Poďme sa baviť o elektrických vozidlách (EV) a ich batériách. Vysoká cena benzínu – od nástupu prezidenta Bidena do úradu stále vyššia asi o 2 doláre – zvýšila záujem o elektromobily. Väčšia zvedavosť zákazníkov povedie prirodzene k vyššiemu dopytu a teraz sa dostávame k batériám a lítiu.
Lítium je kovový prvok nevyhnutný pri konštrukcii vysokonapäťových batériových systémov a každý vyrobený elektromobil potrebuje v priemere 8 kilogramov kovu. Odborníci z odvetvia tvrdia, že dopyt po lítiu v dohľadnej budúcnosti ďaleko prevýši ponuku, minimálne do roku 2030. Predvídateľným dôsledkom je rast cien. Od januára tohto roku sa cena lítia zdvojnásobila a za posledných 500 mesiacov vzrástla o 12 % alebo viac.
V dôležitom bode lítium nie je zriedkavé. Lody sú dobre známe a kľúčovou prekážkou je podľa generálneho riaditeľa Tesly Elona Muska spracovanie rúd do foriem použiteľných v priemysle. Musk vidí tento bod ako potenciálny vstup pre podnikateľov, pričom poznamenáva, že toto pole ponúka vysoké marže a zisky.
„Skutočne by som chcel ešte raz povzbudiť podnikateľov, aby vstúpili do podnikania v oblasti rafinácie lítia. Nemôžete prehrať,“ povedal Musk. V podobnom kontexte dodal, že „lítiové batérie sú novým olejom“.
V tomto kontexte sme použili Databáza TipRanks nájsť dve akcie s ratingom Buy, ktoré sa výrazne podieľajú na výrobe a rafinácii lítia a majú dobrú pozíciu na to, aby mohli ťažiť z pokračujúceho rozmachu dopytu po lítiu. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
Piemontské lítium (PLL)
Prvou akciou, na ktorú sa pozeráme, je Piedmont Lithium, spoločnosť zameraná na zvýšenie amerického podielu na svetovom trhu s lítiom. Ako spoločnosť zdôrazňuje, USA si môžu nárokovať približne 17 % svetových overených zásob lítia, no na svetovom trhu produkujú len 2 % lítia. Piemont má ťažobné aktíva v Severnej Karolíne, v osvedčenom páse Carolina Tin Spodumene, menej ako hodinu jazdy od mesta Charlotte. Piemont pracuje na rozvoji týchto aktív na udržateľný zdroj batériového hydroxidu lítneho, pričom stavia na svojej výhodnej polohe.
Piemont v súčasnosti vlastní viac ako 1,100 1950 akrov v regióne Tin-Spodumene Belt (TSB) a pracuje na zvýšení svojho majetku. TSB bol od 1980. do 160,000. rokov 22,700. storočia hlavným zdrojom lítia pre západné ekonomiky a vzhľadom na jeho strategickú polohu v blízkosti rýchlo rastúceho technologického centra v USA, Piemont verí, že sa môže stať opäť takým dôležitým. Spoločnosť sa zameriava na prípadnú produkciu lítia vo výške XNUMX XNUMX ton ročne s kapacitou rafinovať to na XNUMX XNUMX ton hydroxidu lítneho ročne.
Okrem aktív v Severnej Karolíne Piemont aktívne hľadá ďalšie severoamerické zdroje lítia. V máji a júni spoločnosť oznámila svoje partnerstvo so spoločnosťou Sayona Quebec s cieľom reštartovať projekt severoamerického lítia (NAL) vo Val d'Or v Quebecu. Reštart si vyžiada náklady takmer 80 miliónov dolárov, ale spoločnosť odhaduje, že projekt môže dosiahnuť 168,000 6 ton ročne 27% koncentrátu spodumenu s predpokladanou životnosťou bane 1 rokov. Piemont si kladie za cieľ mať NAL vo výrobe počas 23HXNUMX.
Piemont má tiež partnerstvo s Atlantic Lithium na vývoji projektu Ewoyaa v Ghane. Tento ťažobný projekt má potenciál využiť približne 30.1 milióna ton Li2O pri koncentrácii 1.26 % – priemyselne životaschopnú lítiovú baňu. Zatiaľ čo najväčšie zásoby Piemontu sú v Severnej Karolíne, je dôležité poznamenať, že projekty Quebecu a Ghany postupujú rýchlejšie.
Pre investorov je zaujímavé, že Piemont sa v júli tohto roku stal členom akciového indexu Russell 2000.
V pokrytí pre Cowena, analytika David Deckelbaum berie na vedomie toto všetko, najmä nadchádzajúce katalyzátory spoločnosti a dlhodobý charakter jej aktív spoločnosti Carolina. Píše: „Piemont je podceňovaný príbeh o vertikálnej integrácii lítia, ktorý má významný potenciál presadiť sa v USA ako popredný konvertor hydroxidu na batérie, napájaný zvýhodnenými zmluvami o spodumene. PLL je katalyzátor bohatý na 2H22, vrátane oznámení o jeho zariadení na konverziu LHP-2 a prvého predaja spodumenu v Quebecu v 1H23, medzi prvými nevyrábajúcimi názvami…”
„Carolina Lithium bude skutočne predstavovať atraktívnu príležitosť rastu po roku 2025, keďže baňa a závod prejdú potrebnými povoleniami, ale medzitým očakávame, že akcie začnú odrážať hodnotu z bližšej produkcie spodumenu v Abitibi Hub v Quebecu a Ewoyaa v roku Ghana,“ dodal analytik.
Komentáre Deckelbauma podporujú jeho hodnotenie Outperform (tj nákup) na akciách a jeho cenový cieľ na úrovni 90 USD naznačuje nárast o 67 % v nasledujúcich mesiacoch. (Ak chcete sledovať rekord Deckelbauma, kliknite tu)
Piedmont pritiahol pozitívnu pozornosť Wall Street a jeho 3 pozitívne hodnotenia nedávnych analytikov sa pridávajú ku konsenzuálnemu hodnoteniu analytikov Strong Buy. Priemerný cenový cieľ 89 USD znamená jednoročný zisk 65 % z aktuálnej obchodnej ceny 53.73 USD. (Pozrite si predpoveď akcií Piemontu na TipRanks)
Albemarle Corporation (WHITE)
Držiac sa priemyselného sektora v Severnej Karolíne, obrátime sa na Albemarle, špeciálnu chemickú spoločnosť zameranú na rafináciu lítia a brómu. Albemarle je v súčasnosti najväčším svetovým poskytovateľom lítiových produktov na úrovni batérií pre trh EV. Spoločnosť so sídlom v Charlotte sa môže pochváliť globálnou sieťou a tromi hlavnými medzinárodnými zdrojmi pre svoje lítium: dva zdroje soľanky zo soľných jazier, jeden v Čile a jeden v Nevade, a 49 % podiel v austrálskej bani Talison spodumene.
Rastúce ceny a zvyšujúci sa dopyt na trhoch s lítiom sú pre Albemarle prínosom, ako je zrejmé z rýchleho pohľadu na výnosy a zisky spoločnosti. Albemarle za posledných šesť štvrťrokov zaznamenal stabilné zisky v oboch a nedávna finančná správa za 2Q22 ukázala pokračujúci obrovský rast. Horná hranica dosiahla 1.48 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 91 %, zatiaľ čo upravený zisk na akciu bol vykázaný na úrovni 3.45 USD, čo je o úžasných 288 % viac ako výsledok spred roka.
Z týchto výsledkov impozantných 891.5 milióna dolárov v celkových výnosoch pochádzalo z lítiového segmentu podnikania Albemarle. To bol medziročný nárast o 178 %.
Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť Albemarle smerovala k celoročným výsledkom za rok 2022 vo výške 7.1 až 7.5 miliardy USD, čo je viac ako dvojnásobok skutočných príjmov v roku 2021, a očakáva upravený zisk za celý rok vo výške 3.2 miliardy až 3.5 miliardy USD, čo je viac ako trojnásobok celkovej sumy za minulý rok. Spolu s týmto pôsobivým usmernením Albemarle tiež očakáva, že jeho podnikanie sa tento rok zmení na pozitívny cash-flow.
5-hviezdičkový analytik Colin Rusch, z Oppenheimer, drží celkovo číslo 3 medzi analytikmi z Wall Street a je nehanebne optimistický na Albemarle.
„ALB zaznamenal ďalší pôsobivý nárast a štvrťrok, keď pokračuje v prechode zmlúv na lítium na indexové oceňovanie... Sme povzbudení, aby sme videli dodanie počiatočných objemov z Kembertonu, pretože veríme, že spoločnosť odtiaľto efektívne optimalizuje svoju produkciu. Zdôrazňujeme zmysluplne vyššiu tvorbu hotovosti ALB podporujúcu kapitálové výdavky na expanziu s existujúcimi aktívami, ako aj potenciál pre postupné fúzie a akvizície. Naďalej veríme, že investori podceňujú odolnosť cien lítia vzhľadom na značný dopyt a spoliehanie sa novších chemických látok na batérie na kvalitu lítia. V prípade akcií ALB zostávame optimistickí,“ napísal Rusch.
Rusch uznáva potenciálny rast spoločnosti a hodnotí akcie ALB ako nadpriemerné (tj nákup) a jeho cenový cieľ 440 USD naznačuje nárast o ~70% na budúci rok. (Ak chcete sledovať Ruschov rekord, kliknite tu)
Čo si myslí zvyšok Ulice? Pri pohľade na rozpis konsenzu sú názory iných analytikov viac roztrúsené. 9 nákupov, 4 zadržaní a 2 predaje spolu tvoria konsenzus o miernom nákupe. Priemerný cenový cieľ 282.43 USD navyše naznačuje potenciál rastu o ~9 %. (Pozrite si predpoveď akcií Albemarle na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html