Napriek krátkym obdobiam oddychu trhy v roku 2022 smerovali väčšinou na juh, pričom medziročná strata 28 % NASDAQ je najakútnejšia zo všetkých hlavných indexov.
Kde teda hľadať ďalšiu investičnú príležitosť v tak zložitom prostredí? Jedným zo spôsobov je ísť v stopách firemných insiderov. Ak tí, čo vedia, preberajú akcie spoločností, ktoré riadili, naznačuje to, že veria, že môžu byť podhodnotené a pripravené tlačiť vyššie.
Na udržanie úrovne v teréne federálne regulačné orgány vyžadujú, aby zasvätení pravidelne zverejňovali svoje obchody; poradie TipRankov Horúce akcie zasvätených osôb nástroj umožňuje rýchlo nájsť a sledovať tieto obchody.
Pomocou nástroja, ktorý sme použili na 3 akcie, ktoré členovia C-suite práve načítali – také, ktoré tento rok ustúpili o viac ako 40 %. Pozrime sa, prečo si myslia, že tieto mená práve teraz stoja za to.
Carvana (CVNA)
Ako prvú máme Carvana, online predajcu ojazdených áut, ktorý je známy svojimi poschodovými automatmi na autá. Platforma elektronického obchodu spoločnosti poskytuje používateľom jednoduchý spôsob vyhľadávania vozidiel na nákup alebo získanie cenovej ponuky pre vozidlo, ktoré by mohli chcieť predať. Carvana ponúka zákazníkom aj doplnkové služby, ako je financovanie vozidiel a poistenie. Spoločnosť funguje podľa vertikálne integrovaného modelu – to znamená, že zahŕňa všetko od zákazníckeho servisu, vlastnených a prevádzkovaných inšpekčných a rekondičných centier (IRC) až po prepravu vozidiel prostredníctvom svojej logistickej platformy.
Carvana za posledných pár rokov rástla rýchlym tempom, no nie je žiadnym tajomstvom, že automobilový priemysel bol vážne ovplyvnený problémami v dodávateľskom reťazci a prostredím rastúcich úrokových sadzieb.
Tento makrovývoj – spolu s nárastom vysokých cien ojazdených vozidiel a niektorými logistickými problémami špecifickými pre jednotlivé spoločnosti – viedol k tomu, že spoločnosť vytočila neuspokojivú správu o zisku za prvý štvrťrok.
Hoci tržby medziročne vzrástli o 56 % na 3.5 miliardy USD, čistá strata sa výrazne prehĺbila. Tento údaj dosiahol -506 miliónov USD v porovnaní so stratou 1 miliónov USD za 21. štvrťrok 82, výsledkom čoho bol zisk na akciu -2.89 USD, čo výrazne prekonalo očakávania analytikov -1.42 USD.
Takáto alarmujúca nedostatočná ziskovosť je v súčasnej bezrizikovej klíme veľké nie-nie a investori sa neostýchajú prejaviť svoj nesúhlas – ďalšie hromadenie strát akcií po zisku a zvyšovanie strmého poklesu. ; Celkovo akcie CVNA od prelomu rokov stratili 88 % svojej hodnoty.
S akciami s takou obrovskou zľavou zasvätení robili svoje kroky. Za posledný týždeň riaditeľ Dan Quayle – áno, bývalý viceprezident Spojených štátov – získal 18,750 733,875 akcií v hodnote 15,000 488,550 USD, zatiaľ čo generálny právny zástupca Paul Breaux naložil XNUMX XNUMX akcií v celkovej hodnote XNUMX XNUMX USD.
Teraz sa obrátime na Wall Street, analytik Truist Naved Khan myslí si, že akcie Carvana v súčasnosti ponúkajú atraktívny vstupný bod s presvedčivým rizikom a odmenou.
