Minulý rok bol pre väčšinu investorov brutálny, to sa jednoducho nedá obísť. The S&P 500 index klesol o 19 % v priebehu roka, otrasený sériou protivietorov vrátane tvrdohlavo vysokej inflácie, prechodu Federálneho rezervného systému na sprísňovanie menovej politiky, dodávateľských reťazcov, ktoré sa jednoducho nedali rozmotať, čínskej dlhotrvajúcej blokovacej politiky, ruskej vojny na Ukrajine... zoznam bola dlhá.
Straty takéhoto rozsahu však so sebou prinášajú príležitosti v podobe nižších cien akcií. Akcioví analytici v Morgan Stanley sa nevyhýbali tejto základnej trhovej pravde a medzi ich výbermi sú niektoré fundamentálne zdravé akcie, ktoré zaznamenali v roku 2022 strmé straty.
Použili sme platformu TipRanks na získanie podrobností o dvoch z týchto tipov; Analytici Morgan Stanley vidia u oboch pred sebou viac ako 50 % nárast, takže sa teraz pozrime bližšie.
Lifestance Health Group (LFST)
Začneme Lifestance Health Group, spoločnosťou založenou len pred 5 rokmi, ktorá rýchlo zaujala vedúcu pozíciu v oblasti poskytovateľov duševného zdravia. Lifestance ponúka širokú škálu osobných aj virtuálnych ambulantných služieb starostlivosti o duševné zdravie pre dospelých, dospievajúcich a deti prostredníctvom približne 600 centier v 32 štátoch. Spoločnosť sa môže pochváliť tímom viac ako 5,400 XNUMX psychológov a terapeutov, zdravotných sestier a psychiatrov.
Ako segment zdravotnej starostlivosti má duševné zdravie neustále rastúci profil. Spoločenská stigma, ktorá sa týmto problémom dlho pripisovala, začala ustupovať a pacienti sú ochotnejší a pravdepodobnejšie vyhľadávať liečbu. Toto je základný fakt, ktorý priniesol Lifestance stabilný rad sekvenčných ziskov – skromných, aj keď skutočných – od uvedenia na burzu v lete 2021. V poslednom ohlásenom štvrťroku, 3Q22, spoločnosť vykázala na burze celkovo 217.6 milióna USD. horná línia, medziročný zisk 25 %, alebo 43.8 milióna USD.
Zlepšenia nastali aj v spodnom riadku. Lifestance mala v štvrťroku čistú stratu 37.9 milióna USD v porovnaní so stratou 120.5 milióna USD v období predchádzajúceho roka. Strata za 3Q22 bola pripísaná najmä „nákladom na kompenzáciu akcií“ v celkovej výške 34.9 milióna USD. Pozitívne je, že spoločnosť vykázala upravenú EBITDA vo výške 15.4 milióna USD, čo predstavuje medziročný nárast o 43 %.
V súvahe spoločnosť Lifestance zaznamenala v 5.7. štvrťroku cash flow z operácií vo výške 3 milióna USD, celkovo 16.9 milióna USD za deväť mesiacov do 30. septembra 2022. K tomuto dátumu mala spoločnosť hotovostné aktíva vo výške 90.3 milióna USD a čistý dlhodobý dlh vo výške 212 miliónov dolárov.
Kľúčovým bodom pre investorov v poslednej správe o zisku boli usmernenia, ktoré zaostali za očakávaniami analytikov. Spoločnosť predpovedala príjmy za 4. štvrťrok medzi 215 miliónmi a 220 miliónmi dolárov, pričom prognóza chýba o 8 %. Odvtedy akcie klesli o 30 %.
Avšak, 5-hviezdičkový analytik Morgan Stanley Ricky Goldwasser nedávno zvýšila svoje hodnotenie akcie z rovnakej váhy (tj neutrálnej) na nadváhu (tj nákup). Na podporu tohto postoja Goldwasser poukazuje na nový manažment spoločnosti a jej plány na zlepšenie udržania a produktivity lekárov.
„LifeStance sa začal zaoberať spätnou väzbou lekárov s cieľom zlepšiť čistý rast a produktivitu lekárov. Medzi nové iniciatívy patrí: pridanie zdrojov v prvej línii na prilákanie a udržanie talentov, vybudovanie nového call centra na riešenie fakturácie pacientom a skrátenie časových línií prihlasovania. Spoločnosť tiež začína využívať technológiu na zlepšenie konverzie lievika pacienta. Je pozoruhodné, že jej platforma online rezervácie a príjmu (OBIE) bola spustená v 14 štátoch a očakáva sa, že do konca Q32'2 bude aktívna vo všetkých 23 štátoch,“ uviedol Goldwasser.
„Za zmienku,“ dodal analytik, „ak by LifeStance zlepšil udržanie lekárov z dnešných 80 % na úroveň pred IPO 87 %, mohlo by to v roku 30 pridať viac ako 3 miliónov dolárov alebo 2024 % oproti nášmu odhadu. .“
Spolu so svojím hodnotením Overweight tu Goldwasser dáva akciám LFST cenový cieľ 8 USD, čo naznačuje jednoročný potenciál rastu akcie 61 %. (Ak chcete sledovať Goldwasserov rekord, kliknite tu)
Celkovo existuje 6 nedávnych recenzií analytikov pre akcie LFST, ktoré ukazujú rovnomerné rozdelenie: 3 nákupy a 3 držania pre konsenzuálne hodnotenie mierny nákup. Akcie sa obchodujú za 4.98 USD a jej priemerný cenový cieľ je 7.46 USD, čo znamená nárast o 50 % v nasledujúcich 12 mesiacoch. (Pozrite si predpoveď akcií LFST na TipRanks)
Spoločnosť definitívnej zdravotnej starostlivosti (DH)
Nasleduje Definitive Healthcare, softvérová a dátová analytická spoločnosť, ktorej zákaznícka základňa zahŕňa lekárov, platcov, nemocnice a konzultantov na strane poskytovateľov v tomto odvetví. Definitive ponúka dátovú platformu na modeli SaaS, ktorá používateľom umožňuje zhromažďovať, porovnávať, porozumieť a orientovať sa v informáciách na trhu zdravotnej starostlivosti. Definitive nazýva svoj produkt zdravotníctvom komerčná inteligencia a chváli sa, že ho používa viac ako 2.5 milióna lekárov a iných lekárov a viac ako 9,300 XNUMX nemocníc po celej krajine.
V posledných rokoch evidentné výhody, ktoré analýza údajov prináša podnikom všetkých druhov, zmenili túto oblasť na veľký podnik. Definitive sa viezol na tejto vlne k úspechu a od svojho IPO v septembri 2021 spoločnosť zaznamenala rastúce trendy v príjmoch aj výnosoch. Posledný súbor finančných výsledkov, ktoré spoločnosť Definitive zverejnila, sa týkala 3Q22 a vykázala 33% medziročný nárast v hornom riadku na 57.4 milióna dolárov. Za rovnaké obdobie upravený zisk na akciu spoločnosti vzrástol z iba 1 centa na 6 centov. EPS nielenže vykázal silný medziročný rast, ale prekonal aj 5-centový odhad.
Obchod Definitive tiež priniesol veľa hotovosti. Nevyužitý voľný peňažný tok v treťom štvrťroku dosiahol 15.5 milióna USD, čo predstavuje pôsobivých 27 % tržieb.
Akcie však nedokázali odolať podmienkam medveďa v roku 2022 a v priebehu roka stratili 60 % svojej hodnoty.
To znamená, pri pohľade dopredu, Morgan Stanley Craig Hettenbach vidí veľa rád o DH. Tento 5-hviezdičkový analytik píše: „Zatiaľ čo makrotlaky majú väčší než očakávaný vplyv na rast smerujúci do roku 2023, spoločnosť Definitive riadi obchod dobre a očakávame, že si spoločnosť udrží najlepšiu ziskovosť vo svojej triede. Je to skorá zmena na prijatie analytiky v zdravotníctve a spoločnosť Definitive má veľký náskok, využíva svoje primárne zdroje údajov a AI engine na výrazné zvýšenie predajného úsilia zákazníkov. S penetráciou menej ako 3 % zákazníkov a TAM vo výške 10 miliárd USD vidíme dlhú dráhu rastu.“
Pri pohľade do budúcnosti z tejto pozície Hettenbach hodnotí akcie DH nadváhou (tj Buy) s cenovým cieľom 18 USD, čo naznačuje potenciálny zisk za jeden rok 51 %. (Ak chcete sledovať traťový rekord Hettenbachu, kliknite tu)
Pozeráme sa tu na ďalšiu akciu s rovnomerným rozdelením medzi recenzie analytikov; 12 nedávnych recenzií je 6 až 6 pre nákupy a pozdržania, čo dáva akciám ich konsenzuálne hodnotenie Mierny nákup. DH sa predáva za 11.91 USD a jeho priemerná cieľová cena 15.33 USD naznačuje, že tento rok má pred sebou ~29% nárast. (Pozrite si predpoveď akcií DH na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, nástroj, ktorý zjednocuje všetky prehľady akcií TipRanks.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-pounds-table-2-183519225.html