Neúspešný hedžový fond Three Arrows Capital odhadoval v júli aktíva na 1 miliardu dolárov

Three Arrows Capital (3AC), teraz už skrachovaný krypto hedžový fond, odhadol svoje aktíva k júlu na približne 1 miliardu dolárov, podľa dokumentu, ktorý získal The Block.

V dokumente, ktorý pripravil likvidátor 3AC Teneo a poslali ho veriteľom fondu vo štvrtok, sa uvádza, že aktíva zahŕňajú fiat peniaze, tokeny, NFT a rizikové a iné investície. Poznamenáva tiež, že hodnota aktív sa výrazne zmení, či už pozitívne alebo negatívne, v dôsledku volatilnej povahy kryptomien.

„Vzhľadom na volatilitu na kryptotrhu vo všeobecnosti spolu so značným počtom nelikvidných investícií, ktoré má spoločnosť v držbe, nie je v súčasnosti isté, aká úroveň návratnosti sa dosiahne v priebehu likvidácie,“ napísal Teneo v dokumente.

Odhadované aktíva majú oveľa nižšiu hodnotu ako 3 AC pasíva, ktoré predstavujú viac ako 3 miliardy dolárov.

Pri rozdelení aktív sa odhaduje, že fiat držby majú hodnotu 37 miliónov USD, tokeny približne 238 miliónov USD, NFT približne 22 miliónov USD a rizikové a iné investície podľa dokumentu 502 miliónov USD. Celková hodnota aktív zahŕňa aj subportfóliové fondy 3AC, DeFiance Capital a Hviezdne nočné hlavné mesto, ktoré majú celkovú hodnotu okolo 217 miliónov dolárov.

3AC má tiež malý podportfóliový fond s názvom Warbler, ktorý „sám nedržal žiadne aktíva, ale skôr požičal všetky prostriedky alebo investoval všetky prostriedky v rámci 3AC,“ uvádza sa v dokumente.

Teneo začalo preberať kontrolu nad aktívami 3AC, vrátane fiat a tokenov, ako The Block informoval začiatkom tohto mesiaca. Štvrtkový balík podrobne popisuje proces realizácie aktív. Poznamenáva, že Teneo vzal do úschovy tokeny Aptos a StarkWare od 3AC. 

„Hodnota tokenov Aptos je 31.7 milióna USD na základe cien zo 14. decembra 2022; hodnota tokenov StarkNet ešte nie je určená, hoci 134.2 milióna tokenov je pod kontrolou [spoločných likvidátorov],“ uvádza sa v dokumente. Spoločnými likvidátormi Teneo sú Christopher Farmer J a Russell Crumpler.

Celkovo spoločnosť Teneo získala späť aktíva v celkovej hodnote približne 72 miliónov USD, ale bez poplatkov a iných výdavkov je čistá hodnota získaných aktív podľa dokumentu približne 64 miliónov USD.

3AC, kedysi jeden z najväčších a najznámejších krypto hedžových fondov, skolaboval uprostred problémov s likviditou v polovici júna. Fond požiadal o bankrot podľa kapitoly 15 v New Yorku 1. júla.

Chýbajúce šípky

Teneo v dokumente tiež podrobne opísalo svoje úsilie kontaktovať zakladateľov 3AC Kylea Daviesa a Su Zhu. Jeho posledný hovor s jedným zo zakladateľov prišiel v auguste a likvidátor sa odvtedy pokúsil vynútiť si ich spoluprácu prostredníctvom právnych žiadostí v New Yorku, na Britských Panenských ostrovoch a najnovšie v Singapure – kde získal príkaz od Singapuru. Súd povoľujúci objav proti spoluzakladateľom.

Davies a Zhu boli na sociálnych sieťach niekoľko mesiacov po páde 3AC v lete do značnej miery ticho, ale začali tweetovať vážne, keď sa veci pre FTX začali zamotávať.

Teneo v dokumente poznamenal, že „zatiaľ čo zakladatelia boli zdržanliví, aby sa zapojili priamo, naďalej poskytovali rozsiahle rozhovory pre médiá a boli veľmi aktívni a reagovali na komentáre prostredníctvom Twitteru, najmä v súvislosti s kolapsom FTX“.

Teneo povedal, že bude „pripravený vycestovať na stretnutie so zakladateľmi v obojstranne vhodnom dátume a na mieste – zatiaľ čo [spoloční likvidátori] by nemali zachádzať do takej dĺžky, napriek tomu by to radi urobili, aby pomohli zabezpečiť návratnosť nezabezpečení veritelia sú maximalizovaní.“

Likvidátor uviedol, že sa predpokladá, že Davies a Zhu sú na „Bali, Indonézii a/alebo Spojených arabských emirátoch“ a dodal, že dvojica „v júni 2022 angažovala expertov na forenznú bezpečnosť, aby okrem iného nadviazali bezpečnú komunikáciu medzi určenými jednotlivcami, ktorá by mohla byť vymazaná. .“

V samostatnej časti dokumentu spoločnosť Teneo uviedla, že pri absencii „zmysluplnej spolupráce“ poverila „špecialistov na vyšetrovanie digitálnych aktív, aby pripravili komplexnú správu týkajúcu sa všetkých aktivít spoločnosti v reťazci v mesiacoch pred likvidácia.” 

Zistenia budú čoskoro sprístupnené Teneo a podľa dokumentu „takmer určite ovplyvnia stratégiu s ohľadom na potenciálne nároky v budúcnosti“.

Teneo a Davies okamžite nereagovali na žiadosť o komentár. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.