Akcie FIS zažívajú najlepší týždeň od roku 2020, čo znamená jasný bod v nedávnom náročnom období

Analytik Raymond James John Davis v stredu napísal, že jeho analýza súčtu častí naznačuje, že akcia má hodnotu 115 dolárov za akciu, pričom použil to, čo nazval „veľmi konzervatívnymi predpokladmi“. (Akcie zatvorené v piatok tesne nad 74 USD.)

Poznamenal, že zatiaľ čo sa zdá, že investori sa „príliš zameriavajú“ na obchodný segment spoločnosti, ktorý predstavuje približne 30 % príjmov, tento segment je podľa neho „tiež výrazne nepochopený/podhodnotený“. Asi 75 % z nich je „veľmi zdravých“, zatiaľ čo druhý štvrťrok je viac ovplyvnený obavami investorov zo straty akcií medzi malými a strednými podnikmi, povedal.

„Nakoniec veríme, že odtiaľto existuje viacero spôsobov, ako vyhrať,“ pokračoval Davis a napísal, že akcie sa obchodujú za menej ako 10-násobok odhadovaných ziskov na akciu na rok 2023. Podľa jeho názoru buď vedenie spoločnosti vykonáva silné inak by sa spoločnosť mohla rozpadnúť.

Zopakoval silný nákup akcií a cieľovú cenu 83 dolárov.

Analytik spoločnosti Bernstein Harshita Rawat poznamenal, že spoločnosť vyzerá ako „dobrý kandidát na potenciálne zapojenie aktivistov“, pretože „veľa investorov sa zdráha zapojiť do akcií vzhľadom na postpandemickú históriu negatívnych revízií a znižovaní.

Videla príležitosť v možnom odpredaji obchodnej činnosti spoločnosti a napísala, že fúzia spoločnosti so spoločnosťou Worldpay bola doteraz „nepríjemná“.

„Chápeme, že nastupujúci generálny riaditeľ, ktorý poznamenal, že podniky patria k sebe, by chcel aspoň raz dosiahnuť viac synergií,“ napísala. „Ciele manažmentu však často bývajú optimistické a FIS už mala viac ako 3 roky na to, aby podporila synergie výnosov.“

Videla aj iné spôsoby, ako môže aktivista pomôcť: „V spoločnosti je nový finančný riaditeľ, ale veríme, že pár externých očí môže pomôcť obnoviť dôveryhodnosť“ vzhľadom na vnímané problémy s nastavením očakávaní.

Okrem toho Rawat ponúkol, že „[b]lepšia prevádzka, napr. prostredníctvom racionalizovanej štruktúry nákladov, môže zlepšiť rast ziskov. Napriek tomu hodnotí akcie podľa trhového výkonu a od utorka mala cieľovú cenu 70 USD.

akcie FIS Začiatkom novembra prežili najhorší deň od roku 2002 po tom, čo spoločnosť spolu so svojou najnovšou štvrťročnou správou predložila klesajúci výhľad, a akcie sú zatiaľ v tomto roku nižšie o 32 %. Zaostali za podielmi podobných spoločností Fiserv Inc.
FISV,
+ 0.41%
a Global Payments Inc.
GPN,
-0.43%,
ktoré sú zatiaľ v roku 1.6 vyššie o 24 % a nižšie o 2022 %.