Merck Stock v vzostupnom nastavení pred výsledkami za 3. štvrťrok; Apple vedie baráž o ziskoch FAANG

Výrobca liekov Merck (MRK) prináša veľmi rušný týždeň prehľadov o zárobkoch spolu s významnými technologickými akciami, ako je nadradená spoločnosť Google Abeceda (GOOGL), Meta platformy (META), Amazon.com (AMZN) a jablko (AAPL). Akcie spoločnosti Merck si pred svojou správou o výnosoch za 3. štvrťrok zakladajú pekne dopredu.

X

Spoločnosť Merck má Hodnotenie akumulácie/distribúcie z „A-“, pretože sa nachádza v hornej časti 17-týždňovej plochej základne.

Dva Rebríček akcie sú tiež na výsledkovej listine: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) a Texas Roadhouse (TXRH). Obaja hlásia štvrtok po uzávierke.

Doterajšie správy o výnosoch za 3. štvrťrok boli celkom dobré aj napriek obavám z mierneho výhľadu zisku.

Finančné akcie odštartovali minulý týždeň, keď oznámili vyššiu čistú úrokovú maržu a optimistické výhľady. Veľké banky však zvýšili aj svoje rezervy na straty z úverov v očakávaní spomalenia ekonomiky a možnosti zvýšeného nesplácania úverov.

Zásoby leteckých spoločností Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) a American Airlines (AAL) zverejnili silné výsledky a tiež vzostupné usmernenia za štvrtý štvrťrok, čím popreli prognózy spomalenia.

Medzitým, Netflix (NFLX) a Intuitívne chirurgické (ISRG) nedávno otočil hlavu v technologickom sektore so solídnymi výsledkami za Q3.

Akcie spoločnosti Merck sa držia blízko najvyšších hodnôt

Akciový trh môže byť stále v korekcii, ale pri pohľade na graf spoločnosti Merck by ste to sotva vedeli. Akcia je tesne pod vstupom 95.82 po vzostupnom raste mimo 200-dňového kĺzavého priemeru.

Drogový gigant Dow Jones oznámil v júli silné výsledky za druhý štvrťrok, keď upravený zisk vyskočil o 43 % na 1.87 USD na akciu. Tržby vzrástli o 28 % na 14.6 miliardy USD, podporené predajom jej perorálnej tabletky Covid Lagevrio spolu so silným dopytom po liekoch proti rakovine.

Vlajkový liek Keytruda prispel k tržbám 5.25 miliardy dolárov, čo predstavuje nárast o 26 %. Najsilnejší rast zaznamenala vakcína Gardasil od spoločnosti Merck proti ľudskému papilomavírusu, ktorej tržby vzrástli o 36 % na 1.67 miliardy USD. Na druhej strane, príjmy z liečby cukrovky Januvia klesli o 2 % na 1.23 miliardy USD.

Spoločnosť Merck zvýšila svoj celoročný odhad výnosov na 57.5 ​​až 58.5 miliardy USD v porovnaní s predchádzajúcim odhadom 56.9 miliardy USD na 58.1 miliardy USD.

Za posledný štvrťrok je Zackov konsenzus odhadovaný na 1.68 dolára na akciu, čo je o 4 % menej ako v predchádzajúcom štvrťroku. Očakáva sa, že tržby vzrastú o 8 % na 14.19 miliardy USD. Výsledky sú známe vo štvrtok pred otvorením.

Výsledky Apple na palube

Obavy z rastu zaťažili Apple, spolu s ďalšími akciami FAANG, ktoré budú hlásiť. Akcie AAPL sa však stali celkom dobrým prípadom dna, keď sa 13. októbra prudko otočili vyššie so širokým trhom. Ale ako mnoho iných akcií, aj technologická ikona má režijné zásobovanie problémy, keď sa snaží prepracovať sa vyššie.

Akcie spoločnosti Apple sa koncom júla prepadli po vykázaní 8 % poklesu zisku na 1.20 dolára na akciu, pričom tržby vzrástli o 2 % na 83 miliárd dolárov. Tržby z iPhone dosiahli 40.67 miliardy USD, čo je približne o 2 miliardy USD viac, než sa očakávalo, no medziročne vzrástli len o 3 %.

Začiatkom tohto týždňa The Information informovalo, že Apple znižuje produkciu iPhone 14 Plus, zatiaľ čo prehodnocuje dopyt.

Za aktuálny štvrťrok sa očakáva, že vykáže upravený zisk 1.24 USD na akciu, čo predstavuje nárast o 2 %. Očakáva sa, že tržby vzrastú o 6 % na 88.43 miliardy USD.

