Futures Dow Jones: Burza cenných papierov sa predáva, pretože Hawkish Fed vidí novú terminálnu sadzbu

Futures Dow Jones klesli cez noc spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Akciový trh v stredu prudko klesol po tom, čo sa Federálny rezervný systém opäť agresívne zvýšil a signalizoval vyššiu maximálnu alebo „koncovú“ sadzbu.

X

Ide o korekciu akciového trhu. Investori by mali zostať opatrní, ale hľadať popredné mená.

Celzia (celho), Rázová vlna Medical (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) a Zvýšte energiu (ENPH) všetky vykazujú silnú relatívnu silu na slabom trhu.

Akcie CELH a Shockwave Medical sú na trhu Rebríček IBD sledovaný zoznam. Akcie Celsius Holdings, Enphase a SWAV sú na sklade IBD 50. ENPH akcie sú na IBD Big Cap 20. Celzia bola streda IBD akcie dňa, zatiaľ čo Shockwave bola pondelková.

Video vložené do tohto článku diskutovalo o stredajšej akcii na horskej dráhe a analyzovalo akcie Celzia, ATI a GFS.

Zasadnutie Fedu

Ako sa očakávalo, Fed zvýšil svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na tretie zasadnutie po sebe, čím zvýšil cieľové rozpätie na 3 % – 3.25 %.

Politici Fedu teraz vidia sadzbu Fed fondov na konci roka 4.4 na úrovni 2022 %, čo je nárast z 3.4 % po júnovom zasadnutí. To je to, v čom trhy stanovujú ceny: Ďalších 75 bázických bodov na novembrovom stretnutí, po ktorých bude nasledovať 50 bázických bodov v decembri, pre koncoročný rozsah 4.25 % – 4.5 %.

Centrálna banka tiež signalizovala určité mierne sprísnenie v roku 2023, keď predpovedala sadzbu FED na konci budúceho roka na úrovni 4.6 % v porovnaní s 3.8 % prognózou v júni. To tiež nie je v rozpore s tým, čo pozorovatelia trhu očakávali pre terminálnu sadzbu. Politici očakávajú, že miera v roku 3.9 klesne na 2024 %.

Šéf Fedu Jerome Powell opäť zdôraznil, že centrálna banka v porovnaní s infláciou nepoľaví. Poznamenal, že „mäkké pristátie“ bude ťažké, ale nepovedal by, aká je pravdepodobnosť recesie. "V určitom bode," Fed spomalí tempo zvyšovania sadzieb, povedal Powell, ale neuviedol, kedy by sa to mohlo stať. Dodal, že politika Fedu bude musieť nejaký čas zostať „reštriktívna“.

Šéf Fedu Powell povedal, že trh práce je naďalej „nerovnovážny“, hoci dodal, že ceny komodít vyzerajú, akoby dosiahli svoj vrchol.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones klesli o 0.5 % v porovnaní s reálnou hodnotou. S&P 500 futures klesli o 0.8 %. Nasdaq 100 futures klesli o 1 %.

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice vzrástol o 5 bázické body na 3.56 %.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Streda na burze

Akciový trh mierne vzrástol do rozhodnutia zo zasadnutia Fedu, potom sa vydal na horskú dráhu, ktorá skončila na minimách v seanse.

Priemyselný index Dow Jones v stredu klesol o 1.7 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 tiež klesol o 1.7 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 1.8 %. Small-cap Russell 2000 klesol o 1.5 %

Ceny ropy v USA klesli o 1.2 % na 82.94 USD za barel.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 6 bázických bodov na 3.51 % po krátkom dosiahnutí 3.62 % po zvýšení sadzieb Fedu. Výnosy dvojročných štátnych dlhopisov vzrástli nad 4 %, uzavreli okolo 4.04 %, ale boli výrazne mimo seansy.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesli o 1.8 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzdali 1.4 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stratil 0.8 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesol o 2.1 %, zatiaľ čo US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 4 % v zlý deň pre hry o cestovaní. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesol o 1.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) ustúpil o 1.5 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) poklesol o 1.7 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) prepadol 2.65 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Sklad CELH

Akcie Celzia v stredu klesli o 3.9 % na 98.23. Akcie sa stiahli, aby našli podporu na svojom 10-týždňovom kĺzavom priemere po 209% behu od začiatku mája do konca augusta. O pár týždňov by akcie CELH mohli mať nový základ s 118.29 nákupný bod. Investori by mohli použiť 108.47 ako skorý vstup pre výrobcu energetických nápojov.

línia relatívnej sily akcie CELH sú práve na rekordných maximách.

