Je batériová jednotka úžitkovej váhy Tesla víťazom?

Kľúčové jedlá

• Príjmy Tesly medziročne vzrástli o 56 %, ale v treťom štvrťroku nesplnili očakávania investorov.
• Väčšina nárastov tržieb pochádzala z rozšírenia výroby vozidiel.
• V 3. štvrťroku zaznamenala Tesla jeden z najrýchlejších rastov v histórii spoločnosti Tesla v oblasti batérií a solárnych zariadení, pričom spoločnosť v 3. štvrťroku dodala takmer dvojnásobnú kapacitu úložiska ako v 2. štvrťroku.

tesla minulý týždeň oznámila svoju finančnú výkonnosť za 3. štvrťrok. Vo svojej oficiálnej komunikácii nazvala toto časové obdobie „ďalším silným štvrťrokom s rekordnými príjmami, prevádzkovým ziskom a voľným peňažným tokom“. Za predchádzajúcich 12 mesiacov spoločnosť vyprodukovala cash flow vo výške viac ako 8.9 miliardy USD.

Akcie spoločnosti však v reakcii na oznámenie o nedostatočnej výkonnosti oproti r očakávané čísla príjmov. Rozoberieme výkon Tesly za Q3 a výkon jej váhovej batérie.

Finančné údaje Tesla Q3

Za Q3 2022 Tesla oznámila nasledujúce čísla:

• Príjmy z automobilového priemyslu: 18.692 miliardy dolárov
• Hrubý zisk automobilového priemyslu: 5.212 miliardy dolárov
• Celkové príjmy: 21.454 miliardy dolárov
• Celkový hrubý zisk: 5.382 miliardy dolárov
• Prevádzkové náklady: 1.694 miliardy USD
• Prevádzkový príjem: 3.688 miliardy USD
• Kapitálové výdavky: 1.803 miliardy dolárov
• Voľný peňažný tok: 3.297 miliardy dolárov

Medziročne sa celkové príjmy spoločnosti zvýšili o 56 %, pričom nárasty pochádzajú najmä zo škálovania dodávky vozidiel. Ziskovosť sa tiež zlepšila a teraz medziročne vzrástla o 3.7 miliardy dolárov.

Spoločnosť tiež rozšírila niektoré zo svojich ďalších operácií s výrazným nárastom nasadzovania úložných zariadení. Aj keď sa výrobná kapacita nasadených solárnych panelov znížila zo 106 MW v 2. štvrťroku na 94 v 3. štvrťroku, množstvo nasadených zásobníkov explodovalo z 1,133 2 MWh v 2,100. štvrťroku na 3 XNUMX MWh v XNUMX. štvrťroku.

Batérie Tesla

Zatiaľ čo mnohí ľudia poznajú Teslu pre jej elektrické vozidlá, jej podnikanie zahŕňa aj iné technológie čistej energie — predovšetkým solárna energia a skladovanie energie.

Jednou z oblastí, kde Tesla zaznamenala najväčší rast v tomto štvrťroku, bola výroba a nasadenie batérií – takmer zdvojnásobenie nasadenej úložnej kapacity v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Nasadenie sa medziročne zvýšilo o 62 % a v súčasnosti predstavuje 2.1 GWh.

Ponuka spoločnosti Tesla na ukladanie energie pozostáva z dvoch hlavných produktov: Powerwalls a Megapacks.

Tesla Powerwalls sú spotrebné produkty, ktoré slúžia ako domáce batérie. Vo všeobecnosti pracujú v tandeme s výrobou solárnej energie a poskytujú spôsob skladovania prebytočnej solárnej energie na mieste. Batéria potom poskytuje energiu do domácnosti, keď je príliš málo slnka na napájanie domácnosti alebo ako zálohu v prípade výpadku prúdu.

Megapacky sú jednotky na ukladanie energie na úrovni úžitkovej energie. Spoločnosti poskytujúce verejné služby môžu tieto batérie použiť na uskladnenie dodatočnej energie a jej uvoľnenie do siete v čase špičky. To umožňuje energetickým spoločnostiam efektívnejšie riadiť výrobu a dopyt a môže im to pomôcť vyhnúť sa potrebe drahších metód výroby energie na uspokojenie dopytu.

TryqO súprave Clean Tech Kit | Q.ai – spoločnosť Forbes

Medzi ďalšie prípady použitia Megapackov patrí budovanie mikroelektrických sietí, ktoré sú odpojené od hlavnej siete a vyhladzovanie toku energie uvoľnenej do siete prostredníctvom vetra alebo slnka.

