Dividendový investor Forbes pridal Coterra Energy, prepustil Tysona a GSK

Dva dôležité údaje o inflácii minulý týždeň boli nižšie, ako sa očakávalo, a vyhnali akcie vyššie v nádeji, že mesačné údaje ukazujúce spomalenie zvyšovania cien zmiernia zápal Federálneho rezervného systému pre zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré robí od marca. Správa o indexe spotrebiteľských cien ministerstva práce zverejnená v stredu ukázala, že ceny v júli medziročne vzrástli o 8.5 %, čo je pokles z 9.1 % v júni. Akcie na základe správ vyskočili a zaznamenali ďalší nárast vo štvrtok, keď júlová správa o indexe cien výrobcov ukázala pokles o 0.5 % od júna, prvý od apríla 2020, a ročný nárast o 9.8 % z 11.3 % v júni.

Úrokové sadzby sa sotva pohli, pričom výnos 10-ročného amerického pokladničného poukážky skončil týždeň na úrovni 2.85 %, čo je o menej ako jednu tretinu percentuálneho bodu viac ako minulý piatok. Ropa zakončila týždeň na úrovni 92.09 USD za barel, pričom si tento týždeň pripísala 3.5 %, keď bojovala o opätovné získanie 200-dňového kĺzavého priemeru na úrovni 94.81 USD. Situácia je podobná výzve, ktorú ropa nakoniec prekonala pri 200-dňovom priemere v decembri.

Najväčším víťazom týždňa bol energetický sektor, ktorý vyskočil o 7.4 %, zatiaľ čo financie, materiály a index Russell 2000 Small Cap získali viac ako 5 %. Nehnuteľnosti a spoločnosti so strednou kapitalizáciou dosiahli výnos viac ako 4 %. Index S&P 500 vzrástol o 3.3 %.

Univerzum kapitálových príjmov: Až na pár výnimiek to bol skvelý týždeň byť vo vysoko výnosných akciách a energetických master komanditných spoločnostiach. Najvyššie týždenné výnosy medzi výnosovo orientovanými fondmi pochádzali z SPDR S&P 500 vysoká dividenda (SPYD +5.3 %%) a Alerian MLP (AMLP +5.3 %) ETF.

Za týždeň získali viac ako 4.5 %. iShares Vyberte položku Dividenda (DVY), ALPS sektorové dividendové psy (SDOG) a S&P 500 Vysoká dividenda Nízka volatilita (SPHD).

Menšie akcie spravidla prekonali väčšie akcie na celkovom trhu. Vo vesmíre dividend, WisdomTree MidCap dividenda (DON +4.9 %) a WisdomTree SmallCap dividenda (DES +4.3 %) boli veľkými víťazmi.

Zmiernenie dlhodobých úrokových sadzieb pomohlo realitným investičným trustom iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1 %). ICF sa za posledné dva mesiace posilnil o 17.7 %, no stále je to medziročný pokles o 10.8 %.

Akcia portfólia PZI: Minulý týždeň'S Dividendový investor Forbes portfólio 23 akcií si minulý týždeň pripísalo v priemere 2.65 %.

Náš najlepší výkon za minulý týždeň pochádzali z akcií naplnených hybnosťou Blok H&R (HRB +13.5 %), ktorá sa rozbehla po tom, čo spoločnosť v utorok vykázala lepšie ako očakávané štvrťročné zisky, zvýšila svoju štvrťročnú dividendu o 7 % na 0.29 USD na akciu a oznámila nový spätný odkup akcií v hodnote 1.25 miliardy USD, čo predstavuje jednu šestinu nesplatených akcií spoločnosti. za aktuálne ceny. H&R Block je pre nás takmer dvojnásobok od pridania do portfólia v januári tohto roku a za posledné tri mesiace vzrástol o 92 %.

Aj minulý týždeň bol dvojciferný Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2 %), ktorá vykázala zisk pred dvoma týždňami a 31. augusta sa obchoduje bez dividendy za výplatu 0.25 USD na akciu.

vymazania: Z portfólia tohto týždňa boli odstránené dve akcie pre porušenie 10 % úrovní trailing stop loss. GSK plc (GSK -11.2%) tvrdo zasiahli správy, ktoré tvrdia, že Zantac spôsobuje rakovinu, sa presunie na súdny proces. Z dlhodobého hľadiska by to mohla byť príležitosť na nákup, ale vzhľadom na nedávnu neistotu v súvislosti s vyčlenením Haleon (HLN) je čas nechať túto britskú značku za sebou. Ak neklesla o 10 % z najvyššieho uzavretia, odkedy ste ho vlastnili, možno budete chcieť vyčkať na dividendu ešte tento mesiac. To isté platí pre Tyson Foods (TSN -6.5 %), ktorý je tiež odstránený z portfólia PZI, no obchoduje sa bez dividend 31. augusta.

Doplnenie: Coterra Energy (CTRA 28.66 USD)

Toto je hodnota akcií, ktorá v konečnom dôsledku závisí od cien ropy a zemného plynu. Houston, Texas Coterra Energy (CTRA) je spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom, vývojom a ťažbou ropy a zemného plynu s domácimi americkými projektmi v Permskej panve, Marcellus Shale a Anadarko Basin. Spoločnosť sa datuje do roku 1989 a svoje meno „Coterra“ prijala po fúzii Cabot Oil & Gas so spoločnosťou Cimarex Energy 1. októbra 2021.

Očakáva sa, že tržby spoločnosti Coterra v tomto roku v porovnaní s minulým vyskočia o 141 % na 8.59 miliardy USD, pričom zisk bude vyšší o 121 % na 4.97 USD na akciu, čo dáva CTRA pomer ceny a zisku 5.8, 60 % jeho päťročného priemerného forwardového P/E resp. 14.4. Obchoduje tiež s 36 % zľavou oproti svojmu päťročnému priemernému pomeru ceny a predaja a 30 % pod priemerným pomerom ceny k peňažnému toku. Voľný peňažný tok na akciu vo výške 3.10 USD za posledných 12 mesiacov vzrástol od roku 109 o 2019 %.

Aktuálny dividendový výnos akcie odráža „základnú“ štvrťročnú dividendu vo výške 0.15 USD plus dodatočnú „variabilnú“ sumu, ktorá bola v poslednom štvrťroku 0.50 USD a v prvom štvrťroku 0.45 2022 USD.

Stojí za zmienku, že miliardárski investori Ken Fisher, Stanley Druckenmiller a Louis Bacon majú podiely v Coterre.

Aktuálne portfólio PZI: Akcie uvedené nižšie sú zoradené od najvyššej po najnižšiu na modeli určenom na posúdenie hodnoty. Akcie sú odmeňované za vyššiu mieru rastu dividend a výnosov, ako aj za vysoké výnosy a nízke výplatné pomery. Prevádzkový peňažný tok za posledných 12 mesiacov musí byť kladný a dostatočný na pokrytie dividendy. Obchodujú tiež so zľavami na viaceré päťročné priemerné oceňovacie miery, ktoré zahŕňajú cenu k predaju (P/S), cenu k účtovnej hodnote (P/BV), cenu k očakávanému zisku bežného roka (P/E), cenu k peňažnému toku na akciu (P/CF) a hodnota podniku/EBITDA.

Ak chcete spustiť portfólio dividendových akcií, môžete si kúpiť rovnakú sumu v dolároch za každú akciu. Ak nekupujete všetky akcie, majte na pamäti, že akcie vyššie sú zoradené od najatraktívnejších po najmenej atraktívne zhora nadol. Odporúčam použiť 10% trailing stop na všetkých pozíciách, aby ste zablokovali zisky a obmedzili straty: Ak sa akcia uzavrie o viac ako 10% pod najvyšším uzavretím, odkedy ju vlastníte, mali by ste zvážiť jej predaj.

Poskytujem týždenný rebríček reprezentatívneho výberu z vesmíru dividendových ETF a podielových fondov, aby ste mohli nájsť fond, ktorý by mohol vyplniť medzery vo vašom dividendovom portfóliu, alebo ktorý by vyhovoval tempu lídrov na trhu.

John Dobosz je redaktorom Dividendový investor Forbes, ktorá poskytuje týždenné portfólio vysoko výnosných, hodnotných výnosových akcií, REIT a MLP a Správa o prémiových príjmoch Forbes, ktorá každý utorok a štvrtok posiela obchodné odporúčania na predaj opcií na dve akcie vyplácajúce dividendy.

Poznámka: Forbes Dividend Investor je určený na poskytovanie informácií zainteresovaným stranám. Keďže nemáme žiadne znalosti o individuálnych okolnostiach, cieľoch a/alebo koncentrácii alebo diverzifikácii portfólia, od čitateľov sa očakáva, že pred nákupom akýchkoľvek uvedených alebo odporúčaných aktív alebo cenných papierov vykonajú vlastnú povinnú starostlivosť. Nezaručujeme, že investície uvedené v tomto bulletine prinesú zisky alebo že sa vyrovnajú minulej výkonnosti. Hoci celý obsah je odvodený z údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú spoľahlivé, nemožno zaručiť presnosť. John Dobosz a členovia personálu Forbes Dividend Investor môžu zastávať pozície v niektorých alebo všetkých uvedených aktívach/cenných papieroch. Copyright 2022 od Forbes Media LLC.