Zvýšenie sadzieb Fedu po fizzly trhovej rally; Akcie Tesla dosiahli nové minimá, pretože to priznáva Elon Musk

Futures Dow Jones cez noc mierne vzrástli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Všetky oči čakajú na vyhlásenie zo zasadnutia Federálneho rezervného systému a na šéfa Fedu Jeroma Powella. Kľúčové budú signály výhľadu zvýšenia sadzieb Fedu.

X

Rally na akciovom trhu sa uzavrela mierne vyššie, ale po počiatočnom zaostávanie na a krotká správa o inflácii CPI. Sľubné pohyby popredných akcií vo všeobecnosti klesli alebo obrátili nižšie.

tesla (TSLA) klesli v utorok na čerstvé minimá na medvedom trhu, keď sa sentiment výrazne zmenil na medvedieho giganta EV. Akcie TSLA sa vo veľkom objeme predávajú. Zdá sa, že samotný generálny riaditeľ Elon Musk v stredu pripustil obavy z dopytu po Tesle.

Spomedzi technikov s megacapom Dow Jones, jablko (AAPL) vymazal silný skorý zisk uprostred správ o zásadnej zmene svojho modelu App Store. Microsoft (MSFT) uzavrel vyššie, ale po zasiahnutí kľúčového odporu.

Akcie leteckých spoločností sa tvrdo vypredali ako a JetBlue (JBLU) varovanie pridané k nedávnym obavám z dopytu po cestovaní do roku 2023. United Airlines (UAL), ktorý v posledných pár týždňoch flirtoval s nákupnými bodmi, sa v stredu prepadol.

Medzitým, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) a Peabody Energy (BTU) všetky našli podporu na kľúčových úrovniach a sú takmer možné kúpiť body. Peabody bol utorok IBD akcie dňa.

Video vložené do tohto článku diskutovalo o utorňajšej akcii na trhu a analyzovalo akcie Tesla, GE a Peabody Energy.

Zvýšenie sadzieb Fedu, Outlook

Federálny rezervný systém takmer určite zvýši sadzby o 50 bázických bodov o 2:75 ET, po štyroch priamych zvýšeniach sadzieb Fedu o 2023 bázických bodov. Investori chcú signály o sadzobnej politike Fedu na začiatku roka XNUMX.

Po utorkovej správe o inflácii CPI sa trhy teraz mierne prikláňajú k štvrťbodovému zvýšeniu sadzieb 1. februára.

Novembrový index spotrebiteľských cien bol ľahší, ako sa očakávalo, s 0.1 % mesačným ziskom alebo 0.2 % bez potravín a energií. Miera inflácie CPI klesla na 7.1 %, čo je najnižšia úroveň za posledný rok a klesla z októbrových 7.7 %. Jadrová inflácia CPI sa ochladila na 6 % zo 6.3 %.

Fed tiež zverejní štvrťročné ekonomické projekcie spolu s projekciami zvyšovania sadzieb politikov. To by mohlo poskytnúť prehľad o tom, kde tvorcovia politiky vidia „koncovú“ alebo maximálnu sadzbu finančných prostriedkov.

Šéf Fedu Jerome Powell vystúpi o 2:30 ET. Jeho komentáre o rizikách inflácie a recesie a najvyšších sadzbách Fedu budú rozhodujúce pre akcie a výnosy štátnej pokladnice.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones postúpili o 0.3 % v porovnaní s reálnou hodnotou. Futures na S&P 500 vzrástli o 0.25 % a futures na Nasdaq 100 o 0.25 %.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu začalo v utorok silno, pričom všetky hlavné indexy vyčistili krátkodobé maximá v správe o inflácii CPI. Ale zisky výrazne ubudli.

Dow Jones Industrial Average uzavrel v utorok rast o 0.3 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 vzrástol o 0.7 %. Kompozitný index Nasdaq stúpol o 1 %. Small-cap Russell 2000 pokročil o 0.3 %.

