GameStop Stock Free Fall je nonstop katastrofa

Ak sa snažíte vybrať najhoršie meme akcie, existuje veľa na výber, avšak GameStop (GME) má osobitné miesto medzi najväčšími katastrofami – a stále sa zhoršuje.

X

Akcie tohto predajcu videohier, ktorý má problémy, tento rok klesli o zdrvujúcich 29 %. A to je len tip na veľké zničenie bohatstva. Investori, ktorí pred rokom prepadli akcie o 10,000 4,827 USD, stratili viac ako polovicu svojich peňazí a teraz im zostáva len 78 120.8 USD. A možno najbolestivejšie je prepad GameStopu o 28 % z jeho historického maxima 2021 dňa 26.18. januára XNUMX. Akcie sa vo štvrtok obchodovali za XNUMX za kus.

Je to len najnovšia pripomienka toho, ako sa zdá, že tento bývalý superletec chytá naivných investorov do pasce. „Potenciálne dno pre akcie v nádeji, že Fed poskytne viac indícií ku koncu ich cyklu sprísňovania, poskytlo malé okno pre postup „pump-and-dump“. GameStop,“ povedal minulý týždeň Edward Moya z Oandy.

“Rally pre video-hráčov rýchlo vyprchala po zastavení obchodovania. Zdá sa, že pre pokračujúcu vyššiu podporu nie je veľká podpora, takže parabolická pasca môže mať veľa maloobchodníkov na nesprávnej strane tohto obchodu.“

Ako sa GME radí z hľadiska meme katastrof

GameStop nie je jedinou kolosálnou katastrofou medzi akciami meme.

V skutočnosti sa radí ako 15. najhoršia akcia za posledný rok spomedzi 24 akcií, ktoré sú stále v Roundhill Meme ETF (MEME). Katastrofa číslo 1? Počiatočné podiely (UPST) za posledný rok klesla o 94 %. Keby ste do tejto akcie vložili 10,000 604 dolárov, zostalo by vám len XNUMX dolárov.

A ďalšie najhoršie? Bojujúci výrobca rotopedu Interaktívna čata (PTON). Jej akcie klesli o viac ako 90 %, čím sa investícia 10,000 917 USD pred rokom zmenila na iba XNUMX USD.

Prečo sa akcie GME zvýšili?

Akcie GME vzrástli v roku 688 o 2021 %. Jednotliví investori koordinovali nákupný ošiaľ s akciami predajcu videohier pomocou online násteniek. Nákupný nárast zachytil „krátkych“, ktorí stavili na pokles akcií. Tieto shorty čelili neobmedzeným stratám, pokiaľ nekúpili akcie, čo ešte viac podporilo zisky.

Bol to vynaliezavý spôsob, ako posunúť akcie GME vyššie.

Akcie GME iróniou vzrástli, pretože tak výrazne klesli. A väčšina ľudí si myslela, že bude padať viac.

Po roku 2021 akcie GME za posledných päť rokov stratili tretinu svojej hodnoty. Investori, ktorí vsadili, že akcie klesnú, shorts ovládli akcie GME koncom roka 2019. Táto príliš medvedia stávka vytvorila dokonalé prostredie pre masívnu rally short-squeeze.

Okrem toho, Žuvacie (CHWY) zakladateľ Akcie kúpil Ryan Cohen a vstúpil do jej predstavenstva ako predseda. A akcia je tiež v S&P Midcap 400. Takže vzostup prinútil inštitúcie sledujúce index, aby akcie kúpili.

Spoločnosť sa snaží reštrukturalizovať, aby sa preorientovala na digitálnu éru. Obchodníci sa stavili, že spoločnosť sa dokáže prerobiť. To by sa mohlo zhmotniť ako nejaký druh systému nákupu digitálnych videohier, napr jablko's (AAPL) App Store alebo Valve's Steam. Niektorí navyše dúfajú, že sa spoločnosť zameria na populárne streamovanie online hier. Amazon.com (AMZN) tam nachádza úspech so svojou službou Twitch.

Môžete obchodovať s akciami GME?

Áno, môžete obchodovať s akciami GME, ale buďte opatrní. Akcie sú teraz k dispozícii na obchodovanie u všetkých hlavných maklérov.

Existujú však upozornenia. Vzhľadom na intenzívnu volatilitu akcií GME niektoré maklérske spoločnosti ako Robinhood obmedzili niektoré transakcie s akciami GME začiatkom minulého roka. V jednom bode mohli investori predávať iba akcie GME, ktoré vlastnili, a nemohli kupovať ďalšie.

Okrem toho, keďže akcie GME sú vysoko volatilné, niektoré stop-loss predaj a nákup nemusia fungovať tak, ako by ste očakávali. Akcia môže byť zastavená pri extrémnej volatilite. Taktiež, ak nastavíte limitný príkaz, nemusí sa vykonať za vašu cenu, ak sa akcie pohybujú príliš rýchlo.

Prečo sú teraz akcie GME volatilné?

Akcie GME rastú, pretože investori si myslia, že môžu priniesť úžasný obrat v podnikaní. GameStop sa v rokoch 2022, 2023 a 2024 prejavuje stratou peňazí, čo je veľká rana pre základný príbeh GameStop.

Medzitým mnohé sily, ktoré poháňali akcie GME, nie sú také silné, ako boli. Skratovacia aktivita prudko klesla — keďže predajcovia nakrátko vidia riziko svojich ťahov a sťahujú sa späť. Shorty teraz kontrolujú len 17 % akcií GME, hovorí S&P Global Market Intelligence, čo je pokles oproti približne 90 % na začiatku roka 2021. To je stále viac ako typická krátka pozícia s nízkymi jednocifernými číslami, ale ani zďaleka to nebolo.

Navyše, väčšina „dobrých správ“ o akciách, ako napríklad Cohenovo zapojenie, je už ocenená. Cohen je teraz najväčším držiteľom akcií GME s 36.4 miliónmi akcií alebo približne 12 % spoločnosti. A mnohí analytici naďalej hovoria investorom, aby „predali“, pretože vidia, že spoločnosť nie je schopná konkurovať v novom svete distribúcie digitálnych hier.

Analytici z Wall Street, ktorí akcie pozorne sledujú, varujú, že majú oveľa menšiu hodnotu, ako si maloobchodní investori myslia. Priemerná 12-mesačná cieľová cena je len 16 za akciu. Ak majú pravdu, je to takmer 39% potenciálny pokles oproti súčasnej cene 26.38. Štyria analytici, ktorí sledujú kurz akcií, v priemere „podliehajú“.

Najnovšia štvrťročná správa o akciách GME

Najnovšia štvrťročná správa GameStop zmarila ďalšie nádeje. 7. septembra spoločnosť vykázala tržby za tretí štvrťrok len 1.14 miliardy USD, pričom odhady chýbali o 10 %. Spoločnosť tiež naďalej stráca peniaze. Vykázala štvrťročnú stratu 35 centov na akciu. To bola o niečo menšia strata, ako sa očakávalo.

Je to ďalší slabý štvrťrok po rokoch poklesu. Miera rastu EPS začala v roku 2017 neustále klesať a premenila sa na priame straty za fiškálny rok 2021, ktorý sa skončil v januári. Medzitým tržby zaznamenali za posledné tri roky medziročný pokles o 18 %.

Zaujímavé je, že maloobchodná skupina spotrebnej elektroniky GME je tiež slabá. Nachádza sa na 196. mieste zo 197 skupín, hovorí Kontrola zásob IBD.

História spoločnosti GME

GameStop mal v minulosti významnú pozíciu vo videohernom priemysle. Bolo to miesto na nákup najnovších videohier a konzol.

Spoločnosť so sídlom v Grapevine v Texase premenila obchody, zvyčajne v nákupných centrách, na centrá pre hráčov. Vždy sa vám môžu dostať do rúk práve vydané hry. Čo je však dôležitejšie, môžete ušetriť peniaze výmenou hier, ktoré ste už nudili, za nové alebo použité. Tým, že je GameStop bazárom použitých hier, zostal relevantný aj v konkurencii od Amazonu, Wal (WMT) a Cieľ (TGT).

V roku 2016 prevádzkoval GameStop 7,117 12 obchodov. A za 2016 mesiacov, ktoré sa skončili v januári 4.3, tržby v obchodoch otvorených aspoň rok vzrástli o 4,500 %. Teraz však veľa ľudí sťahuje hry do svojich telefónov alebo počítačov. Teraz GameStop prevádzkuje približne XNUMX XNUMX obchodov.

Základy pre GameStop Stock

Základy akcií GME sú príbehom neustáleho poklesu.

Analytici si myslia, že spoločnosť vo fiškálnom roku 1.37 stratí 425 USD na akciu, čiže 2023 miliónov USD. To je v skutočnosti horšie ako minuloročná strata 1.14 USD na akciu. A tržby by sa mali zvýšiť o 4 % na 6.3 miliardy USD.

Analytici si však myslia, že spoločnosť stratí vo fiškálnom roku 268 2024 miliónov dolárov. Tržby tiež stagnujú na úrovni 6.5 miliardy dolárov. Špičkový rad GameStop ťaží z predaja veľmi žiadaných konzol Xbox a PlayStation novej generácie. Tieto produkty sa však predávajú s nízkymi ziskovými maržami.

Takéto slabé fundamenty vysvetľujú, prečo je EPS Rating akcie GameStop len 1 z 99. To znamená, že jej fundamenty sú slabšie ako 99 % všetkých ostatných akcií. Popredné akcie zvyčajne začínajú udržateľné behy, keď sú ich hodnotenia EPS na úrovni 80 alebo vyššie.

Základy GME sú také slabé, že ich oslabujú Zložené hodnotenie IBD, ktorá meria technickú a základnú výkonnosť akcie. Zložený rating akcií GME je len 8. To znamená, že zaostáva za 92 % všetkých ostatných emisií.