Megapacky sa dajú integrovať s Powerhub, programom, ktorý pomáha elektrárňam riadiť a distribuovať ich energiu. Spolupracujú tiež s Autobidderom, programom Tesla, ktorý využíva strojové učenie na nákup a predaj energie a na predpovedanie cien a dopytu po energii.

Tesla zopakovala, že do toho vkladá veľké nádeje obchod so skladovaním energie na základe jeho masívneho rastu „napriek tomu, že výzvy v oblasti polovodičov majú naďalej väčší vplyv na [ich] energetický biznis ako [ich] automobilový priemysel.

Spoločnosť tiež poznamenáva, že súčasná úroveň dopytu prevyšuje jej schopnosť dodávať, hoci dúfa, že túto situáciu zlepší zvýšením výroby vo vyhradenej 40 GWh továrni Megapack v Lathrop v Kalifornii.

Celkovo spoločnosť zvýšila svoje príjmy z výroby a skladovania energie z 866 miliónov USD na 1.117 miliardy USD medzi Q2 a Q3, pričom náklady sa zvýšili zo 769 miliónov USD na 1.013 miliardy USD. To znamená zvýšenie zisku súvisiaceho so skladovaním a výrobou z 97 miliónov USD na 104 miliónov USD.

Hoci súčasné príjmy a zisky v energetickej divízii Tesly sú zatienené prevádzkou vozidiel, spoločnosť stále považuje batérie za nevyhnutnú súčasť svojej spoločnosti.

Čo sa deje s Tesla Stock?

Cena akcií spoločnosti Tesla klesla v reakcii na zverejnenie jej ziskov v dôsledku čísel tržieb, ktoré boli nižšie, ako investori očakávali. Trh však celkovo zaznamenal značné zisky, vďaka čomu Tesla rýchlo zotavila väčšinu svojich strát a na konci týždňa vzrástla zhruba o 2 %.

Od dnešného dňa TSLA stratila o niečo viac ako 44 % svojej hodnoty – viac ako dvojnásobok strát, ktoré zaznamenal S&P 500, ktorý od dnešného rána, v piatok 18.89. októbra, medziročne klesol o 28 %.

Čo to všetko znamená pre investorov

Investori, ktorí sa zaujímajú o Teslu, budú pravdepodobne chcieť venovať väčšiu pozornosť jej obchodu s vozidlami ako obchodu so solárnymi a batériovými zdrojmi. Tržby z vozidiel presiahli v treťom štvrťroku 18.6 miliardy USD v porovnaní s iba 3 miliardy USD z výroby a skladovania energie.

Tesla však výrazne investuje do výroby batérií, a to ako pre svoje úložné zariadenia, tak aj pre vlastné vozidlá. Tesla vo svojej štvrťročnej správe poznamenala, že „naďalej verí, že obmedzenia dodávateľského reťazca batérií budú hlavným obmedzujúcim faktorom Rast trhu EV v strednodobom a dlhodobom horizonte“.

Keď Tesla zvýši svoju výrobnú kapacitu batérií, možno bude schopná zaviesť ešte viac úložného priestoru a udržať nízke náklady na batérie pre svoje vlastné elektromobily, čo by bolo pre spoločnosť prínosom. Investori, ktorí sa zaujímajú o zelené technológie vo všeobecnosti (a ktorým neprekáža významná expozícia v oblasti výroby vozidiel spoločnosti Tesla), môžu chcieť investovať do spoločnosti, zatiaľ čo cena jej akcií je na relatívnom poklese.

Zrátané podčiarknuté

Akciový trh bol v uplynulom roku volatilný kvôli rastúcej inflácii a strachu z blížiacej sa recesie. Jedným z hnacích motorov inflácie boli ceny energií, vrátane cien elektriny pre domácnosti a benzínu. Tesla má dobrú pozíciu na to, aby využila rastúcu závislosť od obnoviteľných zdrojov a klesajúcu závislosť od plynu, čo z nej robí príťažlivú akciu pre mnohých investorov.

Nie každý má však čas sústrediť sa na trh a vybudovať si silné, vyvážené portfólio. To je miesto, kde prichádza na scénu Q.ai. Naša umelá inteligencia hľadá na trhoch tie najlepšie investície pre všetky druhy tolerancií rizika a ekonomické situácie. Potom ich spojí do praktických investičných súprav, ako je tá naša Clean Tech Kit, ktorá zoskupuje priekopníkov v oblasti obnoviteľnej energie a energie, elektrických vozidiel, znižovania odpadu a ďalších.

Stiahnite si Q.ai ešte dnes prístup k investičným stratégiám založeným na AI. Keď vložíte 100 USD, pridáme na váš účet ďalších 100 USD.