Očakávania klesajúceho HDP a stratených zárobkov od spoločností Alphabet, Microsoft a Meta: Newsletter Forbes AI

TL; DR

• Americký HDP klesol už druhý štvrťrok po sebe, pričom medziročne klesol o 0.9 %.
• Alphabet, Microsoft a Meta všetky nesplnili očakávané zisky v druhom štvrťroku, pričom Apple a Amazon prekonali ich projekcie.
• Akcie s veľkou kapitalizáciou by mohli byť v období relatívneho lepšieho výkonu vzhľadom na mieru ekonomického rastu, ktorú práve zažívame.
• Najlepšie týždenné a mesačné obchody

Prihlásiť sa k odberu bulletin Forbes AI aby ste zostali v obraze a dostávali naše investičné štatistiky, najnovšie správy a ďalšie informácie podporované AI každý víkend priamo do vašej schránky.

Hlavné udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť vaše portfólio

Tento týždeň boli zverejnené údaje o HDP USA za druhý štvrťrok so široko používaným meradlom ekonomického rastu pokles anualizovane o 0.9 %. Ide o druhý kvartál poklesu ekonomickej aktivity po sebe, pričom v 1. štvrťroku došlo k poklesu anualizovanej miery o 1.6 %.

Tradične by dva po sebe idúce štvrťroky ekonomického rastu signalizovali oficiálnu recesiu, súčasná definícia je však o niečo zložitejšia. Národný úrad pre ekonomický výskum (NBER) má teraz za úlohu určiť, kedy ekonomika oficiálne vstúpila do recesie, a zatiaľ sa zdráhali to oznámiť.

Úlohou NBER je pozerať sa na širšie spektrum údajov s cieľom určiť celkové zdravie ekonomiky. Jedným z hlavných faktorov v súčasnosti je, že trh práce je veľmi silný. Údaje o vytváraní pracovných miest sú vysoké, celkové príjmy sa zvyšujú a spotrebiteľské výdavky zostali stabilné.

Zmiernenie hospodárskeho rastu nie je v súčasnosti nevyhnutne zlé. 4. štvrťrok 2021 zaznamenal HDP rast dosiahol 6.9% v USA a tento rýchly nárast prispel k rekordne vysokej úrovni inflácie, ktorá sa v súčasnosti vyskytuje.

Fed sa súčasnou politikou úrokových sadzieb konkrétne zameriava na spomalenie ekonomického rastu v snahe znížiť tieto prudko rastúce ceny. Vplyv týchto opatrení na mieru inflácie možno začneme vidieť v najbližších mesiacoch a všetky oči sa budú upierať na čísla za júl, keď budú 10. augusta oznámené.

-

Tento týždeň sme zaznamenali niekoľko významných oznámení o výnosoch od niektorých z najväčších a najsledovanejších spoločností na svete.

Google jeGOOG
materská spoločnosť Alphabet nesplnil očakávania tržieb stále mierne, no napriek tomu sa im podarilo zvýšiť výnosy o 13 % v porovnaní s týmto obdobím minulého roka. Napriek tejto chybe bola táto správa na trhu dobre prijatá a akcie po niekoľkých hodinách vyskočili o 3 %.

Zvýšenie výnosov poskytlo určitý komfort, ktorý Alphabet zvláda pri prechode v ťažkom ekonomickom prostredí na pozadí výraznej volatility v technologickom sektore.

Microsoftu sa nedarilo celkom dobre, s a väčšie zárobky miss ktoré zaznamenali pokles ich akcií o 1.2 % po obchodovaní po niekoľkých hodinách. Rast tržieb bol stále silný na úrovni 12 % medziročne a dosiahol 51.9 miliardy USD, avšak zaostával za odhadmi analytikov vo výške 52.3 miliardy USD.

Kľúčovým faktorom miss bol rast Azure a cloudových služieb. Aj keď stále rastie o pôsobivých 40 %, zaostáva za očakávaniami 43.1 %.

Materská spoločnosť Facebooku Meta tiež utrpela v 2. štvrťroku veľký výpadok, pričom príjmy a zisky boli nižšie ako odhady analytikov. Znepokojujúcejšie bolo neúspech o mesačných aktívnych používateľoch a priemerných príjmoch na používateľa, pričom Mark Zuckerberg vydal prekvapivo slabé usmernenia pre nadchádzajúce štvrťroky.

Neboli to však zlé správy, pretože Apple aj Amazon prekonali odhady analytikov v oblasti rastu výnosov. Apple tiež prekonal očakávania v oblasti ziskov a čísla Amazonu stiahli nadol ich investície do výrobca elektromobilov Rivian, pričom ostatné kľúčové podniky fungujú dobre.

