

Akcie Eli Lilly minulý týždeň pokračovali v obchodovaní okolo svojej 21-dňovej línie, pričom našli podporu na svojej 10-týždňovej línii. Akcie minulý týždeň vzrástli o 1.6 % na 296.90. Akcie LLY sú v rozsahu od 284 nákupných bodov zo základne pohára. Akcie sa tiež prelomili nad krátkou trendovou čiarou, pričom ako spúšťač použili stredajšie maximum 296.28. Alebo môžete počkať, či akcie LLY vytvoria novú základňu, ktorá ponúkne nákupný bod za snáď lepších trhových podmienok.

Línia RS naďalej dosahuje nové maximá, aj keď akcie LLY prekročili svoje vrcholy zo začiatku apríla.

Stock spoločnosti Albemarle

Akcie ALB minulý týždeň vzrástli o 26 % na 242.41, podporené silnými ziskami a usmerneniami od Živý (LTHM) a potom samotný Albemarle. Lítiový gigant prekonal svoje 50- a 200-dňové línie a prelomil trendovú čiaru. To by ponúklo skorý vstup na lepší trh. V súčasnosti akcie ALB pracujú na hĺbke základ pohára s nákupným bodom 291.58. Ale možno by Albemarle mohol vytvoriť kľučku okolo kľúčového odporu na 248.

Dolárový strom sklad

Akcie Dollar Tree sa po prvý raz od začiatku marcového prelomu stiahli späť na svoje 50-dňové/10-týždňové línie. Akcie DLTR sa v piatok pokúsili odraziť, aj keď v miernom objeme. O niečo silnejší pohyb, ideálne vo vyššom objeme, by ponúkol skorý vstup. Zdá sa, že akcie Dollar Tree sú momentálne lídrom medzi diskontnými maloobchodníkmi.

Línia RS pre akcie DLTR je práve na maximách.

skladom ZIM

Akcie ZIM minulý týždeň stúpli o 19 % na 66.16, čím prudko vzrástli, aby získali späť svoju 50-dňovú líniu. Stalo sa tak po dosiahnutí dna z 48.21 v predchádzajúcom týždni a testovaní jeho 40-týždňovej línie. Hra s vysokou dividendou má teraz pohárový základ s nákupným bodom 79.05. V ideálnom prípade by sa akcie spoločnosti ZIM posunuli o niečo vyššie, než by sa 18. mája vrhla do zisku.

ZIM je hra na zaoceánsku kontajnerovú loď, no nedávno si prenajala aj tri lode na LNG.

EE Stock

Excelerate Energy je vzácna IPO v roku 2022. Akcie s cenou 24 USD za akciu v prvej polovici apríla sa obrátili nižšie z rekordných 29.10 18. apríla na minimum 22.65 22. apríla. Akcie EE majú teraz IPO základňa s nákupným bodom 29.20, podľa Analýza MarketSmith. Akcie sa v piatok pokúsili prelomiť klesajúcu trendovú líniu, kým zisky uzavreli na 26.90. Pohyb nad piatkové maximum 27.38 by ponúkol skorý vstup.

Čiara RS, modrá čiara v uvedených grafoch, je už na novom maxime.

Excelerate Energy prevádzkuje plávajúce terminály na skvapalnený zemný plyn. Už teraz je ziskový a očakáva sa, že zisky v roku 726 raketovo vzrastú o 2022 %, keďže zámorský dopyt po LNG boom.

Apple-Stock

Konečne akcie Apple vypredané vo štvrtok po krátkom zablikaní skorého vstupu v stredu. Akcie predĺžili týždennú sériu strát, aj keď pokles o 0.2 % na 157.28 nebolo veľa. Línia RS pre akcie AAPL je na týždennom grafe práve na rekordnom maxime. To je odrazom toho, aký slabý bol S&P 500 od konca marca. Je to však aj pripomienka toho, ako môžu byť relatívni víťazi absolútnymi porazenými v korekcii trhu.

Napriek tomu sa akcie Apple oplatí sledovať ako jedno z mála technologických alebo rastových mien, ktoré vykazujú akúkoľvek odolnosť. Ak sa dokáže udržať na medvedom trhu Nasdaq, mohol by byť lídrom v ďalšom trvalom vzostupnom trende.

Analýza trhového zhromaždenia

Akciový trh zažil minulý týždeň horskú dráhu, pri ktorej sa krúti žalúdok. Po tom, čo v pondelok začali rally a v stredu vzrástli, hlavné indexy vo štvrtok klesli, potom v piatok počas dňa stratili viac.

Nasdaq klesol na najnižšiu úroveň od roku 2020, pričom vo štvrtok vymazal svoj pokus o rally a v piatok nakrátko podkopal 12,000 2000 bodov. Russell 2020 v piatok tiež klesol na úroveň konca roka XNUMX.

S&P 500 v piatok takmer podkopal pondelkové minimá.

Pokus o oživenie trhu je stále živý na S&P 500 a Dow Jones. Takže mohli inscenovať a nasledujúci deň v ktoromkoľvek bode.

Pravdepodobne by akciový trh mohol využiť ďalšie veľké otrasy na spustenie kapitulačného predaja. Ukazovatele strachu sú blízko nedávnych maxím, no nepresiahli vrcholy z roku 2022. Pokračujúce toky do ARKK a iných rastových fondov tiež signalizujú, že „kúpiť pokles“ je stále v platnosti.

Nové minimá naďalej dominujú nad novými maximami, najmä na Nasdaq. Šírka trhu je pochmúrna. To bol problém za posledný rok. V roku 2022 však akcie spoločnosti Apple a ďalšie veľké spoločnosti už nebudú maskovať túto základnú slabosť.

Komoditné hry sú stále svetlým bodom, najmä názvy ropy a zemného plynu. Názvy hnojív sa snažia držať okolo svojich 50-dňových kĺzavých priemerov. Lítiové hry sa vracajú do centra pozornosti, zatiaľ čo výrobky z dreva a stavebné materiály vyzerajú zaujímavo. Zdravotné poisťovne sú medzitým stále silné, rovnako ako niektorí výrobcovia liekov, ako napríklad akcie LLY, ale vedúce postavenie v oblasti medicíny sa zúžilo.

Medzitým oceliari prerušujú podporu a chcú sa pripojiť k ťažiarom zlata a základných kovov. Ťažké stavebné firmy sa v posledných týždňoch tiež prepadli. A zatiaľ čo ropa a plyn sú silné, zásoby uránu a solárnej energie v posledných týždňoch výrazne klesli.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Investori by mali mať všetku hotovosť alebo takmer hotovosť. Výnimkou by bola malá expozícia vo vedúcich sektoroch alebo dlhodobé držby s veľkými ziskami.

Ako ukázal štvrtkový ohromujúci výpredaj, trh sa môže predať oveľa rýchlejšie a hlbšie, ako sa zotavuje. Takže ak máte expozíciu, rýchlo získajte čiastočné zisky a buďte pripravení rýchlo znížiť straty.

Nesnažte sa uhádnuť dno trhu. Nakoniec budete mať pravdu, ale koľko možných pádov bolo za posledných niekoľko mesiacov?

Zatiaľ udržujte svoj prášok v suchu a svoju myseľ sviežu – a pracujte na svojich zoznamoch sledovaných.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: Ktorý obrovský EV Giant je lepšia kúpa?