Dow Jones Futures: Microsoft odzrkadľuje poradenstvo; Akciový trh je volatilný počas stretnutia Fedu, zisky Tesly sa blížia

Futures Dow Jones sa cez noc zmenili len málo, spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, čím sa vymazali solídne straty. Microsoft (MSFT) po svojej správe o výnosoch a usmerneniach vystrelila vyššie. Nový pokus o oživenie akciového trhu mal v utorok sklamanie, najmä rastové mená, keď sa popoludňajšie odskočenie z minima vytratilo do konca.

X

Pri pohľade do budúcnosti sa kľúčové zasadnutie Federálneho rezervného systému končí v stredu popoludní. tesla (TSLA) zisky sú splatné po uzávierke s jablko (AAPL) blížiaci sa štvrtok.

Zisk spoločnosti Microsoft

Zisk a výnosy spoločnosti Microsoft prevýšili pohľady za fiškálny Q2. Pôvodne akcie Microsoftu klesli po niekoľkých hodinách o 5 %, potom sa vďaka silnému navádzaniu odrazili výrazne vyššie a potom klesli na 1 % zisk. Akcie v utorok uzavreli pokles o 2.7 % na 288.49, čo je deň po pondelňajšom veľkom obrate z miním na nízke zisky. Akcie MSFT skončili pod svojim 200-dňovým kĺzavým priemerom.

Zárobky a poradenstvo spoločnosti Microsoft sú dôležité pre konkurentov v oblasti cloud computingu, ako sú napr Amazon.com (AMZN) a rodiča Google Abeceda (GOOGL), ako aj giganti podnikového softvéru a dokonca aj výrobcovia PC ako napr HP Inc. (HPQ)

Siete F5 (FFIV) a Texas Instruments V utorok neskoro večer informoval aj (TXN). Obidve prekonali pohľady, ale F5 sa v roku 2022 držala na nízkych príjmoch, zatiaľ čo Texas Instruments poskytoval býčie rady. Akcie FFIV cez noc klesli, zatiaľ čo akcie TXN sa mierne posilnili.

boeing (BA) a Abbott Labs (ABT) majú prísť v stredu skoro ráno.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Zasadnutie Fedu

Dvojdňové zasadnutie Fedu sa skončí v stredu popoludní a o 2:XNUMX ET bude zverejnená politika. Existujú určité špekulácie, že politici Fedu by mohli opäť urýchliť znižovanie objemu dlhopisov a ukončiť nákupy aktív do polovice februára namiesto polovice marca. To by signalizovalo ešte rýchlejší posun k úplnému sprísneniu, pričom sa v najbližších mesiacoch očakáva začiatok zvyšovania sadzieb Fedu a znižovania súvah.

Šéf Fedu Jerome Powell bude mať svoju obvyklú tlačovú konferenciu po stretnutí o 2:30 ET. Jeho komentáre budú kľúčové pre pochopenie toho, aká agresívna bude centrálna banka v nasledujúcich mesiacoch.

Koncom roka 2018 pomohli zvýšenie sadzieb a zníženie súvahy spustiť medvedí trh. Fed začiatkom roka 2019 rýchlo otočil kurz, ale inflácia bola vtedy krotká. Keďže inflácia je teraz na maximách za niekoľko desaťročí, Fed sa môže cítiť nútený pokračovať v sprísňovaní, aj keď akciový trh pokračuje vo výpredajoch.

V každom prípade, vyhlásenie Fedu a Powellov komentár pravdepodobne podnietia veľké pohyby v cenách akcií a výnosoch štátnych dlhopisov.

Akcie Tesla a Microsoft sú v rebríčku IBD. Akcie MSFT sú na IBD Long-Term Leaders.

Video vložené do tohto článku sa zameralo na nestále akcie na trhu a analyzovalo American Express (AXP), mozaika (MOS) a Ovintiv (OVV).

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones stratili 0.1 % v porovnaní s reálnou hodnotou. S&P 500 futures klesli o 0.1 %. Futures na Nasdaq 100 mierne vzrástli. Všetky boli v utorok večer výrazne nižšie – pričom futures Nasdaq v jednom bode klesli takmer o 2 % – a potom sa nakrátko zmenili na mierne pozitívne. Akcie Microsoftu majú hlavnú váhu v Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq 100.

Pamätajte, že jednodňová akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne prejaviť v skutočnom obchodovaní v nasledujúcej pravidelnej relácii na trhoch s akciami.

Pripojte sa k odborníkom na IBD pri analýze akcií na akciovom trhu na IBD Live

Pokus o burzu cenných papierov

Pokus o oživenie akciového trhu v utorok ustúpil, pričom Nasdaq uzavrel v dolnej polovici svojho rozpätia.

Priemyselný priemer Dow Jones sa dostal hlboko z minima, nakrátko sa premenil na kladné, predtým, ako uzavrel utorkové obchodovanie na burze o 0.2 %, podporené ziskami súvisiacimi so ziskom akcií AXP, IBM (IBM) a Johnson & Johnson (JNJ), s Chevron (CVX) rastie s cenami ropy. Index S&P 500 klesol o 1.2 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 2.3 %. Small-cap Russell 2000 sa vzdal 1.3 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol o 3 bázické body na 1.78 %. Futures na ropu v USA vyskočili o 2.8 % na 85.60 USD za barel.

Medzi najlepšími ETF sa Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prepadol o 1.6 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) získal 1.3 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 3.7 %, pričom akcie MSFT sú hlavným podielom IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 4 %.

