Dosiahli akcie Amazon vrchol?

Kľúčové jedlá

• Investori sa obávajú, že akcie Amazonu môžu byť stále nadhodnotené, a klesajúci trend ceny akcií spoločnosti naznačuje, že toto je prevládajúci názor.
• Včera ráno Amazon oznámil „novú 48-hodinovú udalosť“ v októbri, ktorá „poskytuje členom Prime exkluzívny skorý prístup k dovolenkovým ponukám“, ktoré budú zahŕňať položky od mnohých populárnych značiek vrátane Peloton a New Balance.
• Obzvlášť zaujímavá je bitka medzi Amazonom a Walmartom; Walmart, ktorý si už dlho drží status najväčšieho fyzického predajcu v USA, robí na internete pokroky.

Intenzívna popularita Amazonu ako online trhu sa v priebehu rokov premietla do výrazného nárastu ceny akcií. Po dosiahnutí akciového trhu s cenou akcií 18 USD v roku 1997 bolo historické maximum akcií spoločnosti koncom roka 175.35 2021 USD. Odvtedy cena akcií klesla na súčasnú úroveň 115.15 USD k 26. septembru 2022 a došlo k boli 3 rozdelenia akcií.

Prudký pokles nás núti premýšľať, či akcie Amazonu dosiahli vrchol alebo nie. Poďme preskúmať financie.

Amazon Trends

Pre online nakupujúcich je Amazon všadeprítomný. Keďže spoločnosť ovládla online predaj a stala sa obľúbeným trhom pre všetko od kníh po potraviny, expandovala aj na iné trhy. Napríklad teraz ponúka cloudové služby, reklamné príležitosti, vlastné zábavné štúdio a streamovaciu službu a ďalšie, ktoré k svojmu spodnému riadku pridá.

Spoločnosť si upevnila svoju pozíciu goliáša, ktorý pravdepodobne tak skoro neopustí svet. Hoci má spoločnosť stálu silu na konkurenčnom trhu, jej veľká veľkosť by mohla brániť rastu jej akcií. Koniec koncov, mnohé spoločnosti sa snažia dosiahnuť ohromujúce zisky po dosiahnutí takej impozantnej veľkosti.

Čo hovoria čísla o pozícii akcií Amazonu? Tu je bližší pohľad.

Trendy cien akcií

V priebehu rokov Amazon dosiahol niekoľko pôsobivých čísel. Ak vás zaujíma jeho rast v priebehu času, tu je návod, ako sa veci otriasli od 25. mája 2022:

• 30,716 20 % rast ceny akcií za XNUMX rokov
• 1,826 10 % rast ceny akcií za XNUMX rokov
• 345 5 % rast ceny akcií za XNUMX rokov
• 122 3 % rast ceny akcií za XNUMX rokov

Ale čo najnovšie trendy cien akcií? Po vrchole 175.35 USD v novembri 2021 klesla cena akcií k 115.15. septembru 26 na 2022 USD. Samozrejme, ceny akcií sú prirodzene volatilné vzhľadom na hlavné trhové faktory a medzi novembrom 2021 a septembrom 2022 ich bolo veľa.

Pokles cien akcií Amazonu však niektorých investorov pochopiteľne znepokojuje.

Rast Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) už dlho slúži ako finančná sila spoločnosti. Aj keď iné oblasti podnikania nie sú také ziskové, ako sa zdajú, AWS zaberá.

Aj keď je AWS stále veľmi ziskové, nerastie tak rýchlo ako kedysi. V druhom štvrťroku 2022 vzrástla časť AWS Amazonu o 33 %, čo je pokles zo 40 % medziročného rastu dosiahnutého v štvrtom štvrťroku 2021.

Ak sa rast AWS bude naďalej spomaľovať, môže to viesť k zníženiu celkového zisku spoločnosti. Samozrejme, Amazon má aj iné zdroje príjmov. AWS však predstavuje veľkú, ziskovú oblasť podnikania.

Spotrebiteľské preferencie

S rozvojom elektronického obchodu sa spotrebitelia hrnuli do Amazonu. Na chvíľu sa zdalo, že Amazon bude navždy obľúbeným internetovým obchodom mnohých nakupujúcich. Prieskum z roku 2019 uskutočnený spoločnosťou First Insight však zistil, že to tak už nemusí byť.

Podľa prieskumu 55 % nakupujúcich odpovedalo, že by radšej nakupovali vo Walmarte ako na Amazone. Ak to bude pravda aj v najbližších rokoch, mohlo by to znamenať problémy.

Príjem a tržby

Predaj je základom každej spoločnosti. Bez prichádzajúcich peňazí je náročné posunúť ihlu smerom k rastu.

Prevádzkový príjem bol v druhom štvrťroku 3.3 2022 miliardy USD, čo je pokles zo 7.7 miliardy USD v druhom štvrťroku 2021. Čisté tržby sa však v druhom štvrťroku tohto roka zvýšili na 121.2 miliardy USD. To predstavuje 7% nárast v porovnaní s 113.1 miliardami dolárov v druhom štvrťroku 2021.

V správe o výnosoch za druhý štvrťrok generálny riaditeľ Andy Jassy napísal: „Napriek pokračujúcemu inflačnému tlaku v nákladoch na palivo, energiu a dopravu, dosahujeme pokrok v lepšie kontrolovateľných nákladoch, o ktorých sme hovorili v minulom štvrťroku, a to najmä zlepšovaním produktivity našej siete na doručovanie. “ Spomenul tiež rastúce príjmy v dôsledku viacerých výhod Prime, ako sú bezplatné dodávky jedla a exkluzívny prístup k štvrtkovým nočným futbalovým zápasom NFL.

Celkovo sa správa o budúcnosti spoločnosti zdala optimistická. Nie je však možné určiť, či akcie spoločnosti budú naďalej rásť rýchlym tempom, na ktoré si investori Amazonu zvykli.

Top konkurenti

Hoci je Amazon najväčším online trhom so spotrebným tovarom, nie je to jediné miesto, kde môžu ľudia nakupovať online. V skutočnosti mnohým kupujúcim vyhovuje nakupovanie online inde.

K niektorým z najlepších konkurentov patrí Walmart, Target a nespočetné množstvo ďalších online obchodov, ktoré sú poháňané žiadanejšou značkou a službami. Obzvlášť zaujímavý je súboj medzi Amazonom a Walmartom. Walmart si už dlho drží status najväčšieho fyzického maloobchodníka v USA. Zdá sa, že vďaka tisíckam fyzických obchodov Walmart využíva svoju stopu ako štartovací bod pre rýchle dodávky, aby mohol konkurovať online gigantovi. Naopak, Amazon využíva svoje pobočky Whole Foods, ako aj vzťahy s inými (väčšinou bojujúcimi) maloobchodníkmi, aby umožnil pohodlnejšie vrátenie tovaru.

Zdá sa, že Walmart aj Amazon majú svetlú budúcnosť a bude fascinujúce vidieť, ako sa spoločnosti postavia proti sebe, keď si začnú navzájom zasahovať do územia a hodnotovej ponuky.

Zrátané podčiarknuté

Pri investovaní do veľkých technologických spoločností je dôležité mať prehľad o finančných trendoch. V opačnom prípade môžete prísť o peniaze. Dokonca aj veľké spoločnosti sú rýchlo zasiahnuté, keď sú trhy otrasené.

Realita je však taká, že nie každý investor má čas alebo chuť do poslednej chvíle sledovať trendy akcií a čítať finančné detaily v zákulisí. Ak nechcete zostať na vrchole detailov, potom je dôležité využiť silu technológie na zvládnutie tejto kritickej práce za vás.

Q.ai odstraňuje dohady z investovania. Naša umelá inteligencia hľadá na trhoch tie najlepšie investície pre všetky druhy tolerancií rizika a ekonomické situácie. Potom ich vhodne zbalí Investičné súpravy vďaka ktorým je investovanie jednoduché a – dovolíme si povedať – zábavné.

Najlepšie zo všetkého je, že sa môžete aktivovať Ochrana portfólia kedykoľvek, aby ste ochránili svoje zisky a znížili straty, bez ohľadu na to, do akého odvetvia investujete.

Stiahnite si Q.ai ešte dnes prístup k investičným stratégiám založeným na AI. Keď vložíte 100 USD, pridáme na váš účet ďalších 100 USD.