Rally trhu ešte neskončila; Päť rastúcich akcií na sledovanie ako Tesla a Nvidia

Dow Jones futures sa otvoria v pondelok večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq po dlhom vianočnom víkende. Oživenie akciového trhu malo za sebou ďalší ťažký týždeň, no odrazilo sa od minim zo štvrtkového rána.

X

Hlavné indexy boli počas týždňa zmiešané, no mnohé popredné akcie sa dostali pod ďalší tlak. Trhová rally vyzerá neisto, ale ešte nie je dokončená.

Nie je vhodný čas na nákup akcií, najmä rastových mien. Investori by však mali vždy hľadať potenciálnych lídrov rastu pre ďalšie trvalé oživenie trhu. Shift4Payments (FOUR), Celzia (celho), Impinj (PI), Zvýšte energiu (ENPH) a Box (BOX) sa na súčasnom slabom trhu držia pomerne dobre. Akcie FOUR a Box sa konsolidujú v blízkosti nedávnych maxím, zatiaľ čo akcie Impinj, Celsius a ENPH sa obchodujú okolo 50-dňovej alebo 10-týždňovej línie. Žiadna z nich nie je momentálne žalovateľná a všetky by sa mohli zrútiť, ak bude trh naďalej oslabovať. Ale dávajte si na nich pozor.

Zásoba ENPH je aktívna Rebríček IBDs akciami PI na zozname sledovaných rebríčkov. Enphase, Shift4Payments, Box a CELH sú na sklade IBD 50. ENPH akcie sú tiež na IBD Big Cap 20. Shift4Payments bol piatok IBD akcie dňa.

Ale rastové megacaps mali drsný výstup, najmä jablko (AAPL), Nvidia (NVDA) a tesla (TSLA).

Deň Nio 2022

Konečne čínsky rival Tesly Dieťa (NIO) usporiada svoj Nio Day 2022 24. decembra, vianočný EV. Nio predstaví svoje vylepšené SUV ES8 postavené na platforme NT 2.0, ako aj úplne nový elektromobil, pravdepodobne SUV EC7.

Produkcia Nio sa zvyšuje so silným dopytom po jej novšom sedane ET5 a crossovere ES7. Uvoľnenie pravidiel COVID však môže spustiť masívnu vlnu infekcií a Nio a ďalší čínski výrobcovia elektrických vozidiel by mohli opäť čeliť problémom s výrobou alebo dodávateľským reťazcom. EV gigant BYD (BYDDF) tento týždeň uviedol, že prípady ochorenia Covid medzi pracovníkmi znižujú výrobu o 2,000 3,000 až XNUMX XNUMX vozidiel denne.

Akcie Nio minulý týždeň klesli o 5.4%, späť pod hranicu 50 dní. Akcie sú hlboko pod hranicou 200 dní.

Futures na Dow Jones dnes

Keďže Vianoce pripadajú na nedeľu, americké akciové a dlhopisové trhy budú v pondelok zatvorené spolu s mnohými burzami po celom svete.

Dow Jones futures sa otvárajú v pondelok o 6:500 ET spolu s futures na S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu počas týždňa solídne kleslo, no ukončilo najhoršie úrovne týždňa.

Priemyselný index Dow Jones vzrástol v minulom týždni o 0.9 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 0.2 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 1.9 %. Malý kapitál Russell 2000 skončil tesne nad hranicou rentability.

Akcie Apple klesli za posledný týždeň o 2 % na 131.86. Testuje svoje júnové minimum na medvedom trhu 129.04 a v piatok ráno skĺzne na 129.64.

Akcie Nvidie klesli o 8.2 % na 152.06, po nepríjemnom obrate späť pod 200-dňovú hranicu v predchádzajúcom týždni, uprostred širokého výpredaja čipov. Akcie NVDA našli v piatok podporu na 50-dňovej hranici.

Akcie spoločnosti Tesla klesli o 18 % na 123.15 po prepade o 16.1 % v predchádzajúcom týždni, čo je najhoršia týždenná strata od krachu Covid v marci 2020. Akcie TSLA sú na 25-mesačnom minime, v porovnaní s vrcholom z novembra 70 klesli o 2021 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vyskočil o 27 bázických bodov na 3.75 %. Inverzný vzťah medzi výnosmi štátnych dlhopisov a cenami akcií sa za posledných niekoľko týždňov vytratil.

Futures na ropu v USA počas týždňa vyskočili o 6.9 % na 79.56 USD za barel, pričom v piatok nakrátko prekonali 80 USD.

Tesla sa pripútava na veľmi zaujímavý rok 2023

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň mierne klesla o 0.3 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) vzrástol o 0.7 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesli o 1.8 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesli o 4.7 %, pričom akcie NVDA sú hlavným podielom SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vzrástli o 1.6 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) mierne vzrástli o 0.75 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 1.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) poklesol o 1.25 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) sa odrazili o 3.2 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) mierne vzrástli o 0.8 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) poskočila o 0.4 % vyššie.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) klesli o 6.9 % a vo štvrtok dosiahli nové päťročné minimum. ARK Genomics ETF (ARKG) minulý týždeň klesol o 5.6 %. Akcie Tesly zostávajú na prvom mieste v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Rastové akcie, ktoré je potrebné sledovať

Akcie Shift4Payments minulý týždeň vzrástli o 4.1 % na 54.06. Akcia FOUR zaznamenala divoké výkyvy, ale v posledných pár týždňoch sa sprísnila v blízkosti sedemmesačných maxím. The línia relatívnej sily je na najvyššej úrovni za osem mesiacov, čo odráža nadvýkonnosť Shift4 v porovnaní s indexom S&P 500. Akcie FOUR však momentálne nemajú jasný nákupný bod.

Rast ziskov a tržieb Shift4 sa v poslednom štvrťroku zrýchlil, pričom spoločnosť výrazne rozšírila svoje cieľové trhy.

Akcie CELH minulý týždeň klesli o 1.85 % na 106.79, čím sa konsolidovali tesne pod hranicou 21 dní a priblížili sa k hranici 10 týždňov. Akcie Celzia nakrátko presiahli 118.29 pohár-základňa nákupný bod na začiatku tohto mesiaca pred stiahnutím sa späť. Ale to necháme 10-týždňovú líniu dobehnúť, zatiaľ čo RS línia sa drží blízko maxím. Silný odraz od 10-týždňovej línie a nad 21-dňovou hranicou by tiež prelomil krátky klesajúci trend a ponúkol skorý vstup pre akcie CELH.

Celsius má prudký rast predaja a v roku 2023 by mal zaznamenať silné zisky, ale výrobca energetických nápojov má ocenenie s kofeínom.

Akcie Impinj vzrástli o 4 centy na 111.87, pričom piatkový pokles o 2.9 % ich dostal na 50-dňovú a 10-týždňovú hranicu po prvý raz od silného prelomenia ziskovej medzery 27. októbra. Akcie PI sa mierne stiahli. štyri týždne po sebe od rekordných maxím, ale jeho línia RS sotva klesla. Býčí odraz z 50-dňovej hranice by ponúkol skoré nákupný bod.

Zisky spoločnosti Impinj v roku 2022 prudko vzrástli a v budúcom roku sa zaznamenali výrazné zisky.

Akcie Enphase minulý týždeň klesli o 3.1 % na 293.95, pod hranicu 50 dní. Nákupný bod 316.97 od a pohár s rúčkou nákupný bod už nie je platný. Vždy volatilné akcie ENPH môžu byť niekoľko týždňov v novej konsolidácii. Býčí pohyb z 50-dňovej línie – možno opätovné získanie starého nákupného bodu – by mohol ponúknuť agresívny vstup.

Enphase rast ziskov a tržieb rýchlo narastá, pričom solídny rast bol zaznamenaný v roku 2023 a neskôr so solárnymi stimulmi zavedenými na ďalšie roky.

Boxové akcie sa posledných pár týždňov obchodovali tesne, klesli o 0.7 % na 31.01. Spoločnosť na ukladanie údajov v cloude je na okraji nákupnej zóny od nákupného bodu 29.57 pohára s rukoväťou, podľa Analýza MarketSmith, po výpadku 12. decembra. Nedávna pauza by sa dala vnímať ako kľučka k osemmesačnej konsolidácii. Tento nákupný bod je 31.10, ale investori by mohli hľadať skorý vstup. V ideálnom prípade by 21-dňová línia dobehla a 50-dňová línia by zmenšila medzeru s akciami Box.

Rast zisku boxu sa za posledné dva štvrťroky zrýchlil.

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu zostáva pod silným tlakom. Hlavné indexy boli počas týždňa zmiešané a po veľkom, škaredom vonkajšom týždni z predchádzajúceho týždňa sa neodrazili.

Dow Jones za týždeň mierne vzrástol po tom, čo niekoľkokrát otestoval svoju 50-dňovú líniu.

Index S&P 500 mierne klesol, ale to zamaskovalo niekoľko veľkých výkyvov počas týždňa. Referenčný index práve v stredu získal svoj 50-dňový kĺzavý priemer. Vo štvrtok S&P 500 a ďalšie hlavné indexy klesli na svoje najhoršie úrovne za posledné týždne, no uzavreli svoje minimá.

V piatok S&P 500 mierne vzrástol, no pod hranicou 50 dní. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), s menšou váhou pre technologických titánov, ako je Apple, sa v piatok zhromaždili, aby získali späť svojich 50 dní.

Nasdaq bol veľkým zaostalým, pričom akcie Tesly a Nvidia medzi pozoruhodnými zaostávajúcimi. Rastové akcie však mali veľkú slabosť, najmä medzi názvami čipov po slabých výsledkoch a pokynoch od výrobcu pamäťových čipov micron Technology (MU).

S&P 500 potrebuje znovu získať 50-dňovú hranicu, ale to by bol len prvý krok.

Nie je jasné, či sa trh odrazí, spadne smerom k medveďovým minimám alebo sa bude pohybovať do strán trhaným spôsobom na dlhšiu dobu. To druhé môže byť pravdepodobnejšie, kým nebude jasné, kedy a kde Fed zastaví zvyšovanie sadzieb a či ekonomika skĺzne do jasnej recesie.

Zatiaľ čo rastové akcie ako Enphase a Celsius stoja za sledovanie, mnohé medicínske akcie a iné defenzívne rastové hry držia krok. Relatívne dobre sa darí kovovým a baníckym, priemyselným, bytovým a niektorým energetickým hrám.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Akciový trh počas týždňa fintil vyššie a nižšie, pričom technický obraz sa dramaticky nezmenil. Okrem Dow Jones sú hlavné indexy pod kľúčovými kĺzavými priemermi. Popredné akcie bolo prinajlepšom ťažké udržať.

Investori by mali mať minimálnu expozíciu a mali by byť opatrní pri pridávaní nových pozícií. Nenechajte sa vzrušiť silným otvoreným alebo dokonca býčím stretnutím alebo dvoma.

Udržujte svoje zoznamy na pozeranie čerstvé. Veľa akcií z rôznych sektorov sa zakladá alebo pripravuje na založenie. Niektoré mená vykazujú silnú relatívnu silu, ale nemajú jasný nákupný bod. To je teraz v poriadku.

Medzitým strávte nejaký čas prehodnotením svojich obchodov za posledný rok, vrátane vašich veľkých víťazov a porazených, a obchodov, ktoré ste neuskutočnili, ale chceli by ste ich mať. Dodržiavali ste svoje pravidlá a boli vaše pravidlá správne?

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?