Intel Earnings: Použitie Straddle na stávkovanie na väčší ťah, ako sa očakávalo

Čipový gigant Intel (INTC) oznámi svoje zisky za štvrtý kvartál 26. januára. Trh s opciami v súčasnosti naznačuje 7% nárast príjmov Intelu, čo je menej ako 7.6% priemer, ktorý Intel posunul oproti minulým zverejneným ziskom.

X

Analytici odhadujú EPS vo výške 20 centov pri príjmoch 14.53 miliardy USD. Ak má Intel v správe väčší posun, ako sa očakávalo, investori môžu na zisk použiť rozkročenie.

Straddle je opčná stratégia, pri ktorej investor neberie ohľad na smerovanie akcií nahor alebo nadol na začiatku. Namiesto toho obchodník verí, že akcie sa budú pohybovať v oboch smeroch viac, ako trh očakáva.

Umiestnenie Straddle na Intel Stock

Keď sa spoločnosť Intel obchoduje na konci štvrtka o 30.25:30, investori môžu zvážiť umiestnenie na straddle nákupom 30 call a 27 put po expirácii 2.60. januára. Tento obchod je možné uskutočniť za debet 260 USD za akciu, čo sa tiež zhoduje s maximálnou stratou 30 USD, ak sa akcie obchodujú presne pri XNUMX pri expirácii.

Tento obchod prinesie zisk, ak Intel po expirácii obchoduje pod 27.40 alebo nad 32.60. V prípade prepadnutia zisku je maximálny zisk z tohto obchodu neobmedzený.

Pokiaľ implicitný krok zostane utlmený, investori môžu byť lepšie na tom, ak tento obchod uskutočnia budúci týždeň alebo dokonca až deň pred udalosťou zisku spoločnosti Intel. To povedie k menšiemu debetu a bližšiemu prerušeniu, aj keď to bude stáť menej času v obchode.

Rozdelenie predchádzajúcich pohybov v zárobkoch spoločnosti Intel

Implikovaný posun o 7 % na príjmovej udalosti Intelu vyzerá na lacnejšom konci v porovnaní so 7.6 %, ktoré Intel v priemere realizoval. Navyše, nedávne výnosové udalosti boli čoraz volatilnejšie, s pohybmi o 8.5 % v druhom štvrťroku a 2 % v treťom štvrťroku.

Keď sa menia makroekonomické podmienky, môže tiež pomôcť pozrieť sa na konkurentov, aby ste zistili, kde sa pohybujú ich implikované zisky vzhľadom na historické priemery. Advanced Micro Devices (AMD) oznámi svoje zisky za štvrtý štvrťrok 31. januára s predpokladaným pohybom 7.1 % – čo je výrazne nad priemerným realizovaným pohybom 5.7 %.

Z toho by sa dalo vyvodiť, že implicitný zisk spoločnosti Intel môže byť v porovnaní s AMD podhodnotený a tiež by mohol predstavovať príležitosť pre investorov predať rozpätie od AMD a kúpiť rozbočovač od Intelu.

Napriek tomu je dôležité zdôrazniť, že zisky sú prirodzene nepredvídateľné a tento typ obchodu môže ľahko viesť k dvom stratovým obchodom.

Akcie Intelu klesajú od apríla 2021 a majú skromné ​​IBD Zložené hodnotenie z 19 a Relatívna pevnosť z 22. Zatiaľ čo akcie stále zostávajú výrazne pod svojimi Priemer za 200 dní nedávno mali mierny náraz a teraz sú nad hranicou 50 dní.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prognóza akciového trhu na rok 2023: Množstvo výziev

Získajte zadarmo informačné vestníky IBD: Príprava na trh Technická správa | Ako investovať

Čo je CAN SLIM? Ak chcete nájsť víťazné akcie, lepšie to poznáte

IBD Live: Učte sa a analyzujte rastové akcie s kladmi

Nástroje MarketSmith môžu pomôcť individuálnemu investorovi