Jobs Report ponúka zmiešané výsledky a Fed hovorí, že záujem môže byť vyšší, než sa očakávalo

TL; DR

• Tohtotýždňová správa o pracovných miestach priniesla zmiešané výsledky, pričom nové mzdy vo výške 311,000 XNUMX prekonali očakávania, a to v rovnakom čase, keď nezamestnanosť rástla a mzdy zostali zhruba rovnaké.
• Predseda Fedu Jerome Powell tiež v utorok uviedol, že záujem by mohol byť vyšší, než sa pôvodne očakávalo, a potom by mohol zostať vysoký dlhšie.
• S malými bankami v problémoch tento týždeň boli zasiahnuté akcie väčšiny veľkých bánk, čo investorom ponúka potenciálne príležitosti
• Najlepšie týždenné a mesačné obchody

Prihlásiť sa k odberu bulletin Forbes AI aby ste zostali v obraze a dostávali naše investičné štatistiky, najnovšie správy a ďalšie informácie podporované AI každý víkend priamo do vašej schránky. A stiahnite si Q.ai ešte dnes prístup k investičným stratégiám založeným na AI.

REKLAMA

Hlavné udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť vaše portfólio

No, ak trh dúfal v nejaký jasný smer od piatkovej správy o zamestnaní, môže byť trochu sklamaný. Na jednej strane nepoľnohospodárske mzdy vzrástli o 311,000 XNUMX. Nie je to výsledok prepadu z januára, ale stále je to značná rezerva nad prognózou 223,000 XNUMX z Wall Street.

Na druhej strane nezamestnanosť vzrástla na 3.6 %, čo je viac ako predpokladaných 3.4 %. Okrem toho bol priemerný hodinový zárobok vo všeobecnosti rovnaký, zaznamenal nárast len ​​o 0.2 %, čo sa rovná 8 centom za hodinu navyše pre priemerného pracovníka.

Údaje pravdepodobne nezmenia trajektóriu zvyšovania sadzieb Fedu. V súčasnosti trh na ďalšom zasadnutí Federálneho výboru pre voľný trh (FOMC) 0.25. a 21. marca počíta so zvýšením o 22 percentuálneho bodu, ale pravdepodobnosť, že to bude 0.50 percentuálneho bodu, sa zvyšuje.

REKLAMA

Tieto najnovšie údaje o pracovných miestach sú pomerne silné, ale vzhľadom na to, že nezamestnanosť stúpa a rast miezd sa spomalil, Fed pravdepodobne nebude tieto údaje považovať za jasný signál, že sa musia zvýšiť o pol bodu.

Futures na index S&P 500 v piatok v predmarketových hodinách mierne vzrástli, čo podporuje názor, že Fed nemusí byť agresívnejší vo svojej úrokovej politike. Je pravdepodobné, že bude obzvlášť dobre prijatý, vzhľadom na komentáre Jaya Powella v utorok, v ktorých sa uvádza, že úrokové sadzby možno budú musieť ísť vyššie a zostať tam dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo.

-

Banky Challenger majú za sebou ťažký týždeň.

REKLAMA

Finančná skupina SVB, materská spoločnosť Silicon Valley Bank bol najväčším hitom, pričom akcie sa v piatok zastavili po poklese o 62 % v obchodovaní pred trhom. Tento pokles prináša celkový pokles na približne 80 % v čase písania tohto článku a akcie zažívajú neuveriteľne vysokú úroveň volatility.

Krach vyplynul z oznámenia SVB, že potrebovali získať 2.25 miliardy dolárov v akciách, po tom, čo boli nútení zlikvidovať aktíva vo výške 1.8 miliardy dolárov na pokrytie súvahy.

Problémy prehĺbil pád Silvergate, vyzývateľskej banky, ktorá sa zameriava na krypto sektor. VC zjavne požadovali od svojich portfóliových spoločností, aby presunuli prostriedky do zavedenejších bánk, čo spôsobilo výrazný nárast výberov z SVB.

Ostatné malé banky boli tiež zasiahnuté, niektoré bez zjavného dôvodu okrem negatívneho sentimentu zo strany SVB. Prvorepubliková banka bola zastavená po poklese o 21 % a v piatok ráno klesla o približne 15 %. Ďalšia banka zameraná na kryptomeny – Signature Direct – klesla za posledných päť dní takmer o 27 %.

