Dow Jones stúpa o 1,200 XNUMX bodov v správe o inflácii: Prečo môže mať oživenie trhu priestor na rozbeh

Futures Dow Jones sa cez noc nezmenili spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Oživenie akciového trhu vo štvrtok po a chladnejšia ako očakávaná správa o inflácii CPI, pričom index Dow Jones dosiahol 1,198 XNUMX bodov. Zisky hlavných a základných cien boli nižšie, ako sa očakávalo, čo podporilo dôvod pomalšieho zvyšovania sadzieb Fedu. Výnosy štátnej pokladnice a dolár sa prepadli.

Ak bude inflácia naďalej klesať, Fed by sa mohol rozhodnúť ukončiť zvyšovanie sadzieb skôr, ako minulý týždeň navrhol šéf Fedu Jerome Powell.

Veľa veľkých pohybov bolo v oslabených akciách. jablko (AAPL), Microsoft (MSFT), rodič Google Abeceda (GOOGL), Facebook-rodič Meta platformy (META), Amazon.com (AMZN) a tesla (TSLA) boli vo štvrtok veľkými víťazmi, ale akcie MSFT sa ako jediné posunuli nad 50-dňovú hranicu. Nvidia (NVDA), ktorá má teraz vyššiu trhovú kapitalizáciu ako akcie META, prudko vzrástla po tom, čo už získala 50-dňovú hranicu, ale stále potrebuje veľa práce.

Mnoho krachujúcich akcií cloudového softvéru sa vo štvrtok pochválilo dvojcifernými ziskami. Digitálna turbína (APAS) vybuchla so ziskom 61 % po zisku, ale to nie je ani dvojmesačné maximum.

Napriek tomu by investori mali určite zvážiť pridanie väčšej expozície a hľadať založenie akcií.

Vo štvrtok však nebolo veľa akčných akcií. ale GlobalFoundries (GFS), Zvýšte energiu (ENPH), Griffin (GFF), Prvý zdroj staviteľov (BLDR) a General Motors (GM) všetky blikali rôzne nákupné signály.

Boli pridané akcie GM SwingTrader a bol štvrtok IBD akcie dňa. ENPH akcie sú na Zoznam sledovaných rebríčkov IBD a je na Zoznam IBD 50.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa naklonili vyššie v porovnaní s reálnou hodnotou. S&P 500 futures a Nasdaq 100 sa len málo zmenili.

Trh s dlhopismi bude zatvorený v piatok na Deň veteránov. Americké akciové trhy sa otvoria ako obvykle.

Bitcoin, ktorý sa vo štvrtok v jednom bode dostal nad 18,000 16,000 USD po tom, čo v stredu popoludní spadol na dvojročné minimum pod 17,000 XNUMX USD. Kryptomena však vo štvrtok večer klesla na približne XNUMX XNUMX dolárov. Crypto veriteľ BlockFi povedal, že pozastavuje výbery po tom, ako sa FTX blíži ku kolapsu. Začiatkom tohto roka FTX dosiahla dohodu o akvizícii BlockFi.

Peking hlásil najviac prípadov Covid za viac ako rok, keďže rastúce celoštátne infekcie vyvolali nové blokády. Noví lídri Číny naliehali na cielenejšie, „rozhodujúce“ obmedzenia na kontrolu šírenia.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu začalo silné a zostalo tak aj počas štvrtka, pričom sa uzavrelo na maximách seansy.

Futures Dow pred otvorením vyskočili na prekvapivo krotkej správe o inflácii CPI. Spotrebiteľské ceny v októbri vzrástli o 0.4 % alebo o 0.3 % bez potravín a energií. Miera inflácie CPI klesla na 7.7 %, čo je najnižšia úroveň od januára. Jadrová inflácia sa stiahla späť na 6.3 % vs. názory a zostala na 40-ročnom maxime 6.6 %.

Býci jasali a povzdychli si, keď konečne dostali pozitívnu infláciu.

Priemyselný index Dow Jones vo štvrtok vyskočil o 3.7 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 5.5 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 7.35 %. Small-cap Russell 2000 vyskočil o 6.1%.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 32 bázických bodov na 3.83 %, čo je najmenej za mesiac. Dolár utrpel najväčší pokles za niekoľko rokov, pričom počas minulého týždňa pokračoval v prudkých stratách.

Trhy teraz vidia 81-percentnú šancu na zvýšenie sadzieb Fedu o 50 bázických bodov v decembri. Pred správou o inflácii CPI stále existovala solídna šanca na piaty nárast o 75 bázických bodov. Je pozoruhodné, že teraz existuje šanca 50 na 50 na zvýšenie sadzieb Fedu len o štvrť bodu vo februári.

Ceny ropy v USA vzrástli o 0.6 % na 86.47 USD za barel. Zemný plyn klesol o 6.4 %.

Zásoby Megacap

Akcie spoločnosti Apple vzrástli o 8.9 %, čím sa odrazili od najhoršieho konca za takmer štyri mesiace. Akcie META vyskočili o 10.25 %, pričom pokračovali v mini-run z miním na medvedom trhu uprostred veľkých pracovných miest a iných znižovaní nákladov. Akcie Amazonu vyskočili o 12.2 % zo stredajšieho 30-mesačného minima, keď gigant elektronického obchodu oznámil kontrolu zníženia nákladov.

Akcie Microsoftu vyskočili o 8.2 %, čím prekročili svoje 50-dňové obdobie. Akcie Google vyskočili o 7.6 %, no zostávajú hlboko pod hranicou 50 dní.

Akcie Tesly sa odrazili o 7.4 %, no po stredajšom páde na dvojročné minimum to bol stále vnútorný deň.

