Dow Jones, Nasdaq prelomili kľúčové úrovne, keď Apple šmykol, Tesla ukončila ponor; Čo teraz

Futures Dow Jones sa po niekoľkých hodinách nezmenili spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Akciový trh v stredu utrpel ďalšie straty, pretože rastúce výnosy zo štátnej pokladnice, problémy s Apple iPhone a prudko rastúci počet prípadov China Covid pridali k predajnému tlaku na hlavné indexy.

X

Nasdaq je blízko svojho minima na medvedom trhu a dosiahol najhoršie zatvorenie za viac ako dva roky. Dow Jones podkopal kľúčovú úroveň.

jablko (AAPL) opäť spadol a položil čerstvého medveďa nízko. Akciám AAPL hrozí, že klesnú pod hodnotu 2 bilióny dolárov. tesla (TSLA), ktorý znížil aj ďalší medvedí trh, mierne vzrástol. To však len znížilo strmú týždennú stratu.

Zásoby energií klesli, keďže ceny ropy a zemného plynu klesali, pričom najviac zasiahnutí boli producenti plynu a uhlia.

Viaceré energetické akcie však vykazujú odolnosť. Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger (SLB), Valaris (VAL) a do určitej miery First Solar (FSLR) sa držia pomerne dobre.

Ale to, či tieto zásoby odtiaľto skutočne pokročia, do veľkej miery závisí od toho, či sa nestabilné ceny energií posunú vyššie.

KLIDNÝ zárobok

Po zatvorení výrobca vajec Cal-Maine (Upokojiť) vykázali rastúce zisky, ktoré mierne zaostali za fiškálnym kvartálom. Akcie CALM klesli v rozšírenom obchode o 2 %, aj keď tržby stúpli o 5 % a producent vajec oznámil dividendu 110 USD na akciu. Akcie klesli o 1.35 % na 2.5 v stredajšom riadnom zasadnutí. To stiahlo akcie CALM späť do 62.19% zóny prenasledovania nákupného bodu 5. Ale Cal-Maine by mohol otvoriť vo štvrtok pod týmto vstupom.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones klesli o 0.1 % v porovnaní s reálnou hodnotou. Futures na S&P 500 stagnovali a futures na Nasdaq 100 vzrástli o 0.25 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 3 bázické body na 3.86 %.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Streda na burze

Akciový trh pokračoval v poklese, pričom všetky hlavné indexy klesli o viac ako 1 %.

Priemyselný index Dow Jones v stredu klesol o 1.1 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 1.2 %. Kompozitný index Nasdaq sa vzdal 1.35 %. Small-cap Russell 2000 sa vzdal 1.6 %.

Akcie Apple klesli o 3.1 % na 126.04, čo je 18-mesačné minimum. Spoločnosť TrendForce znížila svoje prognózy dodávok iPhone na rok 2022 v dôsledku nedávnych blokád na základni Foxconn v Zhengzhou. A tiež znížila svoju prognózu pre dodávky začiatkom roku 2023 s odvolaním sa na nedostatok pracovnej sily Foxconnu.

Technologický titán Dow Jones je na ceste k šiestej týždennej strate za sebou a k najhoršej mesačnej strate za štyri roky. Ocenenie akcií AAPL skončilo na úrovni 2.005 bilióna USD.

Tesla vzrástla o 3.3 % na 112.71 po prepade o 11.4 % v utorok a ukončila tak sedemdňovú sériu strát. Elektrický gigant za mesiac stále klesá o takmer 15 %. Analytik Morgan Stanley Adam Jonas v stredu neskoro znížil svoju cieľovú cenu akcií TSLA na stále solídnych 250, ale zároveň znížil svoj cieľ dodávky za 4. štvrťrok na iba 399,000 1 EV. Tesla cez noc stúpla o XNUMX %.

Ceny ropy v USA klesli o 0.4 % na 79.23 USD za barel. Futures na zemný plyn klesli o 5.8 %.

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice vzrástol o 3 bázické body na 3.89 %. To je nárast o 49 bázických bodov z minima zo 7. decembra 3.4 %, pričom takmer celý zisk od 15. decembra.

ETFs

Medzi rastovými ETF patrí ETF sektora iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) klesol o 1.1 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ustúpilo 1.3 %. ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcie (ARKK) klesol o 0.5 %, čím stanovil nové päťročné minimum. ARK Genomics ETF (ARKG) sa vzdal 0.6 %, tesne nad svojim júnovým medvedím minimom. Akcie spoločnosti Tesla sú stále významným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesla o 4 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesol o 1.75 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 2.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesli o 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) ustúpili o 2.2 %, akcie XOM a CVX sa umiestnili na prvom mieste a akcie SLB sa umiestnili na treťom mieste. The Financial Select SPDR ETF (XLF) mierne klesla o 0.35 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) vzdali 0.65 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Zásoby energie na sledovanie

Akcie Exxonu klesli o 1.6 % na 108.38, čo je späť pod 50-dňovú hranicu denne po tom, čo nedávno znovu dosiahli túto kľúčovú úroveň. Akcie XOM majú 114.76 nákupný bod z rovnej základne nad predchádzajúcou konsolidáciou. Ale pohyb nad utorňajšie maximum 110.47 by mohol ponúknuť skorý vstup.

