Okta Inc (NASDAQ: OKTA) sa v pondelok obchoduje na svojom minime od začiatku roka – ocenenie, ktoré je podľa Guggenheimovho analytika „príliš presvedčivé na ignorovanie“.
Akcie Okta boli inovované na „kúpiť“
John DiFucci dnes ráno upgradoval spoločnosť spravujúcu identitu na „kúpiť“ a oznámil cenový cieľ 65 USD, čo predstavuje asi 45% nárast oproti predchádzajúcej uzávierke.
Okta sa v súčasnosti obchoduje za 3.6-násobok opakujúcich sa výnosov z EV na NTM. Na porovnanie, jeho rivali – Ping Identity a ForgeRock, napísal analytik, získali 8.2-krát a 8.9-krát.
Aj keď naša inovácia nie je nevyhnutne založená na potenciáli podobného výsledku pre Okta (hoci túto možnosť uznávame), vidíme, že súčasné úrovne ponúkajú asymetrické riziko a odmenu s malým negatívnym a výrazným potenciálom rastu.
Akcie Okta klesli o 85 % v porovnaní so svojím historickým maximom vo februári 2021 vnútorná hodnota, pridal.
Protivietor je už v cene
Očakáva sa, že Okta oznámi svoje výsledky za tretí štvrťrok 3. decembrath. Zhoda spočíva v tom, že jej strata na akciu zostane postupne nezmenená na úrovni 1.34 USD (čítaj viac) a výrazne vyššie z minuloročných 1.08 USD.
Inými slovami, očakáva sa, že spoločnosť kótovaná na burze Nasdaq zostane výrazne v strate – v súlade s niekoľkými ďalšími cloudové akcie ktoré už ohlásili sklamanie v treťom štvrťroku kvôli makrovetru.
Napriek tomu Guggenheimov analytik naďalej vidí obrovskú príležitosť pre spoločnosť Okta Inc z dlhodobého hľadiska v oblasti jej základnej identity a správy prístupu. Tiež poznamenal:
Okta je viac než len cenotvorba v otázkach týkajúcich sa opotrebovania predajnej sily, oneskorení produktov, obratu C-suite a negatívnych titulkov týkajúcich sa bezpečnostných incidentov.
Okta je naplánovaný na Deň investorov budúci týždeň.