Akcie Nvidie vzrástli o 14.3 % a pokračujú v oživení, ktoré sa začalo 13. októbra. Zisky Nvidie sú splatné 16. novembra.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) získal 3.1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrástli o 9.1 %, pričom hlavnou zložkou boli akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stúpol o 10.2 %. Akcie NVDA sú veľkým podielom.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stúpol o 5.5 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 5.65 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 4.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zdvihol strechu so ziskom 10.3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrástol o 2.2 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) postúpili o niečo viac ako 5 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) vzrástol o 2.5 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) účtované o 14.5 % vyššie a ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1 %. Akcie spoločnosti Tesla sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu zaznamenalo masívny zisk v porovnaní so správou o inflácii CPI. Indexy S&P 500 a Russell 2000 sa posunuli nad svoje 50-dňové kĺzavé priemery, pričom prvý z nich vyrovnal nedávne maximá a druhý sa tesne priblížil k 200-dňovému kĺzavému priemeru. Dow Jones, ktorý vedie tento vzostupný trend, vyskočil zo svojej 200-dňovej hranice na najlepšie úrovne od augustových vrcholov.

Nasdaq, ktorý doteraz jednoznačne zaostával v rally trhu, preskočil a prekonal svoju 50-dňovú hranicu. Amazon a veľa porazených megacapov a cloudových akcií viedli cestu, zatiaľ čo Nvidia a ďalšie čipy pokračovali v nedávnom náraste, ale väčšinou pod nákupnými oblasťami.

Štvrtková akcia bola následná nasledujúci deň na všetkých hlavných indexoch s veľkým objemovým ziskom NYSE a Nasdaq. To poskytuje väčšiu dôveru v rally akciového trhu.

Správa o inflácii CPI bola len jedným údajovým bodom, ale Fed to chcel a potreboval vidieť. Je pozoruhodné, že potrvá niekoľko týždňov, kým bude zverejnená ďalšia vlna kritických správ Fedu. To naznačuje priaznivé pozadie pre oživenie trhu, aspoň počas tohto obdobia.

Pozitívnym následným krokom by bol, že sa Nasdaq rozhodne presunie nad 50-dňovú hranicu a vymaže svoje októbrové maximá tesne nad 11,200 500. Tlak S&P 200 nad XNUMX-dňový by bol veľmi silným signálom.

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Vedúce akcie

Vo štvrtok nebolo v pozícii veľa popredných akcií. Niektoré silné mená vyzerajú rozšírené, zatiaľ čo štvrtkovými veľkými víťazmi boli väčšinou ošúchaní technici ako Google, ktorí potrebujú veľa opravy.

Nie je jasné, ktoré skupiny budú viesť trhové rally. Ale je tu veľa zaujímavých skupín a sektorov.

Lekári, ako sú biotechnológovia a zdravotné poisťovne, ktoré boli lídrami v rallye trhu, zaznamenali štvrtkové veľké zisky alebo ustúpili s rizikovejšími rastovými menami v prospech. Je to len záblesk?

Defenzívne mená mali drsný výjazd, ako napr Hershey (HSY) a iné zásoby potravinárskych výrobkov.

Široká škála akcií súvisiacich s bývaním, vrátane staviteľov, dodávateľov a maloobchodníkov, čistí základne alebo sa pohybuje nad dlhodobými kĺzavými priemermi alebo trendovými čiarami. To zahŕňa DR Horton (DHI), Tempur-Sealy (TPX) a akcie BLDR.

Niektorí ďalší maloobchodníci spolu s niekoľkými reštauráciami a niektorými spotrebiteľskými hrami ukazujú silu, od Crocs (CROX) Wingstop (krídlo) na akcie GM. Niektoré finančné, lítium, solárne, poľnohospodárske a oceliarske akcie tiež vyzerajú dobre, vrátane Dynamika ocele (STLD), Albemarle (WHITE), CF Industries (CF), Charles Schwab (schw) a zásob ENPH.

Niektoré infraštruktúrne firmy sú v nákupných zónach alebo blízko nich, vrátane Kvantové služby (PWR).

Naďalej môžu viesť energetické akcie, ktorým sa vo štvrtok veľa nedarilo.

Sieťové akcie vyzerajú robustne, vrátane Medzinárodná spoločnosť Digi (DGII). Niekoľko mien žetónov vyzerá zaujímavo, keď sa sektor po dlhom sklze odrazí. To zahŕňa akcie GFS, ktoré sú mierne nad skorými položkami.

Ale pre megacaps, ako sú akcie Apple, Microsoft a Tesla, môže chvíľu trvať, kým budú viesť. To isté platí pre cloudový softvér s rizikom, že niektoré sa nemusia zotaviť roky, ak vôbec niekedy.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Oživenie akciového trhu vo štvrtok ukázalo silu a existuje hodnoverný príbeh, že stúpajúci trend má po októbrovej správe o inflácii nohy. Ale zatiaľ je to len príbeh.

V konečnom dôsledku by sa investori mali zamerať na to, čo robí trh teraz, sledovaním akcie hlavných indexov a popredných akcií.

To signalizuje, že je čas zvýšiť expozíciu, ale neponáhľať sa. Ak má tento trhový vzostupný trend nohy, bude dosť času na veľké investície.

Obmedzený počet akciových akcií vo štvrtok bol jedným z dôvodov, prečo nenakupovať vo veľkom. Investori sa môžu rozhodnúť kúpiť široký trh alebo sektorové ETF, ako napríklad SPY alebo SMH.

Existuje však veľa akcií a sektorov, ktoré vyzerajú zaujímavo. Investori by mali mať svoje zoznamy sledovaných osôb aktuálne.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?