Minulý týždeň výbor Fedu pre voľný trh zvýšil svoju referenčnú úrokovú sadzbu o 0.75 %, čo je najväčší takýto nárast za takmer 30 rokov. Tento krok znamená posun k agresívnemu postoju voči inflácii a pokus Fedu odvrátiť potenciálnu recesiu.
V skutočnosti predbežné údaje, ktoré začiatkom týždňa unikli z atlantského Fedu, ukázali, že USA sú v technickej recesii. Zatiaľ čo oficiálne čísla budú zverejnené až po skončení druhého štvrťroka, prvé čísla ukazujú, že 2Q22 skončí rastom HDP o 0.0 %. Po poklese o 1.5 % v 1. štvrťroku sú to dva štvrťroky v rade negatívneho alebo nulového rastu – definícia recesie.
Z pohľadu investora takéto prostredie znamená, že je čas posilniť obranyschopnosť portfólia. Defenzívnym akciám sa bude v budúcnosti venovať oveľa viac pozornosti – ako poznamenala Deutsche Bank v nedávnej správe o súčasných podmienkach.
Na základe tohto zabezpečenia si analytici investičnej banky vybrali potenciálnych víťazov medzi dividendovými akciami, klasickými defenzívnymi hrami na poklesy všetkých typov. Vyhľadali sme podrobnosti o dvoch z týchto výberov pomocou Databáza TipRanks. Teraz sa ponorme do toho a pozrime sa spolu na čísla a komentár DB.
Digital Realty Trust (DLR)
Po prvé, Digital Realty Trust patrí do kategórie dlhodobých šampiónov v sektore dividend, do realitného investičného trustu (REIT). Od týchto spoločností sa vyžaduje, aby priamo vrátili vysoké percento ziskov akcionárom a často ako nástroj využívajú dividendy. Výsledkom je, že na REIT sa možno zvyčajne spoľahnúť pri spoľahlivých dividendách s vysokým výnosom.
Niektoré REIT sú všeobecnými investormi, ktorí investujú do akéhokoľvek druhu majetku, zatiaľ čo iné sa zameriavajú užšie. Digital Realty je jednou z posledných a zameriava sa na dátové centrá. Spoločnosť vlastní nehnuteľnosti v dátových centrách a poskytuje riešenia kolokácie a prepojenia medzi svojimi nehnuteľnosťami a podnikmi svojich nájomníkov. S trhovou kapitalizáciou 36.2 miliardy USD a hodnotou podniku 56 miliárd USD je spoločnosť 7. najväčším REIT obchodovaným na Wall Street.
Niektoré nedávne oznámenia spoločnosti pomôžu demonštrovať veľkosť jej operácií. Minulý mesiac spoločnosť DLR oznámila, že uzavrela zmluvu na 158 megawattov nových solárnych zariadení pre svoje prevádzky v Kalifornii a Gruzínsku. A tento mesiac spoločnosť oznámila rozšírenie svojej medzinárodnej pôsobnosti so záväzkom otvoriť nový projekt dátového centra v Izraeli. Tento krok posilní operácie DLR v regióne východného Stredomoria.
Pokiaľ ide o finančnú stránku, spoločnosť Digital Realty vykázala tržby za 1. štvrťrok 22 vo výške 1.1 miliardy USD, čo je v súlade s predchádzajúcim štvrťrokom a je to nárast o mierne 3 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Tieto príjmy podporili čistý príjem vo výške 76.9 milióna USD, čo viedlo k zisku na akciu pre bežných akcionárov vo výške 22 centov na akciu. Toto číslo sa výrazne znížilo z 1.32 USD zriedeného EPS vykázaného v 1Q21. To znamená, že finančné prostriedky z operácií (FFO) na akciu, kľúčový ukazovateľ v tomto odvetví, vzrástli z 1.50 USD v 1Q21 na 1.60 USD v nedávnej správe, čo predstavuje zisk 6.7 %.
FFO podporila dividendu spoločnosti vo výške 1.22 USD. Táto výplata sa anualizuje na 4.88 USD za každú spoločnú akciu. Pri tejto sadzbe prináša 3.8 %, čo je takmer dvojnásobok priemernej dividendy zistenej na širších trhoch. Ešte lepšie pre investorov je, že dividenda sa za posledné tri roky zvýšila trikrát a spoločnosť má za sebou 17-ročnú históriu udržiavania spoľahlivej platby s postupným zvyšovaním.
Vo svojej recenzii Digital Realty pre Deutsche Bank, analytik Matúš Niknam vidí túto spoločnosť s pevnými základmi, z ktorých môže prekonať ekonomické ťažkosti. Píše: „Dopyt zákazníkov bol silný v rámci hyperškálových aj podnikových zákazníkov, čo v posledných obdobiach spôsobilo zvýšené objemy lízingu. Aj keď neveríme, že rekordné objemy je možné extrapolovať do budúcnosti (najmä keď sa zhoršia makroekonomické podmienky), myslíme si, že nedávna sila a veľmi zdravé nahromadenie (~ 400 miliónov USD+) pomáha znižovať riziko rastu do roku 2023.“
Niknam tam nekončí. Tiež upgraduje svoj postoj k akciám z Hold (neutrálne) na Buy a stanovuje cenový cieľ 144 USD, čo naznačuje jednoročný potenciál rastu akcie o 13 %. (Ak chcete sledovať Niknamov záznam, kliknite tu)
Celkovo je konsenzuálne hodnotenie analytikov Mierny nákup na tejto akcii odvodené z 10 nedávnych recenzií, medzi ktoré patrí 7 na nákup oproti 3 na podržanie. Akcie sa v súčasnosti predávajú za 127.13 USD a ich priemerná cena je 159.80 USD, čo predstavuje priemerný nárast o ~26 % na budúci rok. (Pozrite si predpoveď akcií DLR na TipRanks)
NetApp (NTAP)
Ďalšou dividendovou akciou, na ktorú sa pozrieme, je NetApp, spoločnosť so sídlom v San Jose, ktorá pracuje v cloudových dátových službách a správe údajov. NetApp spolupracuje s veľkými podnikovými zákazníkmi – vrátane takých mien ako AstraZeneca, DreamWorks a dokonca aj Dow Jones – na množstve dátových aplikácií, pričom všetky sú zamerané na získanie správnych údajov na správne miesto v správnom čase, kde môže zákazník vyťažiť maximum. efektívne a ziskové využitie.
Dáta sa stali veľkým biznisom a aj po tom, čo v posledných mesiacoch zaznamenala straty akcií (akcie NTAP medziročne klesli o 31%, čím nedosahovali ani index S&P 500), spoločnosť sa stále môže pochváliť trhovou kapitalizáciou nad 14.5 miliardy dolárov.
Finančné výsledky za posledný štvrťrok, štvrtý štvrťrok fiškálneho roka 4, boli silné. NetApp zaznamenala čisté príjmy vo výške 2022 miliardy USD, čo je nárast z 1.68 miliardy USD vo fiškálnom 1.56Q4. Hybridný cloudový segment spoločnosti viedol cestu s 21 miliardami dolárov z celkových príjmov. NetApp ukončil štvrťrok so 1.56 miliardami dolárov v hotovosti a iných likvidných aktívach.
Tieto silné držby hotovosti sa posielajú späť akcionárom spoločnosti. NetApp má aktívny program spätného odkúpenia akcií a výplat dividend v celkovej výške 361 miliónov USD vo fiškálnom 4Q22 a 1.05 miliardy USD za celý fiškálny rok. Dividenda z kmeňových akcií je stanovená na 50 centov na akciu alebo 2 doláre ročne a výnosy sú 3 %.
To všetko má 5-hviezdičkový analytik Deutsche Bank Sidney Ho ochotný upgradovať tieto akcie z Hold (tj Neutrálne) na Buy. Pri vysvetľovaní svojho postoja Ho píše: „Sme presvedčení, že medziročný pokles výkonnosti NTAP o -30 % (vs. pokles o -18 % pre kolegov z IT hardvéru) vytvára príležitosť na nákup... Tiež nás povzbudzuje, že spoločnosť zmení svoje použitie hotovosti v blízkej budúcnosti z M&A na spätné odkúpenie akcií, čo by malo byť pozitívne pre rast EPS.“
Veriac, že riziko-odmena je „presvedčivá“, spolu s inováciou a optimistickým výhľadom, Hoov cenový cieľ 84 dolárov znamená jednoročný potenciál rastu o 32 %. (Ak chcete sledovať Hoov rekord, kliknite tu)
Celkovo je konsenzus analytikov na NTAP mierny nákup na základe 13 recenzií. Tieto zahŕňajú 6 nákupov proti 7 držbám. Aktuálna obchodná cena akcie je 63.73 USD a jej priemerný cenový cieľ 88.38 USD naznačuje nárast o ~39 % v nasledujúcom roku. (Pozrite si predpoveď akcií NTAP na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s dividendovými akciami za atraktívne ocenenia, navštívte stránku TipRanks' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sa týkajú výlučne stanovísk analytikov. Obsah je určený iba na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-paying-defense-stocks-215101960.html