Pri výbere rastových akcií pre najväčšie potenciálne zisky na základe CAN SLIM investičná paradigma, vaše šance na nájdenie skutočného lídra na trhu sa zlepšia, keď sa zameriate na tých, ktorí majú a Zložené hodnotenie 90 alebo vyššie. Streľba na 95 alebo viac, najmä na začiatku nového býčieho trhu, je ešte lepšia.

Technická analýza zásob GME

Úžasný rast akcií GME v januári 2021 bol úžasný. A vysvetľuje to, prečo akcie v minulom roku dosiahli perfektné hodnotenie relatívnej sily 99 IBD. RS Rating porovnáva cenové zisky akcie so všetkými ostatnými akciami. Najlepšie akcie majú zvyčajne hodnotenie RS 80 alebo vyššie. Čiara RS nakreslená modrou farbou porovnáva pohyby akcie alebo ETF voči S&P 500.

Keď sa akcia vybije z a nová základňa, investori uprednostňujú, aby sa linka RS rozbehla aj do nových výšok. To silne naznačuje, že akcie teraz prekonávajú všeobecný trh.

Akcie GameStop stratili všetku svoju silu. Akcie tento rok stále prudko klesajú, čím sa rating relatívnej sily znížil len na 29. A an analýza na MarketSmith ukazuje prchavú RS čiaru. To je jasný znak toho, ako sa jej nedarí udržať si svoju vedúcu technickú pozíciu.

Pozitívom je, že GME nachádza podporu na svojom 10-týždňovom kĺzavom priemere 26.45. Ak sa GME udrží nad ňou, môže to znamenať, že ide o špekulatívnu hru o malú pozíciu.

Ovládajte svoje riziko: Veľkosť pozície

Ako vždy, majte pod kontrolou svoje riziko. Nie všetky breakouts fungujú, najmä keď vzostupný trend akciového trhu je pod tlakom. Najlepší čas na nákup? Keď IBD zaznamená akciový trh v a potvrdený vzostupný trend, znamená to, že nákupný dopyt je medzi inštitucionálnymi investormi zdravý.

Dômyselní obchodníci vedia, že je oveľa múdrejšie, ak sa akcie konsolidujú niekoľko týždňov a potom vypuknú. To je vaše znamenie, že by to mohol byť udržateľný víťaz. Akcie GameStop zatiaľ nespĺňajú podmienky. Stále je to akcia pre hazardných hráčov.

A predsa, nájdenie podpory GME na 10-týždňovej hranici môže z akcie urobiť vysoko špekulatívnu hru pre tých, ktorí veria v obrat. Je to len o dôvod viac nedržať príliš veľa akcií a nevystavovať svoje portfólio nadmernému riziku.

Swing obchodovanie je všetko o dosahovaní rýchlych ziskov a udržiavaní malých strát. Ak to skombinujete s správnu veľkosť polohy môže viesť k pôsobivému výkonu.

pre SwingTrader výkon, používame modelové portfólio. Aby sme veci zjednodušili, osem plných pozícií s rovnakou váhou nám dáva 100% investíciu. Je to číslo, ktoré navrhol Zakladateľ IBD William J. O'Neil vo svojej knihe"Ako zarobiť peniaze v akciách.To znamená, že plná pozícia začína na 12.5 %.

Je GameStop Stock kúpou?

Akcie GME sú vzrušujúce určite. A to bol krátkodobý špekulatívny víťaz na začiatku roka 2021. Mnohí investori, ktorí boli na začiatku akcie GameStop, jasne vyhrali veľké.

Ale to je už dávna história. Teraz je dôležité pozerať sa dopredu na to, čo bude ďalej. A tam je obraz menej jasný. Základy sú prinajlepšom náročné. A graf je nestály a chýba mu jasný nákupný bod.

Je v poriadku sledovať to ako znak špekulácií na trhu. Ale keď sa pozrieme na dlhodobé víťazné akcie, môžete urobiť lepšie. Ak by ste však chceli špekulovať, určite nevsádzajte príliš veľa a nezabudnite na zlaté pravidlo investovania. Skráťte straty, aby ste mohli nájsť a investovať do ďalšieho veľkého víťaza.

Pamätajte, že investori, ktorí dlhodobo zarábajú peniaze, vlastnia spoločnosti so silným ziskom, nielen so stúpajúcimi cenami akcií.

Najväčší meme prehrávajúci akcie

Najhoršie jednoročné výkony akcií v Roundhill Meme ETF:

Sledujte Matta Krantza na Twitteri @mattkrantz

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Bank of America menuje 11 najlepších akcií do roku 2022

Warren Buffett konečne hodí uterák na 4 mizerné akcie

Naučte sa, ako načasovať trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Nájdite najlepšie rastové akcie súčasnosti, ktoré môžete sledovať s IBD 50

Pripojte sa k IBD naživo každé ráno a získajte tipy na akcie pred otvorením