Svetlým bodom pre investorov bol minulý týždeň nečakane silný výtlačok HDP. Toto číslo vzrástlo o 2.6 % a prekonalo prognózu 2.3 %. Ale možno najvýznamnejším údajom bol vlastný ukazovateľ inflácie Fedu, ktorý klesol zo 7.3 % na 4.2 %. Zatiaľ čo pozorovatelia trhu očakávajú, že Fed na svojom novembrovom zasadnutí opäť zvýši sadzby, existujú určité špekulácie, že centrálna banka môže začať spomaľovať svoju politiku zvyšovania sadzieb už v decembri.
V reakcii na toto všetko trhy v piatok poskočili. S&P 500 si pripísal viac ako 2.4 % a Dow Jones pridal takmer 200 bodov.
Pri pohľade na reakciu trhu Jim Cramer, známy hostiteľ programu „Mad Money“ CNBC, hovorí: „Tento trh sa obchoduje ako [tento] týždeň, uvidíme niekoľko skutočných znakov, že Fed vyhráva svoju vojnu s infláciou a môžu preto v budúcnosti zmierniť zvyšovanie sadzieb... Vôbec by som sa nečudoval, keby to trh vystihol presne.“
Zatiaľ čo investori vidia na obzore jasný lúč nádeje, riziko recesie zostáva vysoké. Vzhľadom na tieto podmienky Cramer odporúča investorom dve akcie leteckých spoločností, keďže vidí cestovanie v pozícii „odolnej voči recesii“. Podľa jeho slov: „Ľudia neprechádzajú z online nakupovania na osobné nákupy. Idú na miesta. Robia veci." Výsledkom je sila pre odvetvie cestovného ruchu, pretože spotrebiteľ po COVID sa chce dostať von. A to sa premieta do horúceho dopytu po cestovaní.
Poďme sa teda bližšie pozrieť na akcie leteckých spoločností, ktoré Cramer odporúča. Otvorili sme Databáza TipRanks stiahnuť svoje najnovšie štatistiky a pridáme nedávny komentár od analytikov Street. Obe sú hodnotené nákupom a obe vykazujú dvojciferný potenciál rastu. Tu sú podrobnosti.
Delta Air Lines, Inc. (DAL)
Prvý Cramer Pick, na ktorý sa pozeráme, je Delta Air Lines, jeden z najväčších „starých dopravcov“ v odvetví leteckej dopravy. Delta so sídlom v Atlante v štáte Georgia prevádzkuje približne 4,000 275 letov denne do viac ako 500 destinácií po celom svete, vrátane viac ako 22 letov týždenne do rôznych európskych destinácií. Spoločnosť sa môže pochváliť trhovou kapitalizáciou viac ako 29.9 miliárd USD a v minulom roku priniesla tržby 9 miliardy USD. Za posledných 7 finančných štvrťrokov zaznamenala spoločnosť Delta XNUMX sekvenčných nárastov výnosov, čo znamená silný odraz od odstávok pandémie COVID.
Veľká časť zlepšení výnosov spoločnosti Delta prišla v druhom a treťom štvrťroku tohto roka, keď horná línia vyskočila z 1 miliardy USD na 9.4 miliardy USD v 13.8. štvrťroku a tesne pod 2 miliárd USD za tretí štvrťrok, čo je rekord spoločnosti. Skok v príjmoch nastal, keď spotrebitelia presunuli svoje výdavky na zážitky a nie na veci, a cestovanie je hlavným príjemcom tohto posunu. Generálny riaditeľ spoločnosti Delta opísal letnú sezónu cestovania ako „hektickú“.
Okrem vysokých výnosov letecká spoločnosť vykázala druhý štvrťrok po sebe kladné zisky, čo ukazuje, že prechod z čistej straty v 1. na čistý zisk v 2. štvrťroku má určitú pretrvávajúcu silu. Upravený zisk na akciu v 3. štvrťroku dosiahol 1.51 dolára, tesne pod prognózou 1.53 dolára, ale výrazne nad 1.44 dolára na akciu zverejnenú v 2. štvrťroku.
Negatívom je, že spoločnosť Delta oznámila 48 % nárast nákladov na palivo počas 3. štvrťroka, čo naznačuje, že letecká spoločnosť nie je imúnna voči inflačným vplyvom. Spoločnosť predpovedá ďalší rast tržieb v 4Q22, kladné saldo peňažných tokov na rok 2022 a až 4 miliardy USD v ročnom voľnom peňažnom toku do roku 2024.
V pokrytí pre Morgan Stanley, analytik Ravi Shanker vidí optimistickú budúcnosť pre Deltu a píše: „Celkovo zostávame na vzostupe v oblasti leteckej spoločnosti a DAL je jedným z našich preferovaných spôsobov, ako hrať nahor... Výsledky, sprievodca a výzva DAL posilnili tento pozitívny pohľad na hornú líniu a rozptýlili akúkoľvek predstavu o trhlinách v dopyt. Očakávame ďalšie posilnenie rezervačnej krivky do dovolenkovej sezóny (a do januára) prostredníctvom zvyšku príjmov leteckých spoločností.“
„Zatiaľ čo inflácia je pretrvávajúca (rovnako ako vo zvyšku ekonomiky), prevádzkový pákový efekt, ktorý DAL uvidí, keď sa dopyt vráti do siete, ktorá je už vybavená zdrojmi na jeho prijatie, by mala pomôcť vyrovnať infláciu,“ dodal Shanker.
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti má Shanker veľké nádeje. Spolu s hodnotením Overweight (tj Kúpiť) drží na akcii cenový cieľ 65 USD. Tento cieľ stanovuje rastový potenciál na 87 %. (Ak chcete sledovať Shankerov záznam, kliknite tu)
Z konsenzuálneho hodnotenia Strong Buy je jasné, že Street je na palube s býkmi – všetkých 10 nedávnych recenzií analytikov je pozitívnych, vďaka čomu je hodnotenie jednomyseľné. Akcia sa obchoduje za 34.67 USD a jej priemerná cieľová cena 45.70 USD naznačuje zisk ~32% v časovom horizonte jedného roka. (Pozrite si predpoveď akcií DAL na TipRanks)
Holdings United Airlines (UAL)
Ďalším na našom zozname „Cramer picks“ je United Airlines so sídlom v Chicagu, ďalší z hlavných dopravcov v tomto odvetví a s trhovou kapitalizáciou 14 miliárd dolárov, legitímny gigant korporácie. United Airlines je najväčší osobný letecký dopravca v Severnej Amerike a má viac ako 3,100 400 letov denne do 800 amerických a medzinárodných destinácií. Spoločnosť pôsobí z hlavných leteckých uzlov v Chicagu, Houstone a San Franciscu a udržiava flotilu viac ako XNUMX lietadiel.
United vykazuje stabilný rast príjmov od krízy COVID v roku 2020 a v Q2 a Q3 tohto roka sa tieto zisky zrýchlili. Tržby spoločnosti v 1. štvrťroku boli 7.6 miliardy USD, čo je medziročný nárast viac ako dvojnásobný, ale tržby v 2. štvrťroku dosiahli 12.1 miliardy USD a v 3. štvrťroku, zverejnenom v polovici októbra, dosiahli 12.9 miliardy USD. Výsledok za 3. štvrťrok vzrástol o 65 % r/r a o 13 % v porovnaní s predpandemickým 3Q19.
Zisky United sa v 2. štvrťroku tohto roka zmenili z negatívnych na kladné a v 3. štvrťroku upravený zisk na akciu vo výške 2.81 USD prekonal prognózu 2.28 USD a je dramaticky vyšší v porovnaní so stratou na akciu 1.02 USD v treťom štvrťroku minulého roka. Vedenie United pripisuje prudký nárast príjmov a zárobkov nárastu cestovania; CEO spoločnosti hovorí, že dopyt je teraz silný, keď sú pracovníci „odpútaní od stola“.
Táto letecká spoločnosť pritiahla pozornosť odborníka na priemysel Raymonda Jamesa Savanthi Syth, ktorý o United hovorí: „Stále veríme, že príjmy v roku 2023 sa pravdepodobne udržia lepšie ako u väčšiny amerických kolegov z dôvodu nadmernej expozície veľkému korporátnemu a medzinárodnému cestovaniu (stále sa zotavuje), s do istej miery jedinečnými nákladmi vrátane obnovy širokého tela. flotila, ktorá ďalej stabilizuje prevádzku, rast medzinárodnej kapacity a nižšie regionálne náklady (v porovnaní s americkými).
Na tento účel dáva Syth akciám UAL hodnotenie Outperform (tj Kúpiť) spolu s cenovým cieľom 55 USD, ktorý naznačuje priestor pre ~26% zisk v budúcom roku. (Ak chcete sledovať Sythov záznam, kliknite tu)
Celkovo akcie United získali 8 nedávnych recenzií analytikov, medzi ktoré patrí 6 nákupov, 1 pozdržanie a 1 predaj za mierny nákup. Akcie sa predávajú za 43.72 USD a ich priemerný cieľ 56.13 USD naznačuje potenciálny nárast o ~28% v nasledujúcich mesiacoch. (Pozrite si predpoveď akcií UAL na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/load-says-jim-cramer-2-230247982.html