Elliott Wave Theory je výkonný nástroj na analýzu finančných trhov. Vyvinul ho Ralph Nelson Elliott v 1930. rokoch, aby mu pomohol pochopiť trendy a cykly na akciovom trhu. Teória tvrdí, že pohyby cien nie sú náhodné, ale majú tendenciu pohybovať sa vo vlnách alebo vzoroch. Pochopením týchto vzorcov a použitím technickej analýzy môžu obchodníci získať výhodu nad trhmi a robiť úspešné obchodné rozhodnutia.
História
Po tom, čo sa Elliott ťažko zmieril s odchodom do dôchodku kvôli oslabujúcej chorobe, bol rozhodnutý nájsť spôsob, ako držať krok s rýchlo sa rozvíjajúcim svetom investovania. Po štúdiu populárnych akciových indexov a ich súvisiacich ročných, mesačných, týždenných, denných a vlastnoručne vytvorených hodinových a 30-minútových grafov počas 75 rokov objavil Elliott teóriu analýzy Elliottových vĺn.
Jeho teória získala celosvetové uznanie v roku 1935, keď predpovedal vzostup na akciovom trhu po prudkom prepade. V priebehu rokov sa táto teória stala základným nástrojom pre manažérov portfólia, obchodníkov a súkromných investorov, pretože poskytuje cenné informácie o správnom predpovedaní trendov na rôznych trhoch.
RN Elliott's Masterworks publikované v roku 1994 zahŕňa jeho knihy, články a listy, ktoré majú špecifické pravidlá, ako Elliott Wave Theory identifikovať, predpovedať a zarábať na vlnových vzoroch.
Elliott Wave International, najväčšia nezávislá spoločnosť pre finančné analýzy a prognózy trhu na svete, sa vo veľkej miere spolieha na Elliotov model.
Upozorňujeme, že tento model nezaručuje žiadny budúci cenový pohyb, ale skôr usmerňuje pravdepodobnosti potenciálnej akcie na trhoch. Použitie technických indikátorov v kombinácii s Elliottovým modelom môže byť použité na identifikáciu jedinečných nákupných príležitostí pre obchodníkov.
Ako funguje Elliotova vlna
Elliotova hypotéza Wave uvádza, že pohyby cien na akciovom trhu možno predpovedať pomocou opakujúcich sa vzorov nahor a nadol, známych ako vlny.
Hoci hypotéza má svojich priaznivcov, podlieha interpretácii a nie každý súhlasí s tým, že poskytuje úspešnú obchodnú stratégiu. Analýza vĺn neposkytuje obchodníkom pravidelnú formáciu, ktorú by mali sledovať; skôr poskytuje lepší prehľad o dynamike trendov a umožňuje investorom pochopiť pohyby cien, ktoré presahujú povrchovú úroveň.
Tieto vlny sú rozdelené do dvoch kategórií: impulzné vlny a korekčné vlny.
Tieto vzory, známe ako impulzné a korekčné vlny, môžu obchodníkom pomôcť predpovedať nadchádzajúce cenové pohyby. Pri pohľade na tieto vlny v rôznych časových rámcoch môžu obchodníci porozumieť väčším trendom. Napríklad zobrazenie jednoročného grafu môže ukázať korekčnú vlnu, ktorá odhalí dlhodobejší medvedí výhľad; pri pohľade na kratšie 30-dňové obdobie však môže odhaliť impulznú vlnu s býčím krátkodobým výhľadom.
Pochopením toho, ako tieto menšie vzory zapadajú do väčších, môžu obchodníci Elliott Wave získať prehľad o potenciálnom smerovaní konkrétnych kryptomien v rámci globálnych finančných trhov.
Impulzné vlny
Sú to vlny, ktoré sa pohybujú rovnakým smerom ako základný trend. Sú tiež známe ako „trendové vlny“ alebo „vlny 1“ a označujú obdobie sily základného trendu.
Impulzné vlny sú dôležitou súčasťou technickej analýzy v obchodovaní a veľmi špecifický súbor pravidiel tvorí základ pre určenie, či je vlna impulzom alebo niečím iným.
Päť zložiek, ktoré tvoria impulznú vlnu, sa skladá z troch hybných vĺn a dvoch korekčných vĺn.
Tieto komponenty sprevádzajú tri prísne pravidlá:
1. Druhá vlna sa nikdy nemôže vrátiť o viac ako 100 % prvej vlny
2. Tretia vlna nesmie byť nikdy kratšia ako prvá a piata
3. Štvrtý nemôže presiahnuť tretie.
4. Ak dôjde k porušeniu niektorého z týchto pravidiel, obchodníci musia svoj predpokladaný impulz znovu označiť. Vedieť, ako identifikovať a analyzovať impulzné vlny, je kľúčom k úspešnému obchodovaniu.