„Vidíme priaznivé riziko/odmenu po obnovených očakávaniach, 50+% poklese zisku akcií/zvýšení kapitálu a analýze aktualizovaného prevádzkového plánu spoločnosti. Naša analýza naznačuje, že na súčasných úrovniach akcie pravdepodobne odzrkadľujú negatívny výsledok pre ziskovosť v roku 2023 spolu s pretrvávajúcimi obavami o likviditu (riešené v operačnom pláne). Vidíme priestor pre zmysluplné zvýšenie EBITDA za rok 2023 pri konzervatívnych základných predpokladoch, s vnútornou hodnotou akcií > 2x súčasných úrovní. Pri predaji ~1x fwd považujeme ocenenie za atraktívne,“ povedal Khan.
Na tento účel Khan hodnotí CVNA ako nákup, ktorý je podporený cieľovou cenou 80 USD. Dôsledky pre investorov? Pozitívny nárast o silných 200 %. (Ak chcete sledovať Khanov záznam, kliknite tu)
Čo robí zvyšok ulice CVNA práve teraz? Na základe 7 nákupov, 13 držaní a 1 predaja, konsenzus analytikov hodnotí akciu ako mierny nákup. Pokiaľ ide o to, kam smeruje cena akcií, výhľad je oveľa presvedčivejší; na 83.74 USD, priemerný cieľ vytvára priestor pre jednoročné zisky 214%. (Pozrite si predpoveď akcií CVNA na TipRanks)
Wolfspeed (WOLF)
Teraz prepneme a prejdeme k polovodičovému priemyslu, kde je Wolfspeed v popredí prebiehajúcej transformácie – prechodu z kremíka na karbid kremíka (SiC) a nitrid gália (GaN). Tieto polovodičové substráty so širokým pásmovým odstupom sú zodpovedné za zvýšenie výkonu vo výkonových polovodičoch/zariadeniach a základňových staniciach 5G, pričom komponenty spoločnosti sa okrem iného používajú aj v spotrebnej elektronike a EV (elektrických vozidlách).
Rovnako ako mnoho rastúcich mien, Wolfspeed je stále nerentabilný, ale horná aj spodná línia sa za posledných 6 štvrťrokov neustále posúvajú správnym smerom. V poslednej správe – za F3Q22 – tržby spoločnosti WOLF medziročne vzrástli o 37 % na 188 miliónov dolárov, aj keď tesne zaostávajú za 190.66 miliónov dolárov, ktoré Street očakával. EPS vo výške -0.12 USD však prekonalo prognózu analytikov -0.14 USD. Pre F4Q22 spoločnosť očakáva príjmy v rozmedzí 200 miliónov až 215 miliónov USD, v porovnaní s konsenzuálnymi odhadmi 205.91 milióna USD.
Spoločnosti, ktoré v súčasnom bezrizikovom prostredí nedokážu dosiahnuť zisk, však musia bojovať, rovnako ako akcie WOLF. Akcie medziročne klesli o 41 % a jeden zasvätenec to berie na vedomie. Začiatkom tohto týždňa získal režisér John Replogle 7,463 504,797 akcií v celkovej hodnote XNUMX XNUMX dolárov.
Pre analytika Wells Fargo Gary Mobleypríťažlivá je kombinácia postavenia spoločnosti v polovodičovom priemysle a zníženej ceny akcií.
„Wolf vnímame ako jeden z najčistejších spôsobov v sektore čipov, ako hrať zrýchlený prechod trhu na čisto batériové elektrické automobilové pohony,“ napísal analytik. „Akcie WOLF sa nielen stiahli uprostred výpredaja na trhu poháňaného technológiami, ale sme tiež postupne konštruktívnejší, pokiaľ ide o akcie WOLF, keďže sme na vrchole produkcie newyorskej fab spoločnosti, ktorá mení hru. WOLF, ako aj priemysel SiC, podľa nášho názoru.“
Mobley, ktorý stojí priamo v býkovom tábore, hodnotí WOLF nadváhou (tj nákup) a jeho cenový cieľ 130 USD znamená silný nárast ~99% na nasledujúcich 12 mesiacov. (Ak chcete sledovať Mobleyho traťový rekord, kliknite tu)
Analytici z Wall Street získavajú na túto akciu rôzne názory, ako ukazuje 10 nedávnych recenzií – medzi ktoré patria 4 nákupy a 6 držaní. Po súčte to vychádza z konsenzuálneho hodnotenia analytikov s miernym nákupom. Priemerný cenový cieľ na úrovni 109.59 USD znamená približne 68 % jednoročné zvýšenie oproti súčasnej obchodnej cene 65.40 USD. (Pozrite si predpoveď akcií WOLF na TipRanks)
Domáci Depot (HD)
Nakoniec sa pozrime na domáce meno. Home Depot je najväčší špecializovaný maloobchodný predajca pre domáce potreby v USA, ktorý dodáva všetko od stavebných materiálov, zariadení a stavebných produktov až po náradie, doplnky na trávnik a záhradu a služby.
Spoločnosť založená v roku 1978 sa rozhodla vybudovať supermarkety na zlepšenie domácnosti, ktoré by prevýšili ponuky konkurentov. Tento cieľ splnila s 2,300 500,000 predajňami po celej Severnej Amerike a XNUMX XNUMX zamestnancami. Medzitým si maloobchodný predajca vybudoval silnú online prítomnosť vďaka poprednej stránke elektronického obchodu a mobilnej aplikácii.
V poslednej dobe sa dokonca aj najväčšie maloobchodné ťažké váhy snažia splniť očakávania, čo je vývoj, ktorý ešte viac otriasol trhmi. Najnovšia štvrťročná aktualizácia HD však bola pozitívna.
V prvom štvrťroku spoločnosť vygenerovala rekordné tržby vo výške 1 miliardy dolárov, čím prekonala prognózu Wall Street vo výške 38.9 miliardy dolárov. The Street tiež očakával pokles cien o 36.6 %, ale tieto sa zvýšili o 2.7 %, čím sa vyhli makroekonomickým protivetrom. Pokles nastal aj na spodnom riadku, pretože EPS vo výške 2.2 USD prekonal konsenzus 4.09 USD.
Napriek tomu sa na nehostinnom akciovom trhu v roku 2022 neušetrili takmer žiadne mená a ani akcie HD; akcie vykazujú medziročný výkon -31 %. Jeden zasvätenec je však ochotný kúpiť akcie lacno.
Minulý štvrtok riaditeľ Caryn Seidman Becker položil 431,595 1,500 dolárov na nákup bloku XNUMX XNUMX akcií spoločnosti.
Musí byť teda býčia, rovnako ako analytik Jefferies Jonathan Matuszewski, ktorý vyzdvihuje pozitívne zvuky, ktoré vydáva manažment po výsledkoch za 1. štvrťrok.
„Odišli sme z výzvy na získanie zisku s názorom, že tón manažmentu bol na amerických spotrebiteľov optimistickejší ako v nedávnej histórii. Vzhľadom na veľké nevybavené položky v rámci cenových bodov projektu, spotrebitelia obchodujú nahor a transakcie s veľkými tiketmi, ktoré sa postupne zrýchľujú na viacročnej báze, veríme, že výhrady investorov týkajúce sa spomalenia rastu tržieb v odvetví sú predčasné,“ uviedol Matuszewski.
Matuszewského hodnotenie Buy je podporené cieľovou cenou 400 USD, čo naznačuje, že akcie stúpnu o 39 % vyššie v priebehu jedného roka. (Ak chcete sledovať Matuszewského traťový rekord, kliknite tu)
Väčšina na ulici zostáva aj v rohu HD; akcia má konsenzuálny rating Strong Buy postavený na solídnych 18 nákupoch vs. 4 držania. Prognóza predpokladá 12-mesačné zisky o 24 %, vzhľadom na priemernú cieľovú hodnotu 357.35 USD. (Pozrite si predpoveď HD akcií na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú výlučne názormi analytikas. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-005349459.html