Akcie Chevron vyzerajú veľmi podobne ako akcie Exxon Mobil. Akcie klesli o 1.5 % na 176.98, čím skĺzli pod svoju 50-dňovú hranicu. Akcie CVX majú a plochá základňa vedľa predchádzajúcej konsolidácie, s nákupným bodom 189.78, podľa Analýza MarketSmith. Investori by mohli použiť 180.33, tesne nad utorňajším maximom, ako skorý vstup pre akcie CVX.

Akcie Schlumberger ustúpili o 1.7 % na 52.60, pričom našli podporu blízko 10-týždňovej hranice. Akcie SLB majú hĺbkovú konsolidáciu 16 % nad/vedľa hĺbky základ pohára. Oficiálny nákupný bod je 56.14. Ale investori by mohli použiť 54.28, tesne nad maximom z 5. decembra na 54.18, ako skorý vstup akcií SLB.

Akcie Valaris klesli o 2.6 % na 64.74, pričom mierne vzrástli z testu 10-dňovej, 21-dňovej a 50-dňovej línie. Offshore zmluvná vrtná spoločnosť má nákupný bod 70.27 zo 17 % hlbokej misky nad hlbokou pohár s rúčkou vzor. Nákupný bod je 70.27. Investori by mohli použiť 67.75, tesne nad utorňajším maximom, ako skorý vstup. Z toho by sa za pár dní mohol stať riadny nákupný bod.

First Solar klesol o 2.7 % na 146.17, čím ešte viac stratil pôdu pod nohami z 50-dňovej hranice, ale dostal sa z vnútrodenného minima 142.35. Akcie FSLR potrebujú nejakú prácu a od tohto bodu by sa mohli ľahko pokaziť. V ideálnom prípade si polepšia aj iné solárne akcie, ktoré sú ešte viac zasiahnuté. Ale sledujte, či First Solar dokáže získať späť svoje 50-dňové a 21-dňové linky. Potom by mohla nastať trendová čiara alebo možno pohyb nad maximom z 21. decembra 162.20, čo by ponúklo skorý vstup. Akcie FSLR by mohli mať novú základňu koncom budúceho týždňa.

Analýza trhu

Akciový trh mal v stredu ďalšiu drsnú seansu.

Dow Jones, ktorý v utorok zaznamenal zisk, v stredu nedokázal odolať. Dow po prvýkrát od 50. októbra uzavrel pod rastúcim 21-dňovým kĺzavým priemerom.

Index S&P 500 pokračoval v poklese zo svojej rastúcej 50-dňovej línie. Referenčný index sa držal nad minimami z minulého štvrtka, no skončil najhorším koncom od 9. novembra. S&P 500 s najlepšími výsledkami, Generac (GNRC) a akcie Tesly boli v roku 500 najväčšími porazenými v indexe S&P 2022. Nie je to práve inšpirujúce.

Russell 2000 podkopal štvrtkové minimum a dosiahol najhoršiu úroveň za dva mesiace.

Kompozitný index Nasdaq klesol len na 135 bodov od svojho vnútrodenného minima medvedieho trhu z 13. októbra. Technologicky náročný index skončil s najslabším záverom od júla 2020. Akcie Apple a množstvo ďalších rastúcich mien sa prepadli.

Kým nebude jasné, čo sa týka konca kurzu Fedu a ekonomického výhľadu – vrátane čínskeho nárastu Covid – akciový trh bude pravdepodobne prinajlepšom trhaný. A hlavné indexy sú na tom teraz oveľa horšie.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Akciový trh nefunguje dobre. Zatiaľ čo niektoré sektory sa držia lepšie ako iné, pre akcie je ťažké dosiahnuť veľký pokrok. Sektory a jednotlivé akcie sa tiež môžu rýchlo zhoršiť.

Investori by mohli mať malé pozície v niektorých sľubných sektoroch, ale zatiaľ by sa mali vyhýbať rastu. Nie je nič zlé na tom, keď máte všetko v hotovosti. Udržať svoj finančný a duševný kapitál neporušený je rozhodujúce.

Ale pracujte na svojich zoznamoch sledovaných. Mnohé akcie z rôznych sektorov sú blízko nákupných bodov alebo by mohli byť rýchle, ak sa trh zvýši. Zamerajte sa na akcie so silnou relatívnou silou a udržiavaním kľúčových úrovní. Nevylučujte odolné mená, ktoré ešte nemajú jasný bod nákupu.

Ak ste mali zlý rok, nevynahradíte to v posledných dvoch obchodných dňoch roku 2022 s problémami na trhu. Poučte sa zo svojich chýb a pripravte sa na ďalšie trvalé oživenie trhu v roku 2023.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?