Akcie Apple vzrástli v priebehu dňa až na 149.97, ale uzavreli len o 0.7 % na 145.47. Tým sa obnovila 50-dňová línia. Apple otvorí svoje zariadenia iPhone a iPad viacerým obchodom s aplikáciami v Európe, uviedla agentúra Bloomberg, aby uspokojila európske regulačné orgány. Spoločnosť Apple za posledných niekoľko rokov premenila App Store na obrovský točač peňazí.

Akcie Microsoftu sa vyšplhali o 1.75 % na 256.92, čím uzavreli svoje maximum z 1. decembra. Ale akcie boli ďaleko od ranného maxima 263.92. Akcie MSFT dosiahli vrchol priamo na 200-dňovej hranici, čo je kľúčová oblasť rezistencie.

Ceny ropy v USA vzrástli o 3 % na 75.39 USD za barel.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov sa prepadol o 11 bázických bodov na 3.5 %, aj keď oproti vnútrodenným minimám 3.43 %. Dvojročný výnos štátnej pokladnice, užšie spojený s politikou Fedu, klesol o 18 bázických bodov na 4.22 %.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzrástol o 0.8 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) vzrástol o 0.9 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrástli o 1.6 %, pričom hlavnou zložkou boli akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pridalo 1.7 %. ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcie (ARKK) mierne klesla o 0.1 % a ARK Genomics ETF (ARKG) vzrástol o 1.1 %. Akcie Tesla sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest, ale najmä ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pokročila o 0.8 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.9 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 2.85 %, pričom obe zložky majú akcie UAL a JetBlue. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) si pripísal 1.8 %, pričom niekoľko stavebníkov a maloobchodníkov súvisiacich s bývaním vykazuje silu. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesol o 1.9 %. The Financial Select SPDR ETF (XLF) a Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) obe mierne vzrástli o 0.3 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Zásoby na sledovanie

Akcie GE klesli o 0.4 % na 82.88 po prekonaní svojho 21-dňového kĺzavého priemeru počas dňa. General Electric v pondelok s nákupným bodom 81.40 zaznamenal solídny pokrok z najnižšej základne. Na týždennom grafe akcie GE našli podporu na 10-týždňovom kĺzavom priemere po prvýkrát od začiatku novembra. Silný odraz od týchto úrovní, možno prevýšenie utorňajšieho vnútrodenného maxima 84.90, by ponúkol príležitosť na nákup.

Zisky GE, aj keď sú nerovnomerné, sa v roku 2022 odrazili, pričom v budúcom roku bude rast ešte výraznejší.

Akcie GS tiež nedávno prekonali prelom v základni pohára a našli podporu na 10-týždňovej hranici, keď klesli pod nákupný bod 358.72. Investičná banka sa tento týždeň zotavuje. Na týždennom grafe akcie Goldman pracujú na 13-mesačnom období šálka s rúčkou s nákupným bodom 389.68, podľa Analýza MarketSmith.

V utorok akcie vzrástli o 1.5 % na 368.89, čo je čiastočne nad svojim 21-dňovým kĺzavým priemerom, ale mimo denných maxím 378.56. Pohyb nad utorňajšie maximum by mohol ponúknuť skorý vstup do akcií GS.

Peabody Energy Stock

Akcie BTU v utorok vzrástli o 2.2 % na 28.47, pričom sa odrazili od 50-dňovej a 10-týždňovej línie, ale narazili na odpor na 21-dňovej hranici. Akcie Peabody majú nákupný bod 32.99 pri konsolidácii trvajúcej takmer osem mesiacov. Ale akcie BTU, podobne ako všeobecný trh, majú tendenciu rýchleho rastu, po ktorom nasledujú postupnejšie výbery, ktoré postúpia veľkú časť predchádzajúceho zisku. Pohyb nad utorňajšie vnútrodenné maximum 29.08 by mohol ponúknuť skorý vstup z 50-dňovej aj 21-dňovej línie, ako aj prelomenie klesajúceho trendu.