Korekčné vlny
Sú to vlny, ktoré sa pohybujú proti celkovému trendu. Sú tiež známe ako „protitrend“ alebo „vlna 2“ a označujú obdobie oslabenia alebo konsolidácie základného trendu.
Korekčné vlny, ktoré môžu byť buď rozširujúce sa alebo zmenšujúce sa uhlopriečky, pozostávajú z troch čiastkových vĺn, vďaka ktorým je pohyb siete opačný k ďalšiemu najväčšiemu trendu.
Táto jedinečná štruktúra vĺn umožňuje obchodníkom identifikovať príležitosti, ktoré nie sú dostupné s lineárnejšími vlnami.
Hoci diagonálne vlny neobsahujú vždy päť podvln ako iné motívové vlny, stále je možné ich použiť na identifikáciu sentimentu zákazníkov a potenciálne lukratívnych obchodných príležitostí.
Evolúcia teórie Elliotových vĺn
Analytici vytvorili rad indikátorov založených na princípe Elliottovej vlny, pričom Elliott Wave Oscilator je jedným z nich. Tento oscilátor sa snaží predpovedať potenciálne cenové modely porovnaním päťdňového obdobia a 34-dňového kĺzavého priemeru.
Elliot Wave International uvádza na trh automatizovaný systém, ktorý používa algoritmy na skúmanie trhových údajov s cieľom dosiahnuť presnú analýzu Elliottových vĺn – tento systém je známy ako EWAVES.
Vďaka rozpoznaniu prítomnosti Fibonacciho vzťahov v rámci impulzných a korekčných vĺn dokázal Elliott lepšie predpovedať vzory v cene a čase. Tento koncept je najzreteľnejší pri pohľade na percentá spätného chodu, keďže počas korekčnej vlny často dochádza k spätnému chodu 38 % predchádzajúceho impulzu. Táto myšlienka môže byť obzvlášť užitočná pre tých, ktorí obchodujú s cennými papiermi alebo futures.
Ako obchodovať s Elliotovou vlnou
Kľúčom k aplikovaniu teórie Elliottových vĺn je schopnosť identifikovať základný trend a potom rozpoznať vzory v cenovej akcii. Keď sú tieto vzorce identifikované, je možné predpovedať, kam sa trh bude uberať ďalej. Tento typ analýzy môže obchodníkom pomôcť identifikovať oblasti podpory a odporu, ako aj signály nákupu a predaja.
Jedným zo spôsobov, ako predvídať zvrat pri obchodovaní, je rozpoznanie fraktálnych vzorcov. Fraktálne vzory sú tvary, ktoré sa opakujú v nekonečnej mierke, podobne ako v matematike. Napríklad, ak si obchodník všimne, že akcia má stúpajúci trend podľa vzoru impulzných vĺn, môže dlho pokračovať na akcii, kým nedokončí svoju piatu vlnu – očakávajúc, že sa trend potom obráti.
Rozpoznaním tohto typu opakujúceho sa vzoru a zodpovedajúcim konaním môže obchodník potenciálne zarobiť peniaze na špičkách a poklesoch na trhu.
Riziká spojené s používaním teórie Elliotových vĺn
1. Hoci Elliott Wave Theory (EWT) môže byť efektívnym spôsobom na identifikáciu a predvídanie zmien v trendoch na trhu, existujú určité neodmysliteľné riziká spojené s jej používaním.
2. EWT sa vo veľkej miere spolieha na subjektívne interpretácie pohybu cien, čo môže viesť k protichodným názorom medzi analytikmi – to môže viesť k oneskoreným obchodným rozhodnutiam alebo nepresným prognózam.
3. Potenciál pre chyby v počítaní vĺn, najmä pri pokuse o identifikáciu komplexných korekčných vĺn.
4. Keďže počet vĺn sa neustále aktualizuje, keď sú k dispozícii nové údaje, obchodníci musia neustále sledovať svoju analýzu a podľa toho sa prispôsobovať; inak môžu premeškať optimálne vstupné a výstupné body.
5. Pamätajte, že teória Elliottových vĺn nezaručuje úspech – ako každý typ technickej analýzy je v konečnom dôsledku na individuálnom obchodníkovi, aby interpretoval prezentované údaje a konal podľa nich.
záver
Elliott Wave Theory ponúka obchodníkom efektívny spôsob, ako analyzovať finančné trhy a robiť úspešné obchodné rozhodnutia. Pochopením základných princípov tejto teórie môžu obchodníci získať výhodu nad ostatnými účastníkmi trhu a udržať si náskok pred konkurenciou. S praxou sa každý môže naučiť, ako používať tento výkonný nástroj a potenciálne maximalizovať svoje zisky!
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/