Rally trhu má kľúčové úrovne, ale toto bolo ťažké; Tesla Woes pokračovať

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Oživenie akciového trhu minulý týždeň vo všeobecnosti stratilo pôdu pod nohami, ale hlavné indexy našli podporu na kľúčových úrovniach. Mnohé sľubné akcie sa však krátko po prekročení nákupných bodov stiahli. Investori by mali dodržiavať určité pravidlá pre súčasné obchodné prostredie, od udržiavania nízkej expozície až po vyberanie čiastočných ziskov.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (schw), Vynikajúca energia (EE) a akcie CALX sú použiteľné, zatiaľ čo Celzia (celho) sa nastavuje.

VRTX akcie sú na Zoznam IBD 50. kalich (calx) bol piatok IBD akcie dňa, pričom akcie Excelerate Energy a SCHW boli vybrané začiatkom týždňa.

Jedna akcia, ktorá sa nedrží dobre, je tesla (TSLA). Akcie Tesly minulý týždeň klesli a v piatok sa dostali na čerstvé minimá na medvedom trhu.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Mimo indexu Dow vykázala rally akciového trhu mierne straty po veľkých ziskoch z predchádzajúceho týždňa, hoci došlo k nezanedbateľnému ústupu z utorkových maxím na štvrtkové minimá.

Dow Jones Industrial Average zaznamenal v minulom týždni zlomkový zisk obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 0.7 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 1.5 %. Small-cap Russell 2000 sa vzdal 1.7 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol o 1 bázický bod na 3.82 % po prepade na 3.69 % v stredu.

Futures na ropu v USA minulý týždeň klesli o 10 % na 80.08 USD za barel. Čínske signály s nulovým výskytom Covidu a jastrabie komentáre Fedu vyvolali obavy z dopytu. Ceny zemného plynu vzrástli o 7.2 %.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň klesol o 1.1 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) mierne klesla o 0.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 3.55 %, pričom názvy cloudového softvéru boli ťažko zasiahnuté. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ustúpil o 0.65 %, pričom zasiahol odpor na 200-dňovej hranici.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesol o 9.5 % a ARK Genomics ETF (ARKG) klesol o 11.1 %. Akcie TSLA sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň klesol o 1.9 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesol o 0.1 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ustúpilo 3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) stratil 1.6 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) klesli o 1.4 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) vzrástol o 0.9 %. VRTX je súčasťou fondu XLV.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Zásoby blízko nákupných bodov

Akcie VRTX minulý týždeň vzrástli o 3.75 % na 314.63 a získali späť 306.05 nákupný bod z plochá základňa, súčasť formácie base-on-base. Biotechnológia sa prepadla počas dňa 11. novembra, keď sa medicínske akcie dostali pod tlak, no znížili straty. The línia relatívnej sily je mimo nedávnych maxím, ale počas celého roka vykazuje stabilný pokrok. Rast ziskov Vertex zostáva silný.

Akcie SCHW v piatok vyskočili o 2.45 % na 79.81, čím prelomili klesajúci trend kľučky a ponúkli skorý vstup. Oficiálny nákupný bod je 81.18 z hlbokého deväťmesačného obdobia pohár s rúčkou základňu. Rukoväť sa však tiež vytvorila tesne nad spodným vstupom základne 77.51.

Akcie EE v piatok vzrástli o 2.7 % na 27.17, čo tiež prelomilo klesajúci trend rukoväte. Podľa aprílového IPO má oficiálny nákupný bod pohára s rúčkou 28.49 Analýza MarketSmith.

Akcie CALX v piatok vyskočili o 6.6 % na 69.82, čím sa prudko odrazili od poklesu na 21-dňový kĺzavý priemer. Tento pokles nasledoval po náraste ziskov po niekoľkých týždňoch tesného obchodovania. Príjmy Calix stále klesajú, ale očakáva sa, že vládne financovanie širokopásmového pripojenia na vidieku bude poháňať budúci rast.

Akcie Celsia minulý týždeň vzrástli o 3.9 % na 96.99, no v piatok sa obrátili nižšie. To by mohla byť dobrá správa. Výrobca energetických nápojov má konsolidačný nákupný bod 118.29. Pauza tu môže ponúknuť nižší vstup, aj keď je príliš nízka na to, aby to bola správna rukoväť. 50-dňová hranica pre akcie CELH sa stále posúva, ale 10-dňová a 21-dňová hranica prekračuje túto kľúčovú úroveň.

Akcie Tesla

Akcie Tesly sa za posledný týždeň prepadli o niečo viac ako 8 % na 180.19 a v piatok skĺzli na nové minimum na medvedom trhu 176.55. To nasledovalo po poklesoch o 5.5 % a 9.2 % v predchádzajúcich dvoch týždňoch, pričom od konca septembra pokračoval prudký pokles.

Je to náročné prostredie pre agresívne rastúce akcie, najmä výrobcov elektrických vozidiel. Tesla má určité obavy z dopytu, pretože produkcia rastie a konkurencia sa zahrieva. V Číne znížila ceny, pričom ďalšie zníženia budú pravdepodobne po skončení dotácií 31. decembra. Medzitým „cirkus na Twitteri“ zostáva problémom. Chaotická vláda generálneho riaditeľa Elona Muska len za tri týždne riskuje poškodenie značky Tesla.

Tesla stále silne rastie, zatiaľ čo nové americké dotácie by mali v roku 2023 podporiť domáci dopyt.

Akcie TSLA však prešli niekoľkoročnými úsekmi, keď sa pohybovali do strán alebo nadol. Takže zatiaľ čo gigant EV by mohol mať opäť vyššie otáčky, investori by mali počkať, kým sa graf znova nastaví. To môže trvať dlho.

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu malo týždeň nadol. Po veľkom raste CPI z predchádzajúceho týždňa indexy spočiatku vzrástli, ale potom sa stiahli z utorkových maxím a vo štvrtok testovali kľúčové úrovne. Akcie sa však mierne odrazili od štvrtkových minim.

Prestávka na trhu nebola veľkým prekvapením vzhľadom na prudké nedávne zisky a index S&P 500 sa blíži k 200-dňovej hranici. Pozitívom je držanie podporných oblastí, zatiaľ čo 21-dňová hranica Nasdaqu čoskoro prekročí hranicu 50 dní. Za predpokladu, že si indexy udržia tieto úrovne a nakoniec sa posunú vyššie, bol by to pre hlavné indexy konštruktívny týždeň.

Pre vedúce akcie to však bol frustrujúci týždeň. Slušný počet akcií prerazil alebo zablikal nákupné signály začiatkom týždňa. Ale keď sa indexy stiahli, mnohé z týchto mien sa rýchlo obrátili späť pod záznamy. Niektoré sa môžu rýchlo zotaviť alebo sa čoskoro zriadiť, ale to bude pravdepodobne závisieť od trhu.

Energetické akcie mali ťažký týždeň, keď ceny ropy klesli, hoci akcie LNG play EE sú výnimkou.

Medicínske akcie, ktoré sa dostali pod tlak s defenzívnymi rastovými menami, sa tento týždeň odrazili. To zahŕňa akcie VRTX, ako aj mnoho biotechnológií a zdravotných poisťovní.

Sieťové firmy ako Calix, niektoré finančné firmy ako Schwab, ako aj stavebné materiály a množstvo sektorov stále vyzerajú zaujímavo.

Agresívny rast nemal dobrý týždeň. To zahŕňa akcie spoločnosti Tesla, cloudový softvér a názvy typu ARK. Výnimkou boli akcie CELH.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Pravidlá investovania pre tento trh Rally

Investori by mali mať vždy správne pravidlá obchodovania. Ale súčasné zložité oživenie trhu znamená, že investori by mali klásť dôraz na ľahké a flexibilné obchodovanie. Tu je sedem pokynov.

Udržujte expozičné svetlo: Toto nie je šialený býčí trh. Investori by sa mali zúčastniť tohto zhromaždenia, ale nie je čas na to, aby sme boli na okraji.

Postupne pridávajte expozíciu: Nezvyšujte expozíciu rýchlo. Nákup množstva akcií povedzme v utorok by spôsobil rýchle straty z výsledného poklesu trhu. Nechajte sa postupne vtiahnuť trhom.

Hľadajte skoré záznamy: Breaouts mali v roku 2022 problémy, čiastočne kvôli trhaným trhom a rotácii sektorov. Keď akcia dosiahne tradičný nákupný bod, najmä z hlbokej základne, môže dôjsť k poklesu. Skoré prihlášky ponúkajú šancu dostať sa do sľubných akcií ešte predtým, než sa minibeh zastaví.

Získajte čiastočné zisky: Vzhľadom na vzostupný a klesajúci charakter súčasného vzostupného trendu by investori mali zvážiť rýchly výber čiastočných ziskov. To vám môže dodať sebadôveru nechať zostávajúcu pozíciu jazdiť. Poznajte charakter svojho majetku. Niektoré akcie sú náchylnejšie na veľké volatilné pohyby, pričom dôležité sú najmä čiastočné zisky.

Poznaj svoju líniu v piesku: Mali by ste vstúpiť do obchodu s vedomím, kde sa dostanete von, či už úplne alebo postupne. Ak zásoby napredujú, môžete sa posunúť vyššie.

Rozmanitosť vedenia: Aj keď je dobré zamerať sa na malý počet podnikov, nekoncentrujte sa príliš na konkrétny sektor alebo tému. Rotácia sektorov zasiahla v posledných dňoch postupne defenzívny, defenzívny rast a rastové akcie. Pokúste sa získať popredné akcie z rôznych prostredí.

Byť pripravený: Ak chcete kúpiť najlepšie akcie, musíte si urobiť domácu úlohu pri prvých vstupoch. Pracujte na obrazovkách a vytvorte si zoznamy sledovaných. Zamerajte sa na konkrétne mená, ktoré sú „pripravené“ alebo takmer také, ale majte aj široký zoznam kvalitných akcií, ktoré sa začínajú vytvárať.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

Vyskúšajte denný obraz z pohľadu investora

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

S&P 500 Giant vedie 5 akcií blízko nákupných bodov