Akcie Moderna, Intel a 3 ďalšie akcie sa pravdepodobne v januári vrátia späť

Zásoby, ktoré sú v danom roku zabité, často ožijú v nasledujúcom roku, najmä v januári.

Verím, že by to mohlo znamenať vzkriesenie pre také akcie ako ModernamRNA
, Použité materiályAMAT
a Smith & Wesson Brands (SWBI).

V novembri a decembri investori často predávajú svoje stratové akcie, aby znížili straty a znížili svoj účet na dani z príjmu.

Poškodené daňovo motivovaným predajom, niektoré z týchto akcií sú porazené pod svoju reálnu hodnotu. V januári sa pravdepodobne odrazia.

Najlepší čas na ich kúpu? Povedal by som, že je to medzi Dňom vďakyvzdania a Vianocami. Tu je niekoľko januárových odskočených kandidátov, o ktorých si myslím, že by sa im v budúcom roku mohlo dariť.

moderný sa v roku 2021 náhle presadila, keď uviedla na trh úspešnú vakcínu proti Covid-19. Za posledné štyri štvrťroky zisk spoločnosti vzrástol o 69 % a jej tržby vzrástli o 91 %. Jeho zásoby však tento rok paradoxne klesli o 28 %.

Investori, ktorí vidia, že zisky spoločnosti Moderna klesli tri štvrťroky po sebe, dovoľujú akciám pohŕdavé ocenenie len sedemnásobok zisku. Ale ziskovosť spoločnosti je stále veľmi vysoká, s čistým ziskovým rozpätím 57 % a návratnosťou vlastného kapitálu 76 %.

Myslím si, že existuje veľká šanca, že technika vývoja vakcín spoločnosti Moderna sa dá použiť aj na ďalšie choroby okrem Covid-19. Preto si myslím, že akcie sú dobré aspoň na januárový skok a pravdepodobne aj viac.

Celý technologický sektor prešiel tento rok bolestivým prehodnocovaním. Applied Materials bola tvrdo zasiahnutá a klesla z približne 156 USD na začiatku roka na približne 110 USD teraz.

Nezabúdajme však, že toto je už roky výnimočný sklad. Za posledné desaťročie sa zvýšil o 903 %. Spoločnosť so sídlom v Santa Clare v Kalifornii je najväčším svetovým výrobcom zariadení na výrobu polovodičov. Jej návratnosť vlastného kapitálu akcionárov bola v minulom roku vysokých 55 %.

Neprekvapilo by ma, keby problémy technologického sektora pokračovali ešte niekoľko mesiacov. Ale myslím si, že ak si kúpite akcie Applied Materials a budete ich držať päť rokov, budete veľmi radi, že ste to urobili.

Už som bil na bubon IntelINTC
– ako sa ukáže predčasne – na niekoľko mesiacov. Spoločnosť je najväčším svetovým výrobcom logických čipov, známych aj ako mikroprocesory. Preto slogan, ktorý si možno pamätáte z reklám: Intel Inside.

Akcie začali tento rok na približne 50 USD a teraz sa obchodujú za približne 29 USD. Myslím, že je to jednoducho príliš lacné. Je to asi deväťnásobok zárobku, čo je blízko spodnej časti jeho 10-ročného hodnotového rozpätia. Vysoké ocenenie predstavovalo 25-násobok zisku; medián bol 13.

Tiež si myslím, že výrobná základňa Intelu v USA je výhodou vzhľadom na súčasnú geopolitickú klímu.

Tento rok je to pokles o 31% Robert Half InternationalRHI
, jedna z najväčších agentúr pre sprostredkovanie práce v USA. RHI vykázala zisk v každom z posledných 15 rokov a prekonala 15 % návratnosť vlastného kapitálu v 13 z týchto rokov.

Zamestnávatelia sa v dnešnej dobe často sťažujú na to, aké ťažké je nájsť kvalifikovaných pracovníkov. Takže si myslím, že toto by mal byť vhodný čas pre pracovné spoločnosti.

Mnoho ľudí má morálne námietky voči vlastníctvu zbraní, ale z finančného hľadiska Smith & Wesson Brands vyzerá dobre. Akcie, ktoré tento rok klesli o 36 %, sa predávajú za menej ako päťnásobok zisku, zatiaľ čo ich typický násobok je približne 10.

Spoločnosť so sídlom v Springfielde v štáte Massachusetts vyrába športové pušky a ručné zbrane vrátane revolvera Model 10 používaného vojenskými a policajnými dôstojníkmi. Vykázala zisk v 12 z posledných 15 fiškálnych rokov, s peknými ziskami v 10 z týchto rokov.

Prísnejšie zákony na kontrolu zbraní (ktoré osobne podporujem) sú teraz menej pravdepodobné, keď majú republikáni väčšinu v Snemovni reprezentantov USA.

Záznam

Za 19 rokov mali moji kandidáti z januára Rebound priemernú 12-mesačnú návratnosť 12.2 %. To je o tri body lepšie ako index celkových výnosov Standard & Poor's 500, ktorý za rovnaké obdobia dosahoval v priemere 9.2 %. Trinásť z mojich 19 zoznamov bolo ziskových a 10 porazilo index.

Majte na pamäti, že výsledky mojich stĺpcov sú hypotetické a nemali by sa zamieňať s výsledkami, ktoré získam pre klientov. Minulá výkonnosť tiež nepredpovedá budúcnosť.

Moje výbery pred rokom dopadli zle. Klesli o 25.5 %, zatiaľ čo S&P klesol len o 14 %. Celý môj zoznam padol na oko, pričom najhoršia strata bola 39% v QuidelOrtho (QDEL).

Zverejnenie: Niektorí z mojich klientov vlastnia Moderna, Applied Materials a Intel. Osobne vlastním spoločnosť Moderna a Intel a mám na ne kúpne opcie v hedžovom fonde, ktorý prevádzkujem.