Sú akcie GLD kúpou práve teraz? Tu je to, čo ukazujú grafy

Zlato má cenné miesto v alokácii aktív pre investorov, najmä v časoch vysokej inflácie a ekonomickej neistoty. Investovanie do zlata môže byť zložité, ale jedna z najlepších investícií na získanie expozície voči zlatu je prostredníctvom S&P Gold Shares ETF (GLD).

X

A práve teraz by mohol byť vhodný čas na kúpu GLD, pretože stúpa zo spodnej časti rovnej základne. 10. júna vzrástol o viac ako 1 % vo veľkom objeme. GLD sa obchoduje nad jeho 200-dňový kĺzavý priemer a jeho 21-dňový exponenciálny kĺzavý priemer, a blíži sa k svojej 50-dňovej línii.

Zlato rastie kvôli obavám, že by sme mohli vstúpiť do globálnej recesie a dlhého obdobia vysokej inflácie. Index S&P sa 3. júna prepadol takmer o 10 % po tom, čo miera inflácie CPI v máji vzrástla o 1 % na 8.6 % v porovnaní s minulým rokom. Bola to najvyššia miera inflácie od decembra 1981.

„Inflácia neustále stúpa a je stále viac zakorenená. Dnešné čísla indexu spotrebiteľských cien (CPI) boli ešte horšie, ako sa očakávalo,“ uviedol Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer, Independent Advisor Alliance, v poznámke pre investorov z 10. júna.

"Podstatné je, že stále očakávame, že zlato sa bude v priebehu roku 2022 pohybovať vyššie," povedal John LaForge, vedúci stratégie skutočných aktív vo Wells Fargo Investment Institute, v správe z 25. apríla. "Veríme, že základy a technické parametre vyzerajú lepšie, ako vyzerali v roku 2021. Navyše sa zdá, že investori si možno začínajú uvedomovať, že dlhodobé inflačné očakávania by sa mohli štrukturálne posunúť vyššie."

Zámerom akcií GLD je vyrovnať výkonnosť ceny zlatých prútov kótovaných v Londýne.

Zlato poskytuje prirodzené zabezpečenie proti inflácii a je považované za bezpečnú investíciu počas poklesu ekonomiky. Cena zlata má tendenciu rásť v čase inflácie v dôsledku jeho nominálnej hodnoty v dolároch, čo kompenzuje pokles hodnoty dolára spôsobený infláciou. Môže to byť aj nárazník proti medvediemu trhu alebo v prípade medzinárodnej krízy. Rusko-ukrajinská vojna je jedným z príkladov.

GLD Stock je skvelý spôsob, ako získať zlatú expozíciu

Zlaté ETF ako GLD je len jeden spôsob, ako získať expozíciu voči zlatu. Medzi ďalšie metódy patrí nákup samotného zlata, prostredníctvom prútov, mincí alebo šperkov, alebo nákupom ako komodity, s ktorou je možné obchodovať na komoditných burzách. Ďalším spôsobom je investovanie do ťažobných akcií ako napr Barrickové zlato (GOLD), Francúzsko-Nevada (FNV), Freeport-McMoRan (FCX) alebo Rio Tinto (RIO).

Ďalšou alternatívou je investovanie do iných ETF, ktoré investujú do zlata. The iShares Gold Trust (BERIEM), SPDR Gold MiniShares Trust v hodnote 3.9 miliardy dolárov (GLDM) alebo Aberdeen Standard Physical Gold Shares (SGL) sú dobré príklady.

Je tiež možné investovať do ktoréhokoľvek z iných ETF, ktoré držia zlato ako jeden z mnohých drahých kovov. Príklady zahŕňajú americké globálne zlato a drahé kovy (GOAU) a Košík drahých kovov v Aberdeene (GLTR). Alebo ETF, ktoré investuje do akcií ťažby zlata, ako napríklad iShares MSCI Global Gold Miners (RING).

Niektoré z týchto alternatív zlata však majú problémy z hľadiska investora. Po prvé, investori, ktorí držia zlaté prúty, mince alebo šperky, sa musia starať o miesto, kde ich uložiť, poistiť ich a o možnosť ich vykradnutia.

S obchodovaním so zlatom ako komoditou je spojených niekoľko nákladov prostredníctvom samotných búrz alebo prostredníctvom maklérov. Investovaním do ťažobných akcií musia mať investori na pamäti, že investujete do korporácie, čo si vyžaduje venovať pozornosť základom a technickej analýze a vedieť, do akých ďalších produktov sa ťažobné akcie investujú.

