Wall Street je opäť na horskej dráhe, keďže investori sa snažia orientovať na ceste medzi vysokou infláciou a agresívnym zvyšovaním úrokových sadzieb Fedu. To prvé zúri – či už obviňujete Rusko alebo Bidena, faktu vysokej inflácie sa už nedá vyhnúť – zatiaľ čo tá druhá rastie – ale či rastie dostatočne rýchlo na to, aby otupila infláciu, sa ešte musí určiť.
Jim Cramer, známy hostiteľ programu CNBC 'Mad Money', berie náznak z trhu dlhopisov, kde 2-ročné dlhopisy americkej štátnej pokladnice v poslednom čase dosahujú až 4.3 %. Podľa Cramera tento prudký nárast strednodobej štátnej pokladnice naznačuje ďalšie agresívne kroky Federálneho rezervného systému v oblasti úrokových sadzieb – a to so sebou prináša zvýšené riziko všeobecnej hospodárskej recesie.
To zase privádza Cramera k špecifickej investičnej voľbe – vysoko výnosným dividendovým akciám. "Chcete sa ukryť medzi náhodnými vysoko výnosnými, pretože ich dividendy vám poskytnú vankúš," poznamenal Cramer.
Aby našiel týchto „náhodných vysoko výnosných“, Cramer preveril index S&P 500, pričom hľadal akcie o 30 % alebo viac z najvyšších hodnôt a výnos z dividendy bol 4 % alebo lepší.
Cramer dáva niekoľkým z týchto akcií svoj osobný súhlas. Zozbierali sme podrobnosti o dvoch jeho výberoch zo stránky Databáza TipRanks, a my sa na ne pozrieme spolu s komentárom od analytikov Ulice.
Devon Energy Corporation (DVN)
Prvý z Cramerových výberov, ktorý si pozrieme, je Devon Energy, nezávislá spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom a produkciou uhľovodíkov so sídlom v Oklahoma City, ktorá sa zameriava na pobrežné aktíva v USA. Devon pôsobí hlavne v Delaware Basin, jednej z hlavných ropných a plynárenských formácií na hranici medzi západným Texasom a Novým Mexikom. Ale zatiaľ čo texaskí ops tvoria jadro práce spoločnosti, Devon je aktívny aj v Colorade, Montane a Oklahome.
Devon je uprostred expanzie a začiatkom augusta spoločnosť oznámila definitívnu akvizičnú zmluvu pre Validus Energy, operátora vo formácii Texan Eagle Ford. Akvizícia je hotovostná transakcia v hodnote 1.8 miliardy USD, ktorá nadobudne účinnosť 1. júna 2022, po jej uzávierke za 3. štvrťrok.
Medzitým Devon oznámil svoje finančné výsledky za 2Q22 a investori sa môžu tešiť. Spoločnosť mala najvyššie príjmy za viac ako dva roky, na úrovni 6.27 miliardy dolárov, ale to bol len vrchol. Devon vykázal čistý zisk 1.9 miliardy USD alebo 2.59 USD na akciu. Išlo o nárast len o 60 centov zriedeného EPS v minulom štvrťroku a svedčí to o rýchlom náraste tržieb a zisku spoločnosti za posledných 6 štvrťrokov. Ešte lepšie, pre investorov, bol voľný peňažný tok vo výške 2.1 miliardy dolárov vykázaný za 2Q22, čo je rekord spoločnosti pre Devon.
Tento voľný peňažný tok je dôležitý, pretože zaručuje financovanie dividendy. Platba na modeli s pevnou plus variabilnou hodnotou bola naposledy deklarovaná na výplatu 30. septembra vo výške 1.55 USD za kmeňovú akciu. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom to bolo o 22 % viac a je to najvyššia jednotlivá dividenda, akú kedy Devon vyplatil. Na ročnej báze dosahuje div 6.20 USD a výnosy 10.4 %.
Prináša býčí pohľad na Devona, 5-hviezdičkového analytika spoločnosti Truist Neal dingmann považuje akvizíciu Validus za čisté pozitívum, ale spoločnosť považuje za silnú aj bez nej.
„Devon naďalej vykazuje veľmi úspešné prevádzkové výsledky, ktoré v spojení so silnými cenami a obmedzenými nákladmi vedú k rekordným výnosom akcionárov. Spoločnosť opäť vyplatila historicky vysokú dividendu, pričom súčasne odkúpila akcie a splatila dlh,“ poznamenal Dingmann.
„Stále dostávame otázky investorov, či bude DVN pokračovať v prísnej kapitálovej disciplíne, pričom stručná odpoveď je, že mantrou bude aj naďalej rast na akciu, nie absolútny rast produkcie. Takže zatiaľ čo základná dividenda by sa mohla ďalej zvyšovať a spätné odkupy akcií by sa mohli rozširovať, podľa nášho názoru by všetky faktory mali naďalej tvoriť jeden z najlepších modelov peňažnej návratnosti v skupine,“ dodal analytik.
