Index Nasdaq 100, prognóza akcií QQQ: nebojujte proti Fedu

Nasdaq 100 index a akcie Invesco QQQ dostali v utorok hrubý budíček. Po tom, čo stúpol na ročné maximum 12,862 6.7 USD, technologicky náročný index ustúpil o viac ako 12,160 % na 10,475 XNUMX USD. Zostáva výrazne vyššia ako minuloročné minimum XNUMX XNUMX USD. 

Nebojujte proti Fedu

Hlavnou témou na finančnom trhu je prebiehajúca zmena v politike Fedu. Najnovšie údaje ukazujú, že americkej ekonomike sa darí. Inflácia zostáva nad 6 %, čo je nad cieľom Fedu 2.0 %. Miera nezamestnanosti klesla na najnižšiu úroveň 3.4 %, čo je najnižšia úroveň za viac ako 50 rokov.

Preto tieto čísla znamenajú, že Federálny rezervný systém má viac práce. Jerome Powell, predseda Federálneho rezervného systému, povedal, že Fed bude v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Ekonómovia očakávajú, že banka sa v marci zvýši o 0.50 % po zvýšení o 0.25 % vo februári. Banka sa od minulého roka zvýšila už o 450 bázických bodov.

Slabosť indexu Nasdaq 100 je preto väčšinou spôsobená investormi, ktorí sa obávajú boja s Federálnym rezervným systémom. Vo väčšine období má index tendenciu slabnúť, keď Fed stúpa. Vo vyhlásení Rick Rieder z Blackrocku povedal:

"Myslíme si, že existuje primeraná šanca, že Fed bude musieť zvýšiť sadzbu Fed Funds na 6% a potom ju tam ponechať dlhšiu dobu, aby spomalil ekonomiku a znížil infláciu na takmer 2%.

Medzitým dlhopisový trh stále varuje pred ekonomikou. Výnos 2-ročných dlhopisov vyskočil na najvyššiu úroveň od roku 2007. Podobne aj výnos 10-ročných dlhopisov vzrástol na 4 %, čo znamená, že výnosová krivka klesla na najnižšiu úroveň od roku 1981.

most technológií spoločnosti v indexe Nasdaq 100 boli v červených číslach. SiriusXM, Moderna, Rivian, D. a Enphase sú v tomto roku najhoršie v indexe. Ďalšími významnými zaostávajúcimi v indexe sú Honeywell, Walgreens Boots Alliance, ADP a Lululemon. 

Na druhej strane, hlavnými zložkami QQQ v tomto roku sú Nvidia, Align, Warner Bros Discovery, Meta Platforms, Tesla a Airbnb.

Predpoveď indexu Nasdaq 100

Graf Nasdaq od TradingView

Denný graf ukazuje, že Nasdaq index bol v posledných dňoch v úzkom rozmedzí. Je uviaznutý mierne nad úrovňou Fibonacciho retracementu 23.6 %. Index mierne vyskočil nad 25-dňový a 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA). Na najvyššom bode je aj 13. decembra.

Preto na základe boja proti otázke Fedu existuje pravdepodobnosť, že index Nasdaq 100 bude naďalej klesať, keďže predajcovia cielia kľúčovú podporu na 11,000 250 USD. Ak sa tak stane, cena akcií QQQ ustúpi na podporu na úrovni XNUMX USD.