Shockwave Stock

Akcie SWAV v stredu klesli o 1.85 % na 284.69, čím sa zvrátili nižšie z 300.96 v priebehu dňa. Akcie Shockwave naďalej nachádzajú podporu okolo svojej 21-dňovej línie.

Sklad ATI

Akcie ATI stratili niečo cez 2 % na 29.67, obchodujúc okolo svojej 21-dňovej línie po stiahnutí sa zo sedemročného maxima 33.31. Akcie tohto výrobcu špeciálnych zliatin sa dostali na vrchol predchádzajúcej základne a tesne nad hranicu 10 týždňov. 10-týždňový výpadok by mohol poskytnúť skorý vstup s riadnym základom o ďalší týždeň.

Zatiaľ čo akcie ATI sa stiahli, jej rad RS je práve na maximách.

Akcie GFS

Akcie GlobalFoundries klesli o 0.9 % na 56.29. To je tesne nad 50-dňovou a úplne novou 200-dňovou líniou, zatiaľ čo akcie GFS sú mierne pod 10-týždňovou líniou. IPO zlievarne triesok v roku 2021 má veľmi hlboké základňa s dvojitým dnom s rukoväťou, ktorá ponúka nákupný bod 66.06. Na konci tohto týždňa bude rukoväť akcie GFS dostatočne dlhá na to, aby bola jej vlastnou základňou, s rovnakým vstupom 66.06.

ENPH sklad

Akcia Enphase klesla o 15 centov na 304.56, pričom naďalej nachádzala podporu zo svojho 21-dňového kĺzavého priemeru. Akcie ENPH sa z 50-dňovej línie stále predlžujú, ale zmenšujú sa. Rad RS pre akcie Enphase už niekoľko týždňov dosahuje nové maximá.

Analýza akciového trhu

Ako obvykle, akciový trh po rozhodnutí Fedu o zvýšení sadzieb, nových projekciách sadzieb a Powellových komentároch prudko vzrástol, až nakoniec skončil s prudkými stratami. Hlavné indexy mali nakoniec škaredé, vonkajšie reverzné relácie.

Aj keď trhy v stredu neboli zaslepené, celkový tón Fedu bol pravdepodobne o niečo viac jastrabský, ako sa očakávalo. V konečnom dôsledku však Federálny rezervný systém agresívne zvyšuje sadzby napriek rastúcim rizikám recesie, aby vrátil infláciu do svojej krabice.

Trhy budú mať často reakciu Fedu druhý deň. Ale aj keby sa akcie vo štvrtok vrátili, nemalo by to význam.

Všetky hlavné indexy v stredu podkopali nedávne minimá a strácajú zo zreteľa svoje 50-dňové kĺzavé priemery. Júnové minimá nie sú až tak ďaleko.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

V konečnom dôsledku nie sú dôležité správy, ale reakcia trhu na správy. A akciový trh nereagoval dobre na stredajšie rozhodnutie zo zasadnutia Fedu.

Mohol by sa trh krátkodobo odraziť alebo dokonca slušne pozdvihnúť v priebehu niekoľkých týždňov? Samozrejme. Investori však budú chcieť vidieť oveľa viac dôkazov.

Popredné akcie, ako sú Celsius, Shockwave a Enphase, môžu na začiatku pokusu o oživenie trhu zablikať nákupnými signálmi. Investori však musia vyvážiť nutkanie rýchlo sa dostať do horúcich akcií a uistiť sa, že prebieha široký vzostupný trend. Ak bude trh smerovať k júnovým minimám alebo ešte ďalej, pravdepodobne sa rozpadnú aj relatívni lídri.

Ak dôjde k skutočnému zotaveniu akciového trhu, bude veľa príležitostí. Základom je byť pripravený.

Pracujte na týchto zoznamoch sledovaných osôb. Zamerajte sa na akcie so silnou relatívnou silou a na tie mená, ktoré držia alebo získavajú späť kľúčové kĺzavé priemery.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes