Všetci sme v poslednej dobe videli titulky o Rusku, ktoré obmedzuje vývoz zemného plynu do Nemecka – a do západnej Európy všeobecne. Zníženie je reakciou na sankcie Západu v súvislosti s ukrajinskou vojnou, ale výsledkom sú ťahanice v Nemecku pri hľadaní alternatívnych zdrojov palív. Kontinent sa vyrovnáva s rekordnými horúčavami a chladné zimné mesiace už nie sú tak ďaleko.
Výsledkom je, že Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zvýšila svoje odhady dopytu po rope o 22 %, čím zvýšila odhad rastu na rok 2022 o 380,000 2.1 barelov denne na 500,000 milióna barelov denne do konca roka. Agentúra tiež predpokladá zvýšenie celkovej dennej spotreby ropy v Európe o 2023 XNUMX barelov denne neskôr v tomto roku a do roku XNUMX.
Jedna vec je jasná – ak sa dopyt zvýši, ropné spoločnosti a energetické akcie získajú. S ohľadom na to sme použili Databáza TipRanks nájsť dve akcie s ratingom Buy, ktoré majú dobrú pozíciu na to, aby ťažili zo zvýšeného dopytu po surovej rope. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
Enerplus (ERF)
Začneme s kanadskou firmou Enerplus so sídlom v Calgary. Táto spoločnosť sa zameriava na existujúce hry s ropou a zemným plynom v Severnej Amerike, pričom využíva známe zásoby v overených formáciách. Enerplus má prevádzky v oblasti Waterfloods v Saskatchewane a Alberte, kde využíva vylepšené extrakčné techniky na maximalizáciu produkcie z uhľovodíkov, ktoré ukončili svoje primárne aktivity. Spoločnosť tiež pôsobí vo väčšom meradle v USA, v podiele Marcellus v Pensylvánii a vo formácii Bakken v Severnej Dakote.
Pohľad na čísla Enerplus za druhý štvrťrok poskytne dobrý obraz o celkovej pozícii spoločnosti. Spoločnosť vykázala za 580.4Q2 celkové výnosy 22 milióna USD a čistý zisk 244.4 milióna USD. Tieto čísla predstavovali výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, a to o 238 % v hornej línii. Výsledkom bol dramatický obrat zo štvrťročnej straty 50 miliónov dolárov. Na akciu spoločnosť vykázala zriedený zisk na akciu vo výške 99 centov, čo je nárast oproti strate 20 centov na akciu pred rokom.
Pri pohľade do budúcnosti Enerplus vidí svoju silnú prevádzkovú výkonnosť podporujúcu zvýšenie celkovej produkcie na tento rok a spoločnosť posunula svoj výhľad na rok 2022 nahor z rozsahu 96,000 101,000 BOE/deň – 97,500 101,500 BOE/deň (barelov ropného ekvivalentu denne) na novú úroveň. rozsah XNUMX XNUMX BOE/deň – XNUMX XNUMX BOE/deň.
Enerplus si dal záležať aj na zachovaní dividendy. Dividenda spoločnosti bola za posledných 22 rokov spoľahlivá – čo je závideniahodný rekord – a manažment uprednostnil túto reputáciu. Platba vo výške 5 centov za kmeňovú akciu štvrťročne sa anualizuje na 20 centov a poskytuje mierny výnos 1.5 %.
Píšem pre BMO Capital, 5-hviezdičkového analytika Randy Ollenberger uvádza silný dôvod na nákup týchto akcií teraz: „Spoločnosť Enerplus pokračovala v upevňovaní svojej pozície v Bakkene prostredníctvom narastajúcich akvizícií a organického rastu, pričom je lídrom, pokiaľ ide o kapitálovú disciplínu a výnosy akcionárov. Sme presvedčení, že spoločnosť je vo výhodnej pozícii na urýchlenie návratnosti akcionárom vďaka svojej silnej súvahe, pôsobivému profilu voľného cash flow a predaju svojich vedľajších aktív. Tieto faktory spolu s diskontovaným ocenením spoločnosti Enerplus predstavujú pre akcionárov presvedčivý vstupný bod.“
Ollenbergerovo hodnotenie Outperform (tj Kúpiť) a cieľová cena 20 USD by nemali byť prekvapením vzhľadom na tieto býčie komentáre. Jeho cenový cieľ naznačuje nárast o ~42 % v nasledujúcich 12 mesiacoch. (Ak chcete sledovať Ollenbergerov záznam, kliknite tu)
Tento výrobca energie so strednou kapitalizáciou získal 6 nedávnych recenzií analytikov – a všetky sú pozitívne, vďaka čomu je konsenzus Strong Buy jednomyseľný. Akcie sa obchodujú za 14.07 USD a priemerná cieľová cena 24.86 USD naznačuje silný rastový potenciál 77 % v časovom horizonte jedného roka. (Pozrite si predpoveď Enerplus na TipRanks)
Marathon Oil Corporation (HRO)
Ďalším na našom zozname je Marathon Oil, ktorý je s trhovou kapitalizáciou 16 miliárd dolárov jedným z gigantov tohto odvetvia. Marathon Oil je časť zameraná na prieskum a ťažbu uhľovodíkov v rámci spinoff Marathon Petroleum v roku 2011, v rámci ktorého materská spoločnosť rozdelila svoje E&P a stredné podniky. Marathon Oil so sídlom v Houstone v Texase pôsobí v niektorých z najbohatších ložísk ropy a zemného plynu v USA, vrátane Bakken v Severnej Dakote, bridlíc Eagle Ford v južnom Texase, v severnej panve Delaware v pohraničnom regióne medzi Texasom a Novým Mexikom. , a Stack/Scoop hrá v Oklahome.
V minulom roku vygenerovali aktíva Marathon Oil približne 274,000 2021 BOE/deň a spoločnosti v každom štvrťroku rástli tržby a zisky. Za celý rok 5.6 prinieslo MRO celkové príjmy XNUMX miliardy USD.
Pri pohľade na posledné štvrťročné finančné výsledky za 2Q22 zistíme, že spoločnosť si udržiava vysokú výkonnosť. Celkové výnosy dosiahli 2.3 miliardy USD a upravený príjem bol vykázaný na úrovni 1.32 USD na akciu. Na medziročnej báze tieto čísla predstavujú zisky o 27 % a 29 %. Na základe týchto silných výsledkov Marathon Oil vygeneroval aj rekordný štvrťročný voľný peňažný tok vo výške 1.2 miliardy USD a od dnešného dňa dokázal akcionárom vrátiť približne 1.7 miliardy USD prostredníctvom kombinácie dividend a spätného odkúpenia akcií. Celkovo Marathon Oil vracia svojim investorom približne 75 % upraveného voľného peňažného toku.
Pokiaľ ide o dividendy, MRO vypláca 8 centov za kmeňovú akciu, pričom posledná platba sa uskutoční koncom mája. Táto dividenda z kmeňových akcií sa anualizuje na 32 centov a prináša 1.5 %. MRO má históriu udržiavania spoľahlivých výplat dividend siahajúcu až do roku 1962.
Truistovi Neal dingmann, hodnotený 5 hviezdičkami podľa TipRanks, vidí Marathon ako nákup a opisuje ho ako prekonajúceho vo svojej lige: „Na rozdiel od všetkých ostatných väčších E&P si spoločnosť zachovala svoju produkciu na rok 2022 aj CAPEX, keďže dokázala udržať náklady. obsiahnuté napriek súčasnému prostrediu. MRO naďalej vedie s návratnosťou akcionárov na základe pákového efektu finančného riaditeľa, ktorá by mala investorom poskytnúť viac pohodlia, keďže plány kapitálových výdavkov sa v celom odvetví z rôznych dôvodov rozbiehajú. Spoločnosť sa naďalej sústreďuje na program udržiavacieho kapitálu, ktorý je schopný neustále prinášať pozoruhodné výnosy pre akcionárov.
Dingmannove pozitívne komentáre podporujú jeho nákupný rating na akciách MRO a jeho cenový cieľ 43 USD naznačuje jednoročný potenciál rastu 79 %. (Ak chcete sledovať Dingmannov záznam, kliknite tu)
V posledných týždňoch Marathon Oil získal 12 recenzií od analytického zboru Street, ktoré sa rozdelili na 8 nákupov, 2 zadržania a 2 predaje – pre konsenzuálne hodnotenie Mierny nákup. Akcie sa predávajú za 23.95 USD a ich priemerná cieľová cena 32.92 USD naznačuje, že v nasledujúcich 37 mesiacoch má pred sebou približne 12% zisk. (Pozrite si prognózu akcií MRO na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s energetickými akciami za atraktívne ocenenia, navštívte stránku TipRanks' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html