Moderna, Cirrus Logic a ďalšie súvahové veľmoci

Na kopci vo vašom meste žijú dvaja ľudia. Joseph má príjem 400,000 90,000 dolárov ročne, ale má malé úspory. Francois má príjem iba 30 XNUMX dolárov ročne, ale v banke má XNUMX miliónov dolárov.

kým by si bol radšej? Každý rozumný človek by si vybral Francoisa. A predsa, keď idú vyberať akcie, veľa ľudí venuje veľa pozornosti výkazu ziskov a strát a žiadnu pozornosť súvahe.

V skromnom úsilí čeliť tejto namyslenej situácii zostavujem každý rok zoznam spoločností, ktoré sú bilančnými veľmocami.

Aby sa spoločnosť kvalifikovala, musí mať:

· Trhová hodnota 5 miliárd USD alebo viac.

· Zisk aspoň 20 centov na akciu v poslednom fiškálnom roku.

· Sídlo v USA

· Dlh nie viac ako 10 % vlastného imania akcionárov (čisté imanie spoločnosti).

· Obežný majetok najmenej dvojnásobok obežných záväzkov.

Tento rok sa do zoznamu Balance Sheet Powerhouse dostalo 34 spoločností. Odporúčam zásoby troch z nich.

moderný

Len málo ľudí o tom počulo Moderna (MRNA) kým nevyvinula vakcínu proti Covid-19, ktorá bola schválená Úradom pre potraviny a liečivá na núdzové použitie. Názov spoločnosti odráža jej hlavnú technológiu, ktorá zahŕňa messenger RNA alebo skrátene mRNA.

Spoločnosť verí, že mRNA obalená v lipidoch (tukoch) môže byť použitá vo vakcínach na prevenciu mnohých chorôb, nielen Covid-19. Toto tvrdenie sa mi zdá dôveryhodné.

Moderna má v súčasnosti 3 miliardy dolárov v hotovosti a 5.3 miliardy dolárov v obchodovateľných cenných papieroch. Jej dlh predstavuje iba 7 percent čistého majetku spoločnosti.

Schneider NationalSNDR

Naozaj budem odporúčať kamiónovú spoločnosť v čase, keď mnohí ekonómovia predpovedajú recesiu? Áno som, Schneider National.

Za posledné štyri štvrťroky zvýšila spoločnosť Schneider svoje príjmy o 17 % a zisky o 12 %. Jej dlh predstavuje len 8 % čistého bohatstva spoločnosti, čo jej podľa mňa pomôže odolať akejkoľvek recesii, ktorá sa pravdepodobne rozvinie v tomto roku.

Akcie sa predávajú za približne 11-násobný zisk, zatiaľ čo ich priemerný násobok za posledné desaťročie bol približne 14.

Cirrus LogicCRUS

So sídlom v Austine, Texas, Cirrus Logic vyrába počítačové čipy používané na prenos zvuku a hlasu. Za posledné desaťročie vzrástol predaj o takmer 13 % ročne a zisk o takmer 12 % ročne.

Minulý rok bol ešte lepší, obe čísla vyskočili o viac ako 30 %. Vzhľadom na to si myslím, že cena akcií je 18-násobok zisku. Dlh predstavuje len 9 % čistého majetku spoločnosti.

Toto sú jediné spoločnosti Balance Sheet Powerhouse, ktorých akcie v súčasnosti odporúčam. Chcem však oceniť všetkých 34 spoločností, najmä tie, ktoré opakovane zostavili tento zoznam.

Späť

Ak ste audio nadšenec, toto meno pravdepodobne poznáte Dolby Laboratories (DLB). Spoločnosť v San Franciscu vyrába stereo systémy a systémy priestorového zvuku. Vedie všetkých konkurentov s 12 ročnými vystúpeniami na zozname Powerhouse.

GENTEXGNTX
je na druhom mieste s 11 vystúpeniami. Spoločnosť Gentex so sídlom v Zeelande v štáte Michigan vyrába samostmievacie spätné zrkadlá pre automobily.

Investície SEISEIC
10-krát sa preslávil, Intuitívne chirurgickéISRG
deväťkrát. Arista NetworksANET
a IPG fotonikaIPGP
dokázali to sedemkrát.

MicrosoftMSFT
sa zaraďuje do zoznamu už šiesty rok. Päťnásobní víťazi sú Systémy Epam (EPAM), First SolarFSLR
a Systém VeevasVEEV
.

Štyria víťazi: ExelixisEXEL
a Vertex PharmaceuticalsVRTX
.

Trojnásobní víťazi: Advanced Micro DevicesAMD
, Cirrus Logic, CognexCGNX
, Globus MedicalGMED
, Lancasterská kolónia, Holdings prístupu na trh (MKTX), Monolitické energetické systémyMPWR
, TeradyneTER
, Texas Pacifik Land TPL
a Univerzálny displejOLED
.

Dva časovače: Axon EnterpriseAXON
, exponent, IncyteINCYTE
a Priblíženie video komunikácie.

nováčikovia

Dve z akcií, ktoré odporúčam, Moderna a Schneider National, sú nováčikmi v rebríčku cti. Takí sú Allegro mikrosystémy (ALGM), zdieľamCPRT
, DoximityDOCS
, Graco (GGG), Technológia ukladania (STK) a Tradeweb MarketsTW
.

Minulé predstavenie

Toto je 19^th stĺpček som písal o súvahových elektrárňach. Moje výbery spred roka vzrástli o 45.1 %, zatiaľ čo index celkových výnosov Standard & Poor's 500 klesol o 5.5 %. Veľký zisk bol spôsobený najmä spoločnosťou First Solar Inc., ktorá sa viac ako zdvojnásobila.

Majte na pamäti, že výsledky mojich stĺpcov sú hypotetické a nemali by sa zamieňať s výsledkami, ktoré získam pre klientov. Minulá výkonnosť tiež nepredpovedá budúcnosť.

Za posledných 18 stĺpcov bol priemerný 12-mesačný výnos 15.4 % oproti 9.5 % v prípade S&P. Dvanásť z 18 stĺpcov bolo ziskových, ale iba osem prekonalo index.

Zverejnenie: Vlastním akcie Moderna osobne a pre niekoľkých svojich klientov.