Globálny predaj nakrátko v 2. štvrťroku prudko stúpa, keďže medvede dosahujú o 30 % vyššie zisky

Vzhľadom na to medvedí trh sentiment prenikajúci na trhy, došlo k výraznému nárastu krátka pozícia obchodníkov v Q2. Táto stratégia, ktorá umožňuje obchodníkom ťažiť z klesajúcich cien aktív, sa odohráva na pozadí klesajúcich trhov.

Na základe zaznamenaných údajov o všetkých uskutočnených obchodoch na Capital.com medzi 1. aprílom 2022 a 30. júnom 2022 skutočne 38 % obchodníkov na platforme uskutočnilo obchody s krátkymi pozíciami v Q2 2022, čo bolo o 34 % viac v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. , podľa najnovšieho 'Pulse' správy obchodnou a investičnou platformou zdieľanou s Finboldom 27. júla.

Štúdia navyše zistila, že počas predmetného obdobia bol predaj nakrátko o niečo ziskovejší (32.1 %) ako obchody s dlhou pozíciou (28.7 %). Podľa hlavného trhového stratéga Capital.com Davida Jonesa:

„Schopnosť predávať nakrátko by mohla mať vplyv na celkový zisk a stratu obchodníkov. To by mohlo platiť najmä vtedy, ak vstúpime do obdobia dlhotrvajúceho oslabenia trhov, kde investori prestanú byť odmeňovaní za to, že len slepo kúpili pokles. Používanie rozumných opatrení na kontrolu rizika, ako je napríklad stop loss v tandeme s predajom nakrátko, by mohlo byť obozretným doplnkom k celkovej stratégii obchodníka.“ 

Jones sa tiež vyjadril, že rastúci počet obchodníkov s krátkymi pozíciami v druhom štvrťroku naznačuje zmenu nálady investorov, keďže trhy sa stávajú pesimistickejšími.

„Všeobecným pravidlom je, že samoriadení obchodníci a investori len zriedka predávajú nakrátko. Sú tak zvyknutí najprv nakupovať a neskôr predávať, že je pre nich psychicky veľmi ťažké dostať sa z tohto spôsobu myslenia. Naše zistenia ukazujú, že v druhom štvrťroku došlo k prudkému nárastu klientov predávajúcich nakrátko, čo ukazuje, aký významný bol pokles na mnohých trhoch. To mohlo prinútiť mnohých maloobchodníkov, aby zmenili svoje myslenie.“

Komodity, FX a indexy boli v druhom štvrťroku najviac shortované

Za zmienku tiež stojí, že štúdia Pulse odhalila ďalšie informácie naznačujúce, že v 2. štvrťroku boli devízové ​​trhy aktívne, pričom obchodníci z celého sveta krátili šance amerického dolára v porovnaní s inými menami, najmä s japonským jenom.

Najbežnejším párom mien, s ktorým sa celosvetovo obchodovalo, bol americký dolár voči japonskému jenu (USD/JPY), s výnimkou Spojeného kráľovstva a Afriky.

komodity a indexy boli ďalšie dva trhy s najväčšou aktivitou pri shortovaní v druhom štvrťroku. V porovnaní s dlhými pozíciami bol shortovanie Nasdaq 100 (US100) v druhom štvrťroku úspešnejšie a generovalo výraznejší podiel ziskov (33.7 %) ako dlhé pozície (32.6 %). 

"NASDAQ 100 ukázal predbežné známky pokusu o vytvorenie základne počas júna, čo by malo priniesť zaujímavý tretí štvrťrok, pretože bitka medzi býkmi a medveďmi pokračuje," povedal Jones.

Počas tohto obdobia bol komoditným trhom, ktorý zaznamenal najvyšší predaj nakrátko, trh s ropou. Percento ropných CFD predaných nakrátko sa zvýšilo z 35 % v prvom štvrťroku na 41 % v druhom štvrťroku, keď sa celosvetovo obchodovalo na platforme Capital.com. 

Keďže počet krátkych pozícií v rope rastie, účastníci trhu môžu očakávať a pokles v referenčné ceny ropy počas nasledujúcich troch mesiacov. Ak inflácia bude naďalej vyvíjať tlak na globálnu ekonomiku, môže sa to ďalej premietnuť do ceny ropy, ktorú Jones zaznamenal. 

Crypto 2. najmenej ziskové stratégie krátkeho predaja

Je zaujímavé, kryptomena a zásoby boli podľa údajov najmenej ziskové stratégie krátkeho predaja.

Zatiaľ čo dlhé pozície na trhu s kryptomenami boli najmenej ziskové. Nakoniec správa uvádza, že tri nástroje s najnižším využitím stop loss boli všetky kryptomenové CFD, ako sa zdá krypto obchodníkov v 2. štvrťroku viac riskoval.

disclaimer: Obsah na tejto stránke by sa nemal považovať za investičné poradenstvo. Investovanie je špekulatívne. Pri investovaní je váš kapitál ohrozený.