Fidelity na konverziu 6 tematických podielových fondov na ETF

Spoločnosť Fidelity Investments sa chystá previesť šesť svojich tematických podielových fondov na fondy obchodované na burze, keďže titán podielových fondov v hodnote 4.2 bilióna dolárov pridáva k desiatkam miliárd v konverziách od roku 2021.

Prostriedky, ktoré sa konvertujú na ETF, sú:

1. Fidelity Disruptive Automation Fund

2. Fidelity Disruptive Communications Fund

3. Fidelity Disruptive Finance Fund

4. Fidelity Disruptive Medicine

5. Fidelity Disruptive Technology Fund

6. Fidelity Disruptors Fund

Emitent pôvodne požiadal o konverzie v novembri a očakáva sa, že konvertovanie fondov bude 9. júna, s výnimkou fondu Fidelity Disruptors, ktorý bude konvertovaný 16. júna.

Názvy fondov zostanú rovnaké okrem toho, že „Fond“ bude nahradený „ETF“. Každý fond sa pokúša investovať do spoločností s „rušivými“ alebo „nekonvenčnými“ obchodnými stratégiami. Všetkých šesť fondov má pomer výdavkov 0.5 % a začali sa realizovať v apríli 2020.

Špecifické fondy pre ničivé priemyselné odvetvia v súčasnosti vlastnia 35 až 70 podielov, pričom fond Disruptors je oveľa rozšírenejší, má viac ako 200.

Fondy sa nie vždy držia v rámci štandardných hraníc sektorov; napríklad Fidelity Disruptive Communications Fund vlastní Amazon.com Inc., spotrebiteľské akcie, a American Tower Corp., investičný fond v oblasti nehnuteľností.

Fondy majú spolu 760 miliónov dolárov v aktívach, podľa webovej stránky Fidelity. V súčasnosti má 46 tematických ETF „disruptive tech“ na trhu spravované aktíva v hodnote 16.6 miliardy USD, čo predstavuje 22.3 % tematických ETF od AUM, podľa ETF Action.

Prostredie pre tematické ETF sa od podania v novembri zmenilo. Zatiaľ čo tematické ETF zaznamenali za posledné tri roky značný prílev, pričom počas tohto obdobia prišlo 69.5 miliardy dolárov – pričom 10 % z toho pripadlo na rušivé technologické ETF – v minulom roku došlo k výraznému obratu.  

V minulom roku zaznamenali tematické ETF celkovo odliv 7.2 miliardy USD, pričom máj bol 14. za sebou mesiac čistých odlevov. Neúmerných 46 % týchto odlivov pochádzalo z rušivých technologických ETF.

Príbeh pokračuje

V súčasnosti je jediným segmentom tematických ETF s pozitívnym 12-mesačným koncovým čistým prílevom ETF s viacerými témami. Všetky ostatné kategórie tematických ETF od udržateľnosti po fintech mali negatívny odliv.

K tomu dochádza po pomerne stabilnom nedostatočnom výkone tematických ETF, pričom viac ako polovica tematických fondov klesla od ich spustenia ku koncu minulého roka.

Kontaktujte Gabe Alpert na [chránené e-mailom]

Trvalý odkaz | © Copyright 2023 etf.com. Všetky práva vyhradené