Apple hlási vo štvrtok po uzávierke spolu s ďalšími špičkovými akciami ako napr Vonkajšie palubovky (DECK), First Solar (FSLR) a LPL Finančné (LPLA).

Akcie LPLA boli vo finančnom sektore mimoriadne výkonné, zatiaľ čo väčšina ostatných akcií chradla. Poskytovateľ sprostredkovateľských a investičných poradenských služieb u nej nedávno našiel podporu 10-týždňový kĺzavý priemer po vymanení sa z konsolidačného vzoru začiatkom augusta.

Stratégia obchodovania s opciami

Základná stratégia obchodovania s opciami okolo zárobkov – pomocou call opcií – vám umožňuje kúpiť akcie za vopred stanovenú cenu bez veľkého rizika. Tu je návod, ako funguje stratégia obchodovania s opciami.

Najprv identifikujte akcie s najvyšším hodnotením pomocou býčieho grafu. Niektorí sa možno usadzujú na základniach v počiatočnom štádiu. Iní už mohli vypuknúť a po prvýkrát dostávajú podporu na svojich 10-týždňových linkách. A niektorí z nich sa môžu obchodovať tesne pri maximách a odmietajú sa vzdať veľkej časti.

Napriek slabému trhu by akcie spoločnosti Merck mohli byť kandidátom na obchod s call-opciou. Vyhnite sa rozšíreným zásobám, ktoré sú príliš ďaleko za správnymi vstupnými bodmi.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte na IBD Live popredné akcie na trhoch s akciami

Pri obchodovaní s opciami je call opcia býčia stávka na akciu. Put opcie sú medvedie stávky. Jeden kontrakt call opcie dáva držiteľovi právo kúpiť 100 akcií akcie za stanovenú cenu, známu ako realizačná cena.

Predajné opcie sú pre slabých hráčov s medvedími grafmi. Jediný rozdiel je v tom, že realizačná cena mimo peňazí je tesne pod cenou podkladovej akcie. Predajná opcia dáva držiteľovi právo predať 100 akcií akcie za stanovenú cenu.

Zisky získate, keď akcia s predajnou opciou klesne pod realizačnú cenu.

Skontrolovať Strike Ceny

Keď identifikujete nastavenie zárobkov pre call opciu, skontrolujte realizačné ceny na svojej online obchodnej platforme alebo na cboe.com. Uistite sa, že opcia je likvidná, s relatívne tesným rozpätím medzi ponukou a dopytom.

Hľadajte realizačnú cenu tesne nad cenou podkladovej akcie (mimo peňazí) a skontrolujte prémiu. V ideálnom prípade by prémia nemala presiahnuť 4 % aktuálnej ceny akcií. V niektorých prípadoch je realizačná cena v poriadku, pokiaľ prémia nie je príliš drahá.

Vyberte dátum vypršania platnosti, ktorý zodpovedá vášmu rizikovému cieľu, ale majte na pamäti, že čas sú peniaze na opčnom trhu. Krátkodobé dátumy vypršania platnosti budú mať lacnejšie poistné ako tie, ktoré sa nachádzajú ďalej. Čas nákupu na trhu opcií je drahší.

Pozrite sa, ktoré akcie sú v portfóliu rebríčka

Táto stratégia obchodovania s opciami vám umožňuje zarábať na vzostupnej správe o zárobkoch bez toho, aby ste príliš riskovali. Riziko sa rovná cene opcie. Ak sa zásoby znížia na zisk, najviac môžete stratiť sumu zaplatenú za zmluvu.

Obchod s akciovými opciami spoločnosti Merck

Takto vyzeral nedávny obchod s call opciou pre spoločnosť Merck.

Keď sa akcie spoločnosti Merck obchodovali okolo 92.95, týždenná kúpna opcia o niečo menej ako z peňazí s realizačnou cenou 93 (vypršanie 11. novembra) prišla s prémiou okolo 2.65 USD alebo takmer 2.9 % základnej ceny akcií v tom čase. .

Jedna zmluva dávala držiteľovi právo kúpiť 100 akcií MRK za 93 USD za akciu. Najviac, čo sa dalo stratiť, bolo 265 dolárov – suma zaplatená za 100-akciovú zmluvu.

Keď vezmeme do úvahy zaplatenú prémiu, spoločnosť Merck by musela prekonať 95.65, aby obchod začal zarábať peniaze (realizačná cena 93 plus prémia 2.65 USD na kontrakt).

Sledujte Ken Shreve na Twitteri @IBD_KShreve pre ďalšiu analýzu a prehľad na trhoch s akciami

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Denné zásoby IBD: Zistite, ako nájsť, sledovať a nakupovať najlepšie akcie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes