Microsoft Stock: Ako nástroj RSI Momentum Tool pomohol potvrdiť jeho vrchol

Kedy Microsoft (MSFT) vyvrcholil na 349.67 dňa 22. novembra, obrat z nových maxím vo veľkom objeme nevyzeral až tak škaredo. A počas nasledujúcich šiestich týždňov sa tento pokles nezdal príliš hrozivý. Napriek tomu podrobný pohľad na každodennú akciu v Akcie spoločnosti Microsoft naznačení kupci boli unavení.

X

Navyše, ukazovateľ hybnosti, známy ako index relatívnej sily (RSI), mohol pomôcť investorom rozhodnúť sa uzamknúť zisky po statočnom zhromaždení spoločnosti Microsoft z popola na trhu s koronavírusmi v roku 2020.

Akcie spoločnosti Microsoft: Ako to bolo v novembri na vrchole

22. novembra akcie Microsoftu premenili skorý zisk 1.9 % na 1 % stratu do konca dňa. Objem bol ťažký, ale nie najsilnejší za posledné mesiace. Technológia megacap klesla počas nasledujúcich dvoch týždňov o 9 % a testovala svoj 50-dňový kĺzavý priemer.

Do tohto bodu korekcia vyzerala normálne, s výnimkou skutočnosti, že od 22. novembra do 3. decembra šesť zo siedmich dní poklesu prišlo v naozaj veľkom objeme. Inštitúcie jednoznačne predávali. Navyše sa začala formovať nová základňa, ktorá sa však nikdy neskončila.

Potom začiatkom januára Microsoft prepadol cez 50-dňový kĺzavý priemer a objem sa každým dňom zrýchľoval. Hra sa skončila pre skvelý chod akcií.

Medzitým, RSI - nezamieňať s IBD Relatívna pevnosť alebo línia relatívnej sily — ukázal zvláštnu divergenciu.

Ako ukazuje sprievodný graf, od júla do konca novembra sa 14-dňový indikátor hybnosti obchodoval výrazne nad neutrálnou hodnotou 50. RSI, ktorý vytvoril J. Welles Wilder, porovnáva priemerný zisk počas dní rastu akcie vs. priemerný pokles počas dní poklesu. Akcia často vykazuje RSI medzi 40 a 60. David Keller, autorizovaný trhový technik a hlavný stratég trhu na StockCharts.com hovorí, že úroveň 50 zaznamenáva „rovnováhu medzi kupujúcimi a predávajúcimi“.

Pozorujte zmenu v rozsahu RSI

Keller hľadá divergenciu medzi akciou akcií a RSI; ktorý signalizuje potenciálnu zmenu celkového trendu, je v hre.

Keď sa akcie spoločnosti Microsoft dostali na nové maximá, RSI počas viacerých období vyskočil nad 70 – úroveň prekúpenia. Skvelé akcie môžu zostať prekúpené po dlhú dobu.

Mesiac december však priniesol zásadnú zmenu.

Microsoft sa obchodoval blízko svojho vrcholu, ale RSI začal leptať nižšie maximá a nižšie minimá. Potom v prvom januárovom týždni klesla pod túto neutrálnu úroveň 50 a dokonca prelomila 40.

MarketSmith neukazuje RSI. Stochastický oscilátor, ďalší ukazovateľ cenovej dynamiky, sa však v poslednom decembrovom týždni, tesne pred začiatkom prudkého poklesu akcií spoločnosti Microsoft, nedokázal udržať v prekúpenom rozsahu.

RSI a pozorovanie pozitívneho zvratu

Medzitým Keller sledoval podobnú divergenciu FedEx (FDX), ale v opačnom smere.

Od marca do júna FedEx prekonal 200, kľúčovú psychologickú cenovú hladinu pre správcov fondov, najmenej päťkrát. Na tohtoročnom minime 192.82 akcie klesli takmer o 40 % zo svojho maxima 2021 z mája 319.90. Od polovice marca však RSI nezasiahla prepredané územie – konkrétne žiadnu úroveň pod 30.

"FDX je v kľúčovom momente," povedal Keller. Keď sa akcie obchodujú v medvedej fáze, RSI zvyčajne zostáva pod 50, ale nikdy sa nedostane nad 60 až 70.

RSI spoločnosti FedEx 15. júna dosiahol 61.67, čo je jedna z najvyšších úrovní v roku 2022.

„Od marca do mája akcie klesli, ale RSI robilo sériu vyšších minim. Môže sa cena dostať nad 240? Teraz máte nastavenie a teraz čakáte na spustenie,“ dodal Keller.

Sledujte Chunga na Twitteri: @saitochung a @IBD_DChung

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Tu sú súčasní dlhodobí vodcovia

IBD 50 akcií, ktoré je potrebné sledovať

Toto je stále zlaté pravidlo investovania

Kedy predať akcie: Sledujte dlhodobú akciu pod touto kľúčovou úrovňou

Pripojte sa k IBD naživo a naučte sa najlepšie techniky čítania a obchodovania s grafmi od profesionálov