Vychádzajúc z týchto komentárov, Dingmann hodnotí DVN za nákup, pričom cenový cieľ 115 USD znamená ~92% jednoročný potenciál rastu. Na základe aktuálneho dividendového výnosu a očakávaného zhodnotenia ceny má akcia ~102% potenciálny celkový profil návratnosti. (Ak chcete sledovať Dingmannov záznam, kliknite tu)
Celkovo je na DVN 10 nedávnych recenzií, ktoré sú rovnomerne rozdelené – 5 nákupov a 5 pozdržaní. To dáva akciám konsenzuálne hodnotenie analytikov s miernym nákupom. Medzitým sa akcie DVN obchodujú za 60.05 USD a ich priemerná cieľová cena 83.79 USD znamená nárast o ~40 % z tejto úrovne. (Pozrite si predpoveď akcií DVN na TipRanks)
KeyCorp (KEY)
Teraz presunieme naše zameranie, pretože druhou Cramerovou vysoko výnosnou div akcií je Bancorp, KeyCorp, holdingová spoločnosť s vlastníctvom KeyBank. Táto banková spoločnosť s veľkou kapitalizáciou pôsobí prostredníctvom viac ako 1,000 1,300 pobočiek a kancelárií s kompletnými službami plus približne 15 181 bankomatov v XNUMX štátoch a môže sa pochváliť celkovými aktívami vo výške viac ako XNUMX miliárd USD.
To je silný základ na podporu podnikania a KeyCorp je v tom úspešná už takmer 200 rokov. Spoločnosť ponúka celý rad bankových služieb vrátane pôžičiek, sporiacich a bežných účtov, online a mobilného bankovníctva, hypoték, správy majetku – všetky známe bankové potreby – pre retailových, malých firiem a komerčných zákazníkov.
V poslednom druhom štvrťroku 2022 mala spoločnosť celkové príjmy 1.8 miliardy USD, čo je v rozmedzí 1.7 až 2 miliardy USD, ktoré dosiahla za posledných 8 štvrťrokov. Pokiaľ ide o zisk, KeyCorp vykázala čistý zisk 504 miliónov USD, čo je medziročný nárast o 20 % a zisk na akciu dosiahol 54 centov na zriedenú kmeňovú akciu. To bolo menej ako 72 centov vykázaných v minulom štvrťroku, ale stále je to solídne ziskové – a viac než dosť na pokrytie dividendy vo výške 19.5 centa na kmeňovú akciu.
Táto dividenda bola naposledy vyhlásená v júli za platbu 15. septembra. Pri súčasnej sadzbe sa dividenda anualizuje na 78 centov a prináša solídnych 4.8 %. Dlhá história spoľahlivosti dividend – spoločnosť nikdy nezmeškala platbu, siahajúcu až do roku 1990 – pomáha ukázať, prečo si udržala Cramerov záujem.
KeyCorp v posledných mesiacoch reformoval svoje obchodné praktiky a je 5-hviezdičkový analytik Gerard Cassidy RBC to vníma ako čisté pozitívum.
„Prestavaný, zbavený rizika a lepšie spravovaný KEY naďalej ukazuje investorom, že to nie je 'starý KEY'. Túto zmenu možno vidieť v jej silných úverových metrikách a diverzifikovanom obchodnom modeli. Stratégia 'Targeted Scale', ktorá nie je všetko pre všetkých zákazníkov, ale je relevantná pre zákazníkov, ktorých KEY chce byť relevantnými, podľa nášho názoru zvýšila návratnosť akcionárov. Okrem toho sa jeho silná „pravá strana“ súvahy stane cennejšou v prostredí rastúcich úrokových sadzieb. A napokon, KEY by mal v rokoch 2022 – 2023 pokračovať v odmeňovaní akcionárov robustnými kapitálovými akčnými plánmi,“ uviedol Cassidy.
Cassidy kvantifikuje svoje komentáre hodnotením Outperform (tj nákup), ako aj cenovým cieľom 29 USD, ktorý naznačuje potenciál 79% rastu v nasledujúcich 12 mesiacoch. (Ak chcete sledovať Cassidyho traťový rekord, kliknite tu)
Celkovo KEY získa mierny nákup na základe konsenzu analytikov na základe 6 hodnotení nákupu, 7 pozdržaní a 1 predaja. Priemerná cieľová cena akcie vo výške 22.19 USD dáva ~37 % nahor oproti aktuálnej cene 16.17 USD. (Pozrite si KĽÚČOVÚ predpoveď akcií na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s dividendovými akciami za atraktívne ocenenia, navštívte stránku TipRanks' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-2-002323365.html