GE Stock Rally už 10. deň za sebou — je to kúpa?

General Electric (GE) je pripravená objaviť sa ako letecká spoločnosť začiatkom roka 2024 po tom, čo sa za posledných niekoľko rokov zriekla série podnikov. Sú akcie GE po veľkej rally nákupom?

X

Správy GE

V treťom štvrťroku sa zisky GE prepadli o 3 %, Priemyselný gigant povedal 25. októbra. Slabosť v jeho biznise s obnoviteľnou energiou vykompenzovala silu v letectve.

To však nasledovalo po raste EPS o 85 % a 255 % v predchádzajúcich dvoch štvrťrokoch

Začiatkom januára General Electric oddelila svoje podnikanie v oblasti zdravotnej starostlivosti, GE HealthCare Technologies (GEHC). Odčlenenie jej podnikania v oblasti energetiky a obnoviteľnej energie je naplánované na začiatok roka 2024.

To pripraví pôdu pre vznik „nového GE“, GE Aviation.

Priemyselné spoločnosti zápasia s problémami dodávateľského reťazca a makroneistotou. Medzi ďalšie protivetry patrí rýchly nárast inflácie, situácia v Číne Covid a vojna medzi Ruskom a Ukrajinou.

10-dňová rally GE Stock

Akcie General Electric vzrástli 10. januára 12. seansou v rade, čo je silný odraz od 10-týždňového kĺzavého priemeru v tomto období. Akcie GE sú tesne pod 52-týždňovým maximom 80.98 a nad 50-dňovým kĺzavým priemerom. Funguje na 90.74 nákupný bod v dlhom a hlbokom podstavci pohára.

línia relatívnej sily Akcie GE sa podľa neho dostali na 52-týždňové maximum grafy MarketSmith. Rastúca čiara RS znamená, že akcia prekonáva index S&P 500. Je to modrá čiara v zobrazenom grafe.

Priemyselný gigant zarába Zložené hodnotenie IBD podľa 72 z 99 Nástroj na kontrolu zásob IBD. Hodnotenie kombinuje kľúčové technické a základné metriky v jednom skóre.

General Electric vlastní Hodnotenie RS z 95, čo znamená, že za posledný rok prekonala 95 % všetkých akcií v databáze IBD.

GE zostáva populárnou akciou na Wall Street. K septembru vlastnilo akcie 1,825 XNUMX fondov.

IBD Live: Nový nástroj na každodennú analýzu akciového trhu

Zisk GE

Pokiaľ ide o kľúčové ukazovatele príjmov a predaja, akcie GE zarábajú Hodnotenie EPS 42 z najlepších možných 99 a an Hodnotenie SMR z D, na stupnici od A (najlepšie) po E (najhoršie). EPS Rating porovnáva rast zisku spoločnosti na akciu so všetkými ostatnými spoločnosťami. SMR Rating odráža rast tržieb, ziskové marže a návratnosť vlastného kapitálu.

Zisk GE za tretí štvrťrok viedol jej biznis v oblasti letectva.

Spoločnosť tiež oznámila zlepšenie v segmente zdravotnej starostlivosti, ale jej energetické podniky zaostávali.

Voľný peňažný tok (FCF) je na vzostupe. Opatrenie FCF je pozorne sledované ako znak zdravia operácií GE. V roku 2020 sa prepadla a v roku 2021 sa odrazila.

24. januára má GE oznámiť zisky za 4. štvrťrok 2022. Čaká sa na usmernenia manažmentu pre zisky a FCF za rok 2023 po odčlenení GE HealthCare v januári.

Z 22 analytikov na Wall Street 15 ohodnotilo akcie GE ako nákup. Sedem má držbu a nikto nemá predaj.

Hľadáte ďalších veľkých víťazov na trhoch s akciami? Začnite týmito 3 krokmi

GE Aviation

Letectvo – „korunový klenot“ GE – vyrába prúdové motory a letecké systémy pre výrobcov lietadiel vrátane boeing (BA). GE Aviation prevádzkuje aj lukratívny obchod s náhradnými dielmi na opravu a údržbu motorov.

Počas pandémie cestovné obmedzenia na zastavenie šírenia Covid-19 negatívne ovplyvnili dodávky lietadiel a objednávky.

Dodávatelia v oblasti letectva a kozmonautiky tiež mali problémy s dodávkami dielov a zariadení načas v dôsledku nedostatku polovodičových čipov a plastov spôsobených pandémiou. Zvýšili sa aj náklady na hliník a oceľ. Potom prerušenia vojny na Ukrajine poškodili dodávateľské reťazce.

Pre GE Aviation mnohé z týchto protivietorov vykazujú známky zmiernenia.

Ako skúmať rastové zásoby: Tento nástroj IBD zjednodušuje vyhľadávanie

Súperi s General Electric

Medzi rivalov patria spoločnosti General Electric Raytheon Technologies (Rozšírenie RTX) a Siemens„(SIEGY) Energetická jednotka.

Raytheon a Rolls-Royce z Británie sú hlavnými rivalmi v oblasti prúdových motorov. Siemens Energy konkuruje GE vo výkone.

K ďalším priemyselným rovesníkom patria 3M (MMM), Honeywell (HON) a Roper Technologies (ROP).

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Je GE Stock teraz kúpený?

General Electric sa chystá na obrovskú transformáciu, zbavila sa svojej rôznorodej minulosti a stala sa biznisom zameraným na letectvo.

Obavy z recesie však narastajú, keďže zvyšovanie sadzieb s cieľom kontrolovať infláciu zaťažuje globálne ekonomiky. Inflačná klíma a vojna medzi Ruskom a Ukrajinou prispievajú k podnikateľskej neistote.

Pre cyklického priemyselného giganta, akým je General Electric, sú to náročné protivetry.

Z technického hľadiska sa akcie GE zvýšili z veľkej časti kvôli dynamike letectva. Podiel je blízko 52-týždňového maxima, ale pod 90.74 nákupný bod zo základu pohára.

Zrátané a podčiarknuté: Akcie GE nie sú nákupom.

Z dlhodobého hľadiska nákup indexového fondu, ako je SPDR S&P 500 (SPY), by poskytli bezpečnejšie a vyššie výnosy ako akcie GE. Ak chceš investovať do akcií s veľkou kapitalizáciou, IBD tu ponúka niekoľko silných nápadov.

Ak chcete nájsť najlepšie akcie na nákup alebo sledovanie, Pozrite sa Akciové zoznamy IBD a ďalší obsah IBD.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Akcie na nákup: Je čas kúpiť alebo predať tieto veľkokapacitné akcie?

Pozrite sa na najlepšie akcie na nákup a sledovanie

Nájdite najnovšie akcie zasahujúce do zón nákupu pomocou aplikácie MarketSmith

Pripojte sa k IBD naživo a naučte sa najlepšie techniky čítania grafov a obchodovania od profesionálov