FTX použila 200 miliónov dolárov z prostriedkov zákazníkov na dve rizikové investície

Z tých miliárd dolárov v zákazníckych vkladoch, ktoré zmizol z FTX sa bleskovo použilo 200 miliónov dolárov na financovanie investícií do dvoch spoločností, podľa Komisie pre cenné papiere a burzu, ktorá nabitý zakladateľ Sam Bankman-Fried s „organizovaním schémy na oklamanie akciových investorov“.

Prostredníctvom svojej jednotky FTX Ventures, kryptofirmy v marci investoval 100 miliónov dolárov v Dave, fintech spoločnosť, ktorá pred dvoma mesiacmi vstúpila na burzu prostredníctvom špeciálnej akvizičnej spoločnosti. Spoločnosti v tom čase uviedli, že „budú spolupracovať na rozšírení ekosystému digitálnych aktív“.

Zdá sa, že ďalšou dohodou, na ktorú sa SEC odvolávala, bolo investičné kolo v hodnote 100 miliónov dolárov septembra pre Mysten Labs, spoločnosť Web3. Celkovo to bolo 300 miliónov dolárov kolo financovania ktorá ohodnotila Mysten na 2 miliardy dolárov a zahŕňala účasť z Coinbase Ventures, Binance Labs a kryptofond Andreessena Horowitza.

Zatiaľ čo FTX Ventures vykonala desiatky transakcií, podľa PitchBook boli investície Mysten Labs a Dave jedinými dvomi zverejnenými investíciami vo výške 100 miliónov dolárov, na základe dokumentov zverejnených Financial Times, ktorý rozbil, ako spoločnosť vynaložila 5.2 miliardy dolárov na prácu. FTX Ventures bol vo svojej tlačovej správe s Davom opísaný ako rizikový fond s hodnotou 2 miliardy dolárov.

Bankman-Fried, 30, je obvinený z páchanie rozsiahlych podvodov po tom, čo sa FTX, ktorý bol začiatkom tohto roka ocenený súkromnými investormi na 32 miliárd dolárov, prepadol bankrot v novembri. Ústrednou témou obvinení je, ako Bankman-Fried presmeroval prostriedky z FTX do svojho hedžového fondu Alameda Research, ktorý potom tieto peniaze použil na rizikové obchody a pôžičky. FTX Ventures bola údajne súčasťou tejto schémy.

Ani Mysten, ani Dave neboli spojení so žiadnym údajným previnením v rámci Bankman-Friedovho impéria. Ale tie investície Zdá sa, že prvé identifikované príklady zákazníckych peňazí využívaných spoločnosťami FTX a Bankman-Fried na rizikové financovanie. Keď sa vyšetrovatelia a právnici FTX pokúšajú vystopovať odliv finančných prostriedkov FTX, tieto identifikované investície a ďalšie investície do fondu rizikového kapitálu v hodnote 5 miliárd USD budú priťahovať dôkladnú kontrolu.

Výslovným prepojením týchto dvoch investícií v hodnote 100 miliónov dolárov s peniazmi zákazníkov SEC zvýšilo možnosť, že budú perspektívou spätného získania. Ak správcovia konkurznej podstaty FTX dokážu, že peniaze klientov financovali investície Bankman-Frieda, mohli by pokračovať v získavaní týchto prostriedkov ako súčasť úsilia získať späť aktíva zákazníkov.

Hovorca SEC odmietol komentovať.

Generálny riaditeľ Dave Jason Wilk pre CNBC povedal, že investícia FTX do Davea je už naplánovaná na splatenie s úrokmi do roku 2026. Investícia FTX vo výške 100 miliónov dolárov bola prostredníctvom konvertibilnej bankovky, krátkodobej pôžičky hotovosti, ktorú by FTX mohla neskôr premeniť na akcie. dátum. Táto konverzia sa nikdy neuskutočnila a Daveovi zostala zodpovednosť vo výške 101.6 milióna dolárov vrátane úrokov voči FTX a všetkým nástupníckym spoločnostiam, podľa najnovšie prihlášky spoločnosti SEC.

„Dopis vydaný FTX má byť splatený v marci 2026,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení. "Žiadne podmienky obsiahnuté v zmenke nespôsobujú žiadnu aktuálnu povinnosť Davea splatiť pred dátumom splatnosti."

Wilk dodal, že „je dôležité uviesť, že sme nevedeli o tom, že FTX alebo Alameda využívajú aktíva zákazníkov na investovanie.“

Investícia Bankman-Frieda do Mysten Labs bola akciou. Pretože Mysten je súkromná spoločnosť, v zákone o bankrote USA nie je jasne definovaný proces na získanie týchto prostriedkov späť.

Mysten to odmietol komentovať. Právnici spoločnosti Sullivan & Cromwell, ktorá zastupuje FTX, na žiadosti o komentár nereagovali.

An sťažnosť SEC podaná proti dvom z Bankman-Friedových poručíkov, Caroline Ellison a Gary Wang, uviedla, že „dve investície v hodnote 100 miliónov dolárov uskutočnené pridruženým investičným nástrojom FTX, FTX Ventures Ltd., boli financované z prostriedkov zákazníkov FTX, ktoré boli presmerované do Alamedy“.

Bez ohľadu na to, aké peniaze boli použité, investície FTX boli nesprávne načasované.

Akcie Dave od vstupu spoločnosti na burzu klesli o viac ako 97 %, čo odráža výkonnosť širšieho koša SPAC. V júli Nasdaq varoval Dave že ak sa cena jej akcií nezlepší, hrozilo jej stiahnutie z burzy. Akcie sa v súčasnosti obchodujú za 28 centov a trhová kapitalizácia je okolo 100 miliónov dolárov.

Alameda Research predtým investovala 15 miliónov dolárov do Davea v auguste 2021, pred uvedením na burze Nasdaq. Dave bola založená v roku 2016 a ponúka zákazníkom a bezplatná hotovostná záloha na ich budúci príjem v rámci balíka bankových produktov. Mark Cuban viedol a 3 milióny dolárov semien kolo v 2017.

Investícia mohla byť pre FTX lukratívna, ak by sa cena Daveovej akcie zlepšila nad 10 dolárov za akciu, čo by FTX umožnilo konvertovať so ziskom.

Investícia FTX do Mysten prišla uprostred kryptomeny. Bitcoin a éter poklesli o viac ako polovicu za rok a mnohé hedžové fondy a veritelia skrachovali.

Finančné prostriedky mali byť použité v úsilí Mystenu na „vybudovanie blockchainu, ktorý sa škáluje s dopytom a stimuluje rast,“ povedal vtedy generálny riaditeľ Mysten Evan Cheng.

Zástupcovia spoločnosti Ellison a Wang nereagovali na žiadosti o komentár. Zástupca Bankman-Fried odmietol komentovať.

Ellison, 28, a Wang, 29, minulý týždeň v New Yorku priznal vinu na federálne poplatky za nezákonné používanie finančných prostriedkov zákazníkov na obchodovanie a rizikové investície, údajne režíroval Bankman-Fried. Obaja spolupracujú s Federálne vyšetrovanie Bankmana-Frieda a kolaps FTX.

WATCH: Podmienky dohody o kaucii 250 miliónov dolárov pre zakladateľa FTX Sama Bankmana-Frieda