Celkovo sú tieto čísla pre sektor povzbudivé vzhľadom na úroveň pesimizmu, ktorý v súčasnosti na trhu dominuje. V tradičných zárobkových centrách sa stále dosahuje výrazný rast, pričom generátory výnosov, ako sú cloudové služby, poskytujú nové možnosti pre hodnotu spoločnosti.

Hlavná téma tohto týždňa od Q.ai

Momentálne sa nachádzame v období nízkeho ekonomického rastu. V skutočnosti, ako je načrtnuté vyššie, za posledné dva štvrťroky bol negatívny. Táto situácia sa pravdepodobne rýchlo nezvráti a aj keď sa čísla vrátia do kladných hodnôt, pravdepodobne nebudú príliš vysoké.

V prostredí nízkych firemných ziskov a nízkeho ekonomického rastu bývajú najviac zasiahnuté menšie spoločnosti. Small Caps často v tomto druhu ekonomiky nedosahujú veľké kapitalizácie, pretože vo všeobecnosti majú horšie výsledky a menej diverzifikovaný model príjmov ako väčšie spoločnosti, ktoré existujú už dlho.

Takže do budúcnosti, zatiaľ čo trh ako celok môže naďalej pociťovať volatilitu, stále existuje príležitosť zarobiť peniaze na základe tohto vzťahu medzi malými a veľkými kapitalizáciami. Vytvorili sme Súprava veľkých uzáverov staviť na rozdiel v ocenení medzi týmito dvoma sektormi trhu namiesto stávkovania na smerovanie trhu ako celku.

Znamená to, že bez ohľadu na to, či je širší trh hore, dole alebo plochý, investori môžu zarobiť peniaze, ak veľké kapitalizácie prekonajú malé kapitalizácie.

Mechanizmy za týmto obchodom sú pomerne komplikované, ale v skratke držíme dlhé pozície v Large Caps a krátke pozície v Small Caps. Používame našu AI na opätovné vyváženie tohto obchodu týždenne, aby sme udržali optimálnu rovnováhu dlhej a krátkej pozície.

Najlepšie obchodné nápady

Tu sú niektoré z najlepších nápadov, ktoré naše systémy AI odporúčajú na nasledujúci týždeň a mesiac.

Karneval topánok (SCVL) – Predajca obuvi je jedným z našich Najlepšie nákupy na budúci týždeň s hodnotením A v oblasti kvality a technických parametrov a hodnotením B v oblasti rastu a nízkej volatility. Tržby ku koncu apríla medziročne vzrástli o 14 %.

Evofem Biosciences (EVFM) – Zdravá spoločnosť pre ženy Evofem Biosciences je a Top Short na budúci týždeň s hodnotením AI na úrovni F v našom faktore volatility pri nízkej hybnosti, ako aj na úrovni F v oblasti techniky. Zisk spoločnosti na akciu za posledných 28.46 mesiacov klesol o 12 %.

Enlink Midstream (ENLC) – Výrobcom zemného plynu je a Najlepší nákup na budúci mesiac s A v hodnote kvality a B v našej nízkej hybnosti volatility a rastových faktorov. Analytici predpokladajú rast tržieb v roku 20.03 o 2022 %.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – Biofarmaceutický biznis zostáva našim Top Short na budúci mesiac a naša AI to hodnotí ako F v hodnote kvality a D v oblasti nízkej volatility hybnosti. Zisk na akciu bol -28.78 USD za 12 mesiacov do 31. marca 2022.

Naša AI Najlepší obchod s ETF na ďalší mesiac je investovať do ropy a zemného plynu, ťažby a brazílskeho trhu a zároveň skrátiť fixný úrok. Najlepšie kupuje sú SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, iShares MSCSC
I Brazil ETF a VanEck Gold Miners ETF. Najlepšie kraťasy sú iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF a Vanguard Short-Term Bond ETF.

Nedávno zverejnené Qbity

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní alebo prehĺbiť svoje doterajšie znalosti? Qai zverejňuje Qbity na našom webe Centrum vzdelávania, kde môžete definovať podmienky investovania, rozbaliť finančné koncepty a zvýšiť úroveň svojich zručností.

Qbity sú stráviteľný a ľahko použiteľný investičný obsah určený na rozdelenie zložitých konceptov v jednoduchej angličtine.

Pozrite si niektoré z našich najnovších tu:

Všetci odberatelia newslettera dostanú a 100 $ bonus za registráciu keď vložia 100 $ alebo viac.