Iné zlaté ETF vám môžu pomôcť

Pokiaľ ide o investovanie do iných ETF, ktoré investujú do zlata, investori musia brať do úvahy likviditu. Pri málo obchodovaných fondoch môže byť ťažké vykonať analýzu grafov. Iba IAU s 27 miliardami dolárov sa čo i len vzdialene približuje trhovej kapitalizácii 56 miliárd dolárov, ktorú majú akcie GLD.

Ak je vaším cieľom investovať do zlata ako a hedging proti zvyšku vášho portfólia alebo ako taktická investícia, potom je GLD rozumnou voľbou.

GLD bolo celkovo piatym najväčším ETF z hľadiska čistých tokov k dnešnému dňu, pričom do 7. marca vyzbieralo viac ako 31 miliárd USD.

„Z dlhodobého hľadiska zlato slúži ako silná strategická zložka v mnohých portfóliách nielen pre výhody diverzifikácie, ale aj pre jeho výnosy,“ napísala Svetová rada pre zlato vo februárovej správe o použití zlata ako strategického zabezpečenia proti inflácii. „Schopnosť zlata chrániť sa pred viac než len nárastom všeobecnej cenovej hladiny naznačuje, že jeho dlhodobé reálne výnosy by mali byť pozitívne – niečo, čo súčasné dlhodobé portfóliá môžu ťažko dosiahnuť.“

Ak je však vaším záujmom sledovať technické signály grafu GLD, skutočne existujú dobré časy na nákup a predaj S&P Gold Shares ETF.

Technická analýza akcií GLD: Blíži sa nákupný bod

Z a Analýza grafu MarketSmith z hľadiska GLD je v súčasnosti v a plochá základňa ktorá sa začala 8. marca a má a nákupný bod z 193.40. Akcia klesla pod 170, ale prepracovala sa späť k bodu nákupu. Má tiež stúpajúci priemerný objem viac ako 13,500,000 XNUMX XNUMX akcií, čo je pozitívny signál.

Akcie GLD už rástli a 14. februára dokončili skorší plochý základ s nákupným bodom 174.77. Počas ruského útoku na Ukrajinu sa zvýšil na 193.30, keď investori hľadali útočisko.

„Zlato je účinné ako ochrana pred infláciou a na zachovanie bohatstva,“ povedal Kurt Nelson zo SummerHaven Index Management v podcaste z 11. apríla. „Ak sa však nachádzame v prostredí rastúcich sadzieb, držba zlata má oportunitné náklady. Zlatu sa darí v prostredí bez rizika, viac ako ako nástroj taktického prideľovania.“

Sú akcie GLD volatilné?

ETF je volatilné, ale má silné Relatívna pevnosť z 83. Ako komoditné ETF nemá žiadne výnosy a taktiež nevypláca dividendy.

Akcie GLD majú tiež IBD Hodnotenie akumulácie/distribúcie B, ktorá meria relatívny stupeň inštitucionálneho nákupu a predaja akcií za posledných 13 týždňov. Pretože GLD je ETF, nemá tendenciu priťahovať obrovské inštitucionálne investorské publikum. Akcie GLD sú podľa 2% vo vlastníctve veľkých investičných fondov a 1% vo vlastníctve bánk MarketSmith. MainStay Funds, divízia New York Life, je najväčším vlastníkom fondu.

S&P Gold Shares ETF možno použiť aj na nákup call a put opcií a na generovanie príjmu. To sa dá dosiahnuť pomocou kryté call opcie alebo syntetický dlhý obchod. Zlato môže byť pre investorov s príjmom neatraktívne bez výplaty dividend. Použitie opcií GLD však môže investorom umožniť generovať príjem.

A pre najlepšie akcie na nákup alebo sledovanie, pozrite si zoznamy akcií IBD a ďalší obsah IBD, ako napr ako nájsť najlepšie ETF.

Sledujte Michaela Molinského na Twitteri @IMmolinski

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Investovanie v inflačnom prostredí

Získajte úplný prístup k zoznamom a hodnoteniu akcií IBD

Ako zareaguje akciový trh na zvýšenie sadzieb o 0.5 %?

Získajte zadarmo informačné vestníky IBD: Príprava na trh Technická správa | Ako investovať

Čo je CAN SLIM? Ak chcete nájsť víťazné akcie, lepšie to poznáte