Akcie Tesla

Akcie Tesla otvorili vyššie, ale rýchlo vrátili zisky a potom prudko klesli na druhú reláciu po sebe. Akcie prekonali svoje minimá na trhu z 21. novembra a uzavreli pokles o 4.1 % na 160.95. Objem bol najvyšší za viac ako rok, pričom za posledných pár týždňov došlo k niekoľkým ďalším úpadkom vysokého obchodu.

Je možné, že niektorí veľkí investori do akcií TSLA alebo podielové fondy predávajú akcie, keď klesajú nižšie a ako sa rok končí.

Všeobecnejšie povedané, akcie Tesly stratili zhruba polovicu svojej hodnoty len od konca septembra. Ostré výpredaje boli nasledované vlažnými, krátkymi odrazmi.

V utorok údaje ukázali, že registrácie vozidiel Tesla China minulý týždeň boli nižšie ako predpovede. To pridáva k obavám z dopytu v Číne a prichádza uprostred rozšírených správ, že Tesla spomalí výrobu v šanghajskom závode a na konci roka možno pozastaví produkciu.

Zdá sa, že Elon Musk v utorok uznal, že dopyt po Tesle je problém. „Tesla bude z dlhodobého hľadiska skvelá, ale neovláda makroekonomické prílivy,“ napísal Musk na Twitteri.

Zatiaľ čo slabá globálna ekonomika je pravdepodobne faktorom, Tesla tiež čelí rastúcej konkurencii, najmä v Číne.

Medzitým vládnutie Twitteru Elona Muska zaťažuje akcie Tesly. Zdá sa, že jeho pozornosť je zameraná na Twitter vs. EV gigant. Medzitým Muskove čoraz viac stranícke, trollingové tweety poškodzujú imidž jeho značky, najmä u demokratov. Investori do akcií TSLA sa obávajú, že negatíva Elona Muska odradia potenciálnych kupcov Tesla EV.

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu sa objavilo na utorňajšom otvorení správy o inflácii CPI, ale rýchlo sa vzdalo väčšiny týchto ziskov.

Všetky hlavné indexy krátko prekonali svoje vnútrodenné maximá z 1. decembra a potom sa stiahli späť. Index S&P 500 sa vrátil nad svoj 200-dňový kĺzavý priemer. Nasdaq pokračoval v odraze od svojich 50-dňových a 21-dňových línií.

Russell 2000 sa otvoril nad 200-dňovou hranicou, ale klesol hlboko pod touto úrovňou a skončil pod 21-dňovou hranicou.

Ak by sa hlavné indexy, najmä S&P 500, mohli posunúť nad svoje maximá z 1. decembra, bolo by to býčie znamenie, ale nie nevyhnutne definitívne. Súčasná trhová rally priniesla množstvo veľkých jednodňových ziskov, po ktorých čoskoro nasledovali poklesy, ktoré túto akciu vymazali. Preto je ťažké kúpiť si silu.

Niet divu, že veľa akcií vykázalo na utorňajšom otvorení veľké býčie pohyby, ale prepadli sa kvôli malým pokrokom alebo úplným stratám. Megacaps sú prinajlepšom neutrálne, ako napríklad akcie Microsoftu, zaostávajúce ako akcie Apple alebo vyslovene porazení ako Tesla.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Utorková akcia na trhu ukazuje, prečo by investori nemali nakupovať hneď pri otvorení, najmä keď hlavné indexy zaostávajú za správami. Ukazuje tiež, prečo investori potrebujú držať svoje emócie na uzde.

Ak sa trh po stredajšom zvýšení sadzieb Fedu a komentároch šéfa Fedu Powella výrazne posilní, pravdepodobne sa objavia nejaké nákupné príležitosti. Expozíciu však pridávajte postupne, pomocou skorých záznamov a stiahnutí pre trochu bezpečnejšie záznamy.

Kým sa trhová rally nepresunie z trhanej akcie na trvalý vzostupný trend, je riskantné zvyšovať expozíciu.

Zakladá sa množstvo akcií z rôznych sektorov. Takže chcete byť pripravení a pracovať na svojich zoznamoch sledovaných. Zostaňte zaangažovaní, aby ste mohli pôsobiť ako akcie čisté nákupné body.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes