Ako investovať do lítia, ktoré poháňa trh s EV

Fotografia elektrickej nabíjačky zapojenej do portu elektrického vozidla s textovým prekrytím s nápisom „Ako investovať do lítia“ — *Lítium je kľúčovým kovom používaným pri pohone elektrických vozidiel a dopyt po ňom sa môže zvýšiť spolu s predajom elektromobilov.*
Canva

Prečo je lítium dôležité?

Lítium je dôležitá surovina používaná na napájanie zariadení, ktoré sa stali bežnými v našom každodennom živote, od mobilných elektronických zariadení, ako sú telefóny a tablety, až po úložné zariadenia, ako sú power banky a záložné napájacie jednotky. Azda najdôležitejšie je, že lítium sa stalo dominantným materiálom pri výrobe elektrických vozidiel a keďže sa každý rok očakáva predaj miliónov kusov, dopyt po tomto kove sa môže výrazne zvýšiť.

Hoci lítium nie je také cenné ako drahé kovy ako zlato a striebro, je vyhľadávaným kovom pre priemyselné využitie. Je to jeden z mála prvkov v periodickej tabuľke, ktorým je alkalický kov, čo je mäkký kov, ktorý je vysoko reaktívny na vodu.

Len veľmi málo krajín na svete vyrába veľké množstvá lítia. Čile a Austrália sú známe tým, že majú veľmi veľké zásoby, zatiaľ čo USA majú zlomok svetových zásob. Najväčším spotrebiteľom lítia na svete je Čína, kde spoločnosti používajú kov na výrobu batérií, ktoré poháňajú zariadenia vrátane mobilných telefónov a skútrov.

Ako sa vyrába lítium?

Lítium nie je druh kovu, ktorý sa dá ľahko ťažiť. Môže sa ťažiť z ložísk nerastných rúd alebo podzemných ložísk soľanky (zvyčajne sa nachádzajú v oblastiach, kde sa nachádzajú soľné pláne) pred spracovaním na oddelenie od odpadového materiálu. Lítium je ľahšie dostupné z ložísk soľanky ako z ložísk rudy, ale jeho spracovanie prostredníctvom slnečného odparovania v rybníkoch môže trvať mesiace alebo dokonca roky. Výsledný uhličitan lítny je materiál, ktorý sa ďalej používa v procese na výrobu produktov, ako sú lítium-iónové batérie.

Prečo je ťažké získať trhové ceny lítia?

Produkcia lítia nie je taká objemná ako v prípade kovových komodít, ako je nikel alebo meď, a preto tento kov nemá dostupné ceny na futures prostredníctvom trhovej burzy.

Zatiaľ čo krajiny ako Čile a Austrália majú najväčšie svetové zásoby, veľká časť ich lítia zostáva nevyužitá a jeho spracovanie si vyžaduje čas a s hotovým materiálom, uhličitanom lítnym, sa vo veľkom neobchoduje. Veľká časť uhličitanu lítneho, s ktorým sa obchoduje, je zvyčajne v súkromných rukách a ceny nie sú verejnosti bežne dostupné. Na druhej strane spoločnosti v Číne nakupujú a používajú veľké množstvá uhličitanu lítneho a rozvinul sa trh, na ktorom je verejne dostupná okamžitá cenová ponuka.

Ako obchodovať a investovať do lítia

Sledovanie cien lítia môže byť problém, pretože neexistuje centrálna trhová cena. Obchodovanie s lítiom sa zvyčajne vykonáva súkromne, ale existuje aspoň jedna cenová ponuka, ktorá je prístupná verejnosti. Investori a analytici môžu využiť nástroje ako napr korelačný koeficient sledovať, či sa zásoby výrobcu lítia počas určitého obdobia pohybujú rovnakým smerom ako uhličitan lítny, alebo či an fond obchodovaný na burzePohyb ceny je rovnaký ako pohyb a akciový index.

Rovnako ako v prípade zlata môže sledovanie cien naznačiť, či sa akcie akcií ťažiacich zlato pohybujú rovnakým smerom. Investovanie do akcií na ťažbu lítia môže slúžiť ako náhrada za investovanie do samotného lítia. Štvrťročná alebo výročná správa verejne obchodovanej spoločnosti predložená na Komisia pre cenné papiere by odhalil, aká je zisková na základe toho, koľko lítia spoločnosť vyrába a za akú cenu sa predáva. Dodatočné informácie, ako napríklad poznámky vo finančných výkazoch, by odhalili, či spoločnosť ťaží nové bane alebo získava baníkov.

Prejdite na Pokračovať

Výrazy TheStreet Dictionary

CENNÍK

V Číne sa ceny uhličitanu lítneho uvádzajú v juanoch a za tonu. Aj keď neexistujú žiadne podrobnosti, ako je objem obchodovania, napriek tomu slúži ako užitočný ukazovateľ ceny suroviny.

Nižšie je uvedený graf ceny uhličitanu lítneho za tonu v čínskych jüanoch. Cena sa od začiatku roka 10 do polovice roku 2021 zvýšila približne 2022-násobne.

Silný dopyt po uhličitane lítnom prudko zvýšil jeho cenu od začiatku roku 2021 do polovice roku 2022.

Snímka obrazovky cez Trading Economics

Indexy

Široko sledovaným indexom lítia je Solactive Global Lithium Index, ktorý zahŕňa globálnych výrobcov aj používateľov lítia, vrátane Pilbara Minerals Ltd. a Panasonic Holdings Corp. Index môže slúžiť ako užitočná referenčná hodnota pre lítium, ak nie je k dispozícii žiadne uznávané cenové opatrenie. .

ETFs

Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE Arca: LIT) je jedným z najpopulárnejších ETF sledujúcich lítium. ETF hovorí, že „investuje do celého cyklu lítia, od ťažby a rafinácie kovu, cez výrobu batérií“ a je porovnávaný s Solactive Global Lithium Index. Mnohé z akcií v ETF tvoria aj index Solactive a približne polovica spoločností, ktoré ETF vlastní, má od júla 2022 sídlo v Číne.

Nižšie je uvedený 5-ročný graf Global X Lithium & Battery Tech ETF, ktorý ukazuje jeho rýchly nárast od začiatku roku 2020 do konca roku 2021.

Global X Lithium & Battery Tech ETF sa od začiatku roka 2020 do konca roku 2021 viac ako štvornásobne zvýšil.

Snímka obrazovky cez TheStreet.com

zásoby

Investori a analytici, ktorí sledujú ETF a indexy, môžu vyhľadať základné akcie. Medzi najsledovanejšie akcie patria výrobcovia lítia Albemarle Corp. a Piedmont Lithium Ltd., ako aj Tesla Corp., ktorá okrem používania lítium-iónových batérií pre svoje elektrické vozidlá vyrába aj batérie na báze lítia na skladovanie energie.

Aká je budúcnosť investovania do lítia?

Ceny uhličitanu lítneho boli od začiatku roka 2020 do polovice roku 2022 na býčom trhu, k čomu čiastočne prispelo zvýšenie spotrebiteľských nákupov elektrických vozidiel. Keďže dopyt po lítiu sa neustále zvyšuje a produkcia nedrží tempo, je pravdepodobné, že ceny sa budú pohybovať vyššie.

Je pravdepodobné, že dopyt bude aj naďalej prevyšovať ponuku, ktorá bude prinajmenšom do roku 2030, keďže mnohé krajiny presadzujú agendu vyžadujúcu väčšiu výrobu elektrických vozidiel a menej vozidiel na plyn na cestách. Aj keď viac krajín zintenzívni ťažbu a prieskum, výroba uhličitanu lítneho, kľúčového materiálu používaného v mnohých dnešných populárnych spotrebiteľských zariadeniach, potrvá nejaký čas.

Zdroj: https://www.thestreet.com/investing/etfs/how-to-invest-in-the-lithium-thats-driving-the-ev-market?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo