Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, pričom pozornosť sa bude venovať správe o inflácii CPI a Federálnym rezervným systémom.
X
Oživenie akciového trhu minulý týždeň ustúpilo, pričom hlavné indexy pokračovali vo svojom trende klesania na nové maximá, ale potom upadali späť. Je to náročné prostredie na nákup akcií.
Tento nadchádzajúci týždeň investori dostanú jeden až dva zábery veľkých ekonomických správ. V utorok ministerstvo práce zverejní novembrovú správu o inflácii CPI. V stredu popoludní Federálny rezervný systém opäť zvýši sadzby, pričom šéf Fedu Jerome Powell ponúkne signály o ďalšom sprísnení začiatkom roka 2023.
To by mohlo byť katalyzátorom veľkých trhových ziskov alebo strát, alebo by mohli pokračovať trhané bočné akcie. Investori by pred pridaním expozície mali pravdepodobne počkať na správu o inflácii a správy Fedu.
Zlyhania alebo výpadky sú rozšírené, akcie DXCM v piatok klesli po krátkom vyčistení nákupného bodu vo štvrtok po schválení FDA.
Tu je však päť akcií na sledovanie: giganti Dow Jones Húsenica (CAT) a Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) a MercadoLibre (MELI). Aby bolo jasné, žiadna z týchto akcií nie je použiteľná, pričom najmä akcie MELI potrebujú nejakú prácu.
Microsoft (MSFT) sa darí relatívne dobre pre megacaps, s jablko (AAPL) pod hranicou 50 dní a tesla (TSLA) snažiac sa vyhnúť nastaveniu nových minim na medvediem trhu. Akcie MSFT však zostávajú výrazne pod hranicou 200 dní a za posledný mesiac neurobili veľký pokrok.
Video vložené do článku podrobne preskúmalo a analyzovalo akciu na trhu DEXCOM (DXCM), akcie MercadoLibre a CAT.
Fed May upustil od svojho 2% inflačného cieľa – alebo ekonomiky, S&P 500 čelí tvrdému pristátiu
Stretnutie inflácie CPI a Fedu
V utorok skoro ráno zverejní ministerstvo práce novembrový index spotrebiteľských cien. Celková a jadrová miera inflácie CPI by sa mala v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov ochladiť, už len preto, že porovnávania sú čoraz prísnejšie. Ceny služieb sú však tvrdohlavo silné.
Federálny rezervný systém chce pred zastavením zvyšovania sadzieb vidieť výraznejší pokles inflácie služieb, ako aj rast miezd. O 2:50 ET sa očakáva, že Fed zvýši svoju sadzbu Fed Funds o 4.25 bázických bodov na 4.5 % – 75 %, čím sa ukončí séria štyroch zvýšení o XNUMX bázických bodov. Investori budú chcieť nejaké indície o februárovom stretnutí a o tom, ako vysoko môže nakoniec dosiahnuť sadzba FED fondov. Trhy v súčasnosti počítajú s ďalším zvýšením sadzieb Fedu o pol bodu vo februári, hoci existuje slušná šanca na posun o štvrť bodu.
Komentáre šéfa Fedu Powella o 2:30 ET spolu so správou o inflácii CPI môžu udávať tón smerovaniu politiky Fedu do roku 2023.
Powell a viacerí politici naznačili, že na to, aby sa inflácia dostala pod kontrolu, môže byť potrebná recesia.
Futures na Dow Jones dnes
Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.
Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.
Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live
Burza cenných papierov
Oživenie akciového trhu zaznamenalo v poslednom týždni výrazné ústupy kľúčových indexov.
Dow Jones Industrial Average klesol v minulom týždni o 2.8 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 stratil 3.4 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 4 %. Small-cap Russell 2000 klesol o 5 %.
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol o 6 bázických bodov na 3.57 %, čím sa zvýšil z 3.4 % v strede týždňa.
Futures na ropu v USA minulý týždeň klesli o 11 % na 71.02 USD za barel, pričom futures na benzín klesli o 9.8 %. Obe dosiahli minimá z roku 2022. Ceny zemného plynu klesli o 0.6 %.
ETFs
Medzi kľúčové rastúce ETF patrí iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesli o 4.6 %, pričom hlavným podielom boli akcie Microsoftu. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ustúpilo 1.7 %.
ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesla o 9.2 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1 %. Akcie TSLA predstavujú masívny podiel v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vzdala 6.4 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesli o 2.85 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 3.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesli o 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesol o 8.45 %, čím rozhodne prelomil svoju 50-dňovú hranicu. The Financial Select SPDR ETF (XLF) ustúpilo 3.9 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesla o 1.3 % po stúpaní v ôsmich z predchádzajúcich deviatich týždňov.
Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať
Zásoby Megacap
Akcie spoločnosti Apple klesli za posledný týždeň o 3.8 %, v utorok sa prepadli pod túto kľúčovú úroveň a v piatok tam zasiahli odpor. Zlé správy o výrobe iPhone môžu byť ocenené a akcie AAPL sa zotavujú.
Akcie spoločnosti Microsoft z technologického titánu spoločnosti Microsoft tiež klesli o 3.8 %, ale držali si podporu na 21-dňovej hranici, mierne nad práve rastúcou 50-dňovou. Ale je hlboko pod hranicou 200 dní. Akcie MSFT sú v podstate rovnaké ako pred mesiacom, podobne ako S&P 500 a Nasdaq.
Akcie Tesly za posledný týždeň klesli o 8.1 %, dokonca aj s piatkovým nárastom o 3.2 %. Akcie TSLA vyskakujú nad nedávne minimá na medvedom trhu. Tesla minulý týždeň oznámila nové čínske stimuly s rozsiahlymi mediálnymi správami, že šanghajský závod v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov výrazne zníži výrobu, dokonca zastaví produkciu Modelu Y.
Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?
Zásoby na sledovanie
Akcie Caterpillar minulý týždeň klesli o 3.7 % na 227.29, čím podkopali 21-dňovú hranicu. Ústup by mohol skončiť konštruktívnym otrasom. Akcie CAT majú a nákupný bod na 238 alebo 239.95 z dlhej šálkovej základne. O ďalší týždeň by gigant ťažkých zariadení Dow mohol mať a plochá základňa s tým nákupným bodom 239.95. O niečo dlhšia pauza by umožnila rýchlo rastúcej 50-dňovej línii zmenšiť medzeru s akciami CAT.
Akcie Goldman sa za posledný týždeň prepadli o 5.6 % na 359.14, čím sa odrazili od základ pohára s nákupným bodom 358.72 a potom mierne vzrástol nad túto hranicu. Pevné odrazenie odtiaľto by mohlo ponúknuť nový vstup, najmä ak ho dobehne 50-dňová alebo 10-týždňová linka. Na týždennom grafe má akcia GS 13 mesiacov šálka s rúčkou, s nákupným bodom 389.68, podľa Analýza MarketSmith. Minulý týždeň teraz vytvoril väčšiu hĺbku na tejto rukoväti, ktorá by sa tiež mohla stať plochým základom za týždeň.
Akcie Sanmina minulý týždeň klesli o 7.3 % na 62.48. Akcie SANM sa po októbrovom prepade z pohárovej základne tesne konsolidovali v zóne vyberania zisku. Akcie by mohli začať klesať na 50-dňovú/10-týždňovú hranicu, čo by ponúkalo príležitosť na nákup, hoci týždenný pokles bol prudký. Akcie SANM tiež pracujú na možnom plochom základe.
Akcie spoločnosti McKesson minulý týždeň klesli o 4 % na 371.37 a v piatok klesli tesne pod hranicu 50 dní a 10 týždňov. Akcie MCK pracujú na novej konsolidácii po prudkom výpredaji 10.-11. novembra, ktorý zasiahol mnohé defenzívne medicínske akcie. Pohyb nad maximom z 2. decembra 389.45 by mohol ponúknuť skorý vstup, stále blízko kĺzavým priemerom.
Akcie MELI klesli o 5.1 % na 896.48, čo je už štvrtý týždenný pokles za sebou. Gigant pre elektronický obchod a platby v Latinskej Amerike má nákupný bod 1,095.44 1,025, pričom trendová čiara je okolo 2 957. Agresívny vstup by mohol byť rozhodujúcim opätovným získaním kĺzavých priemerov akcií MELI s maximom z XNUMX. decembra XNUMX ako spúšťačom. Zatiaľ čo akcie MercadoLibre klesajú, týždenné straty prichádzajú s miernejším objemom s niektorými relatívne silnými pozitívnymi závermi.
Analýza trhového zhromaždenia
Pred týždňom rally akciového trhu dosahovala nové maximá, pričom index S&P 500 bol po prvýkrát po mesiacoch nad 200-dňovou hranicou. Keď však investori prehodnotili správu o pracovných miestach a komentáre šéfa Fedu Powella, hlavné indexy ustúpili.
Index S&P 500 klesol pod svoju 200-dňovú hranicu, zatiaľ čo Nasdaq testoval svoju 50-dňovú hranicu. Obaja koncom týždňa narazili na odpor na 21-dňovej hranici. Russell 2000 sa prepadol pod svoju 200-dňovú a 21-dňovú líniu a dostal sa až na svoju 50-dňovú hranicu, čím len podkopal svoju 10-týždňovú líniu.
Dow, ktorý je na čele rely, si drží podporu okolo svojich 21 dní.
S&P 500 je v podstate tam, kde bol po 10. novembri, keď krotká októbrová správa o inflácii CPI posilnila akcie. Nasdaq a Russell 2000 sú späť na úrovniach zo začiatku novembra, ale aj na vrcholoch z konca októbra.
Ak by ste museli navrhnúť scenár, aby ste prilákali investorov, aby sa opakovane zvyšovali, tento aktuálny vzostupný trend by mohol byť plán: oživenie trhu niekoľkých veľkých jednodňových ziskov nasledovaných poklesmi počas niekoľkých sedení.
Je to stále potvrdené oživenie trhu. Ďalšie straty, ako napríklad Nasdaq alebo najmä S&P 500, ktoré jasne prelomia svoje 50-dňové hranice, by však boli znepokojujúce.
Utorková novembrová správa o inflácii CPI a stredajšie oznámenie zo zasadnutia Fedu a Powellove komentáre by mohli byť katalyzátorom trvalého oživenia trhu alebo rozhodujúceho výpredaja. Mohli by však tiež podnietiť ďalší veľký trhový trh, ktorý sa zdá byť rozhodujúci, len aby ho nasledovalo ďalšie stiahnutie alebo odraz.
Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD
Čo teraz
Investori by mali byť opatrní pri pridávaní expozície, kým sa v spätnom zrkadle neobjaví správa o inflácii CPI a zasadnutie Fedu. Aj keď trhy skočia po údajoch o inflácii a komentároch šéfa Fedu Powella, investori by mali byť selektívni, pokiaľ ide o nové nákupy, pre prípad, že by hlavné indexy v priebehu niekoľkých nasledujúcich sedení jednoducho klesli.
V určitom bode zavládne trvalé, stabilné oživenie trhu. Keď sa to stane, nákupných príležitostí bude veľa.
Pripravte si teda svoj nákupný zoznam na burze počas sviatkov. Veľké množstvo akcií z rôznych sektorov sa zakladá alebo sa tomu blíži.
čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.
Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.
MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:
Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie
Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader
Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie
IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo