Rally trhu vymaže Powell zisky ako Apple, Exxon Skid; Čo teraz

Futures Dow Jones cez noc mierne vzrástli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Oživenie akciového trhu malo ďalšiu slabú seansu, s jablko (AAPL) a Exxon Mobil (XOM) lámanie pod kľúčové úrovne, zatiaľ čo Amazon.com (AMZN) a tesla (TSLA) sa začínajú pohybovať smerom k minimám medvedieho trhu.

X

S&P 500 a ďalšie kľúčové indexy testovali alebo podkopávali kľúčové úrovne, čím po prejave šéfa Fedu Jeroma Powella prekonali veľký zisk z minulej stredy.

Toto oživenie akciového trhu malo niekoľko veľkých jednodňových ziskov, po ktorých nasledovali poklesy. To sťažilo akciám, ktoré blikajú nákupnými signálmi, dosiahnuť pokrok. Nie je vhodný čas na pridávanie expozícií, ale investori by mali hľadať založenie akcií.

Spojené nájomné (URI), UnitedHealth Group (UNH) a United Airlines (UAL) sa všetky obchodujú blízko kúpiť body.

Akcie UAL sú zapnuté Rebríček IBD, zatiaľ čo akcie URI sú na zozname sledovaných rebríčkov. Akcie United Airlines, Charles Schwab a UNH sú na sklade IBD 50. United Rentals bola utorňajšia akcia dňa IBD.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones boli 0.2 % nad reálnou hodnotou. Futures na S&P 500 vzrástli o 0.2 % a futures na Nasdaq 100 o 0.25 %.

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice stúpol o 3 bázické body na 3.54 %.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu po utorňajšom otvorení rýchlo ustúpilo a počas dňa pokračovalo v klesajúcom trende, kým v blízkosti záveru mierne znížilo straty.

Priemyselný index Dow Jones v utorok klesol o 1 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 sa vzdal 1.4 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 2 %. Maloobchodný Russell 2000 ustúpil o 1.5 %

Akcie spoločnosti Apple, člen kompozitných indexov Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq, klesli o 2.5 % na 142.91, teda späť pod svoju 50-dňovú hranicu. Akcie XOM klesli o 2.8 %, tiež pod svoju 50-dňovú hranicu, ako aj pod nákupný bod. Akcie spoločnosti Exxon majú problémy, pretože ceny ropy, benzínu a zemného plynu klesajú.

Akcie Amazonu klesli o 3 % na 88.25 a uzavreli na svojom minime z 9. novembra 85.87.

Akcie Tesly klesli o 1.4 % na 179.82, z vnútrodenných minim, ale po prepade o 6.4 % v pondelok. TSLA sa pohybuje smerom k 52-týždňovým minimám, ale ešte musí prejsť nejaký čas, kým klesne na túto značku 166.19.

Na internete sa objavili správy o ďalšom miernom znížení cien v Číne.

Ceny ropy v USA klesli o 3.5 % na 74.25 USD za barel.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 9 bázických bodov na 3.51 %, čo je späť v blízkosti najnižších úrovní od 20. septembra.

Inverzný vzťah akciového trhu s výnosmi štátnej pokladnice sa môže narušiť. Nižší 10-ročný výnos zo štátnej pokladnice môže čoraz viac odrážať rastúce riziká recesie vs. klesajúce inflačné tlaky. Výnosová krivka, ktorá sa ďalej invertuje, tiež naznačuje obavy z recesie.

ETFs

Medzi kľúčové technologické ETF patrí iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzdali 1.7 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 2.2 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) mierne vzrástli o 0.25 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) mierne klesla o 0.3 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) udržiavaná výška. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesli o 1.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) prepadol o 2.6 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) poklesol o 0.8 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) klesli o 4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 3 %. Akcie spoločnosti Tesla sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Zásoby blízko nákupných bodov

Akcie United Rentals vzrástli o 0.5 % na 347.29, tesne nad hranicou 21 dní. Akcie URI majú nákupný bod 368.04 z konsolidácie siahajúcej do novembra 2021. Prelomenie klesajúceho trendu rukoväte by mohlo ponúknuť skorý vstup. Niekoľko hier s ťažkým vybavením, vrátane Deere (DE), Húsenica (CAT) a Titan Machinery (TITN), tiež vyzerajú silne.

Akcie UNH mierne vzrástli o 0.8 % na 539.32. Gigant Dow Jones má nákupný bod 558.20 od a plochá základňa vedľa hrnčeka s rúčkou.

Akcie UAL sa vyšplhali o 2 % na 45.92, tesne nad 45.67 pohár s rúčkou nákupný bod, podľa Analýza MarketSmith. Niektoré ďalšie letecké spoločnosti a cestovné akcie vyzerajú silné.

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu pokračuje vo frustrujúcom trende skoku vpred o štyri kroky, ktorý sa potom vráti v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní.

Hlavné indexy solídne klesli už dve seansy po sebe, čím vymazali alebo podkopali veľké zisky z prejavu šéfa Fedu Jeroma Powella minulú stredu.

Index S&P 500, ktorý v pondelok klesol späť pod 200-dňovú hranicu, v utorok predĺžil straty a podkopol 21-dňovú hranicu. Russell 2000, ktorý klesol pod 200-dňovú a 21-dňovú hranicu, klesol na najnižšiu úroveň od 9. novembra, pričom do hry sa vrátila 50-dňová hranica.

S&P MidCap 400 po prvýkrát od 21. októbra uzavrel pod 20-dňovou hranicou a ustúpil, aby otestoval svoju 200-dňovú hranicu.

Dow Jones, ktorý viedol trhové oživenie, klesol pod svoju 21-dňovú hranicu prvýkrát od 14. októbra, ale je výrazne nad svojou 200-dňovou hranicou.

Zaostávajúci Nasdaq podkopal svoju 21-dňovú hranicu a opäť sa približuje k svojej 50-dňovej hranici, tesne nad úrovňou 11,000 XNUMX.

Všetky tieto indexy uzavreli na svojich najhorších úrovniach od 9. októbra, tesne pred rozdielom z 10. októbra podľa októbrovej správy o inflácii CPI.

Veľké trhové zisky z minulej stredy boli v tom čase záhadné, pretože šéf Fedu Powell nepovedal nič zvláštne alebo holubičie. Hlavné indexy sa v piatok držali nahor, pričom výnosy zo štátnych dlhopisov sa nakoniec uzavreli nižšie, napriek tomu, že správa o horúcich pracovných miestach bola ešte záhadnejšia.

Technický obraz je však známy.

Od začiatku rastu akciového trhu 13. októbra zaznamenali hlavné indexy niekoľko veľkých jednodňových ziskov – napríklad 28. októbra a 30. novembra. Potom však čoskoro klesli a vymazali väčšinu, všetko alebo viac ako celý ten veľký zisk.

Takže hneď ako hlavné indexy dosiahnu vyššie maximá a popredné akcie blikajú signály nákupu, trhová rally začne opäť slabnúť.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Doteraz sa trhová rally zakaždým odrazila a nastavila vyššie maximá. To však neznamená, že sa tak stane aj tentoraz. Ešte dôležitejšie je, že to neznamená, že sa vaše akcie odrazia.

Kým sa S&P 500 rozhodne neposunie nad 200-dňovú hranicu, investori by si mali dávať pozor na pridávanie expozícií. Klesnutie indexov Nasdaq a Russell 2000 pod svoje 50-dňové hranice a index S&P 500 testujúci svoje októbrové maximá by boli znakmi ďalšieho zníženia expozície.

Všimnite si tiež, že novembrová správa o inflácii CPI vychádza 13. decembra s koncoročným zvýšením sadzieb Fedu a tlačovou konferenciou Powell nasledujúci deň. Tieto veľké udalosti by mohli poskytnúť katalyzátor pre prelomenie trhovej rally vyššie alebo nižšie.

Investori by teda mali byť pripravení konať. To znamená mať pripravené zoznamy sledovaných osôb, ale tiež to znamená zostať v kontakte a flexibilne.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite prémiové zoznamy akcií IBD, nástroje a analýzy

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?