REKLAMA

Banky Challenger, ako sú tieto, sú vystavené väčšiemu riziku problémov s likviditou, jednoducho kvôli veľkosti ich súvahy. Vysoké úrokové sadzby výrazne utlmili dopyt po úveroch, ktoré sú hlavným zdrojom príjmov bánk. Toto zvyčajne nie je problém veľkých bánk, ako sú JPMorgan Chase alebo Bank of America, ale pre menšie banky môže byť ťažšie prekonať búrku.

Je to typ trendu, ktorý je pre investorov veľmi dôležité sledovať, pokiaľ ide o ich vlastné portfólio.

Hlavná téma tohto týždňa od Q.ai

Napriek skutočnosti, že veľké banky sa pravdepodobne vyhnú akýmkoľvek trvalým škodám v dôsledku týchto trvalo vysokých úrokových sadzieb, mnohé z ich cien akcií sa práve teraz sťahujú nadol so všeobecným sentimentom voči finančným spoločnostiam.

REKLAMA

Goldman Sachs klesol za posledných 7 dní takmer o 5 %, JPMorgan Chase je -8 %, Bank of America -12 %, Citi -8 % a Wells Fargo -12 % za rovnaké obdobie.

Sledovanie spoločností na takomto mieste je známe ako hodnotové investovanie. Je to stará príručka Warrena Buffeta, kde sa investori snažia kupovať spoločnosti s veľkým peňažným tokom, predvídateľnými príjmami a zavedenými obchodnými modelmi za ceny, ktoré neodrážajú ich skutočnú hodnotu.

Bank of America je v skutočnosti druhým najväčším holdingom v portfóliu Berkshire Hathaway a tvorí takmer 10 % z celkovej alokácie.

Q.ai je Súprava Value Vault používa AI na vyhľadávanie cenných papierov, ktoré majú potenciál prekonať širší trh. Analyzuje obrovské množstvo údajov s cieľom nájsť spoločnosti, ktoré majú:

-Nízke relatívne ocenenia k príjmom aj peňažnému toku

- Vysoká návratnosť investovaného kapitálu

REKLAMA

-Vyspelé, predvídateľné obchodné modely

Zatiaľ čo AI hľadá cenné papiere s dobrým výnosovým potenciálom, berie do úvahy aj očakávanú volatilitu. Akonáhle sú tieto predpovede urobené, súprava automaticky obnovuje rovnováhu v súlade s nimi, každý týždeň.

Najlepšie obchodné nápady

Tu sú niektoré z najlepších nápadov, ktoré naše systémy AI odporúčajú na nasledujúci týždeň a mesiac.

EW Scripps (SSP) – Vysielacia spoločnosť je jednou z našich Najlepšie nákupy na budúci týždeň s hodnotením B v našom faktore hodnoty kvality. V roku 7.4 sa tržby zvýšili o 2022 %.

Daktronics (DAKT) – Poskytovateľ riešení digitálneho zobrazovania je náš Top Short na budúci týždeň s našou AI ich ohodnotil F v hodnote kvality. Zisk na akciu bol -0.35 USD za 12 mesiacov do januára 2023.

REKLAMA

Titan International (TWI) – Výrobca diskov a pneumatík je náš Najlepšie kúpiť na budúci mesiac s hodnotením A v oblasti kvality a technických vlastností. Zisk na akciu v roku 250.6 vzrástol o 2022 %.

Advance Auto Parts (AAP) – Spoločnosť na výrobu automobilových dielov (záchytný bod je v názve) je naša Top Short na budúci mesiac s našou AI ich ohodnotil F v oblasti techniky a kvality. Zisk na akciu sa v roku 13.4 znížil o 2022 %.

Naša AI Najlepšie obchody ETF na nasledujúci mesiac investovať do fintech, špičkových technológií a mikročipov a do krátkych dlhopisov. Najlepšie kupuje sú ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF a VanEck Semiconductor ETF a Najlepšie kraťasy sú iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF a iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

REKLAMA

Nedávno zverejnené Qbity

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní alebo prehĺbiť svoje doterajšie znalosti? Qai zverejňuje Qbity na našom webe Centrum vzdelávania, kde môžete definovať podmienky investovania, rozbaliť finančné koncepty a zvýšiť úroveň svojich zručností.

Qbity sú stráviteľný a chutný investičný obsah určený na rozdelenie zložitých konceptov v jednoduchej angličtine.

Pozrite si niektoré z našich najnovších tu:

REKLAMA

Stiahnite si Q.ai ešte dnes prístup k investičným stratégiám založeným na AI.