Dá sa Plug Power Stock kúpiť práve teraz? Oppenheimer váži

Trh sa nezdal byť veľmi spokojný Napájanie zo zásuvky (PLUG) najnovšia obchodná aktualizácia. Akcie sa dostali na eskalátor po tom, čo spoločnosť zopakovala svoj odhad výnosov na rok 2022 vo výške 900 až 925 miliónov dolárov.

Zatiaľ čo investori mohli prejavovať svoje sklamanie, že spoločnosť nezvýšila svoju predpoveď, Colin Rusch z Oppenheimeru vidí veľa na podporu býčieho prípadu.

„Veríme, že strategická aktualizácia PLUG jasne signalizuje dozrievanie spoločnosti,“ povedal 5-hviezdičkový analytik. „Veríme, že vďaka súvahe, ktorá sa stále pýši približne 4.5 miliardami dolárov v hotovosti, talentovanému manažérskemu tímu, materiálnej výhode v praktických skúsenostiach a špičkovej technológii, dokáže PLUG úspešne zvládnuť veľkú príležitosť.“

Rusch je obzvlášť potešený nedávnou akvizíciou špecialistu na konverziu zemného plynu Joule za 30 miliónov dolárov, ktorá sa vďaka úsporám nákladov na elektrinu na prevádzku svojich skvapalňovačov vodíka vypláca sama. Spoločnosti to tiež predstavuje príležitosť generovať v dlhodobom horizonte prírastkové príjmy vo výške 250 miliónov USD.

V skutočnosti už v roku 2023 spoločnosť PLUG očakáva, že „potrubie pre kapacitu elektrolyzéra“ predbehne jej tradičné podnikanie v oblasti manipulácie s materiálom. Keďže spoločnosť je nastavená na výrobu 70 ton zeleného vodíka za deň do konca roka, obstarávanie H2 „očakáva sa, že povedie k skokovej zmene v palivových maržiach“, čo akvizícia Joule ďalej podporuje.

Nie že by PLUG zaspával na vavrínoch, pokiaľ ide o kľúčový obchod s materiálom. Spoločnosť pokračuje v raste svojej hlavnej činnosti s predpokladanými výnosmi vo výške 600 miliónov USD za fiškálny rok 22 započítaním troch nových „stojanových“ zákazníkov. Toto číslo tvorí základ pre výhľad na rok 2025 vo výške 1 miliardy USD z príjmov z manipulácie s materiálom, čo predstavuje ~4.5% podiel na trhu.

Rovnako ako iné rastovo orientované mená, akcie mali ťažký začiatok do roku 2022 – akcie zatiaľ klesli o 23 %, no zatiaľ čo Rusch pripúšťa, že „na trhoch zostáva tlak na vysoko rastúce mená“, analytik verí, že PLUG „pokračuje v zbaviť sa rizika svojho podnikania a zároveň smerovať k udržateľnému FCF.“

Príbeh pokračuje

Rusch preto zostáva „býčí“ a opakuje hodnotenie prekonať (tj kúpiť) a cieľovú cenu 63 USD. Pri súčasnom ocenení vidí pre akcie jednoročné zvýšenie o ~195 %. (Ak chcete sledovať Ruschov rekord, kliknite tu)

Čo si myslí zvyšok Ulice? Väčšina má tendenciu súhlasiť. Na základe 12 nákupov vs. 3 držania sa akcia môže pochváliť konsenzuálnym hodnotením silného nákupu. Po dosiahnutí cieľovej priemernej ceny 47.8 USD sa akcie v budúcom roku zhodnotia o 107 %. (Pozrite si predpoveď akcií PLUG na TipRanks)

Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte najnovší nástroj TipRanks Best Stocks to Buy, ktorý spája všetky informácie o akciových tipoch spoločnosti TipRanks.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú výlučne názormi uvedeného analytika. Obsah je určený len na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.