Akcie ARK Innovation ETF (ARKK) odzrkadľujú viac špekulatívnejšie príbehové akcie a ustúpili o 3.7 % a ARK Genomics ETF (ARKG) o 2.8 %. Akcie Tesla zostávajú držbou číslo 1 v rámci ETF od ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) mierne vzrástol o 0.3 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesol o 1.9 %. US Global Jets ETF (JETS) vzrástol o 0.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sa vzdal 1.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) stúpol o 3.9 %, pričom hlavným podielom boli akcie CVX. Financial Select SPDR ETF (XLF) mierne vzrástli o 0.4 %, pričom kľúčovou zložkou je American Express. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesol o 0.6 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Akcie Tesla

Medzitým akcie Tesly v utorok klesli o 1.3 % na 918.40. Akcie v pondelok klesli pod svoje decembrové minimá a potom znížili straty. Akcie TSLA už nemajú základ s dvojitým dnom, ale stále sú v konsolidácii. Oficiálny nákupný bod je 1,243.59 1,208, hoci 50 XNUMX ponúka skorý vstup. Akcie Tesly sú však hlboko pod hranicou XNUMX dní.

Reakcia akcií Tesly na zisky a usmernenia o dodávkach, produkcii a nových produktoch by mohla podporiť akcie EV a akcie s vysokým PE.

Apple-Stock

Akcie spoločnosti Apple klesli o 1.1 % na 159.78, čím sa blížili spiatočnej ceste novembrového prelomu a zavŕšili svoju 200-dňovú hranicu. Minulý týždeň akcie Apple zablikali predajným signálom, keď rozhodne prepadli cez svoju 10-týždňovú líniu. Napriek tomu sa línia relatívnej sily akcií AAPL držala blízko maxima, čo je odrazom toho, aký slabý bol trh S&P 500 a širší trh.

Akcie spoločnosti Apple by samy o sebe mohli hýbať trhmi, ale ich zisky a usmernenia tiež pravdepodobne podnietia alebo potopia množstvo výrobcov čipov a ďalšie mená v širokom ekosystéme iPhone.

Analýza trhového zhromaždenia

V utorok bol druhý deň pokusu o oživenie akciového trhu. Hlavné indexy opäť zmiernili prudké ranné straty, najmä Dow Jones Industrial Average. Nakoniec však všetky hlavné indexy stratili pôdu pod nohami, najmä Nasdaq. Kompozitné indexy S&P 500 a Nasdaq tento týždeň zatiaľ klesajú, zatiaľ čo Dow Jones je len nepatrne vyšší.

Ak sa hlavné indexy dokážu udržať nad pondelňajšími minimami, ďalší deň by mohol nastať neskôr v tomto týždni. FTD by potvrdila nový vzostupný trend. Potvrdené trhové rally nie vždy fungujú – medvedí trh koncom roka 2018 mal dva potvrdené vzostupné trendy, ktoré takmer okamžite zlyhali – ale naznačujú inštitucionálnu podporu rodiacej sa rally.

Prekonanie Dow a zaostávanie Nasdaqu dáva zmysel. Sektory reálnej ekonomiky sa držia lepšie ako rastové akcie.

Energetické akcie viedli v utorok, pričom ceny ropy výrazne vzrástli. Akciám hnojív sa darilo, akcie MOS sa odrazili a nové rebríčky sa držali CF Industries (CF) blikajúci signál skorého nákupu. Niektoré prepravné zásoby sa držia pomerne dobre.

Financie sa minulý týždeň vypredali, ale nerozdelili sa, s niekoľkými menami, ako sú akcie AXP a ďalší komponent Dow Cestovatelia (TRV) vyzerá zdravo.

Medzitým rastové akcie naďalej bojujú, vrátane čipov, softvéru a príbehových akcií typu ARK. Technici a rastové akcie možno nebudú viesť ďalšiu potvrdenú rally trhu, ale budú musieť prestať strácať pôdu pod nohami, aby dosiahli veľký pokrok.

Negatívna reakcia akcií Microsoftu na zisky nie je dobrým znamením pre oživenie trhu a najmä pre technológie. Rozhodujúce môžu byť stredajšie rozhodnutie zo zasadnutia Fedu a komentáre Powella. Kľúčovú úlohu medzitým zohrajú Tesla, Apple a ďalšie veľké zárobky.

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje hľadanie najlepších akcií

Čo teraz

Prebieha pokus o oživenie trhu. Ale s blížiacou sa schôdzou Fedu, hroziacimi ziskami Tesly a Apple a vírením mnohých ďalších veľkých správ je súčasné trhové prostredie mimoriadne nebezpečné. Investori majú šancu získať rýchle zisky, ak zachytíte odraz, ale tieto odrazy nemusia trvať. Na druhej strane ste mohli vidieť značné straty v priebehu niekoľkých minút.

Ak sa cítite prinútení hrať, držte svoje pozície malé a zvážte široký trh ETF vs. individuálnu akciu. Majte svoju stratégiu odchodu vopred a zvýšte svoje zastávky, ak vaša pozícia získa mierny zisk. Hotovosť je však stále inteligentná stratégia, kým sa nepotvrdí oživenie trhu.

Keď existuje FTD, nemusí byť veľa dobre vyzerajúcich akcií na nákup. Zatiaľ pokračujte v práci na týchto zoznamoch sledovaných osôb a zamerajte sa na akcie so silnou relatívnou silou.

Prečítajte si každý deň obraz v obraze, aby ste udržali synchronizáciu so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

Tesla vs. BYD: Ktorý obrovský EV Giant je lepšia kúpa?