Akcie Nike medzi výberom „najvyššieho presvedčenia“ z roku 2023 UBS pred štvrťročnými výsledkami

Pred utorkovou správou o zisku spoločnosti boli klebety analytikov väčšinou pozitívne pre akcie Nike.

X

Deutsche Bank vo štvrtok zrušila Nike's (NKE) cenový cieľ na 126 z 99. Telsey Advisory Group si v stredu udržala lepší rating pre Nike a zvýšila svoj cenový cieľ na 130. UBS medzitým označila akcie Nike za jednu zo svojich „najväčších presvedčení“ pre rok 2023.

Nike uvádza na titulke pokojný týždeň zárobkov spolu s General Mills (GIS), Stuhy (CTAS), Toro (TTC) a Mikron (MU).

Sentiment bol negatívny vo štvrtok na akciách Micron po tom, čo Goldman Sachs znížila rating skupiny partnerov Western Digital (WDC) predávať z neutrálu. Goldman tiež znížil cenový cieľ WDC na 31 zo 43.

Minulý mesiac Micron znížil svoj produkčný cieľ pamäťové čipy o 20 % za aktuálny štvrťrok. V auguste vydala varovanie o výnosoch, o deň neskôr Nvidia (NVDA) varoval pred mäkkosťou vo svojom hernom biznise.

Micron informuje v stredu po uzávierke. S akciami takmer o 50 % nižšie, ako je maximum, sa už do akcií dostalo veľa zlých správ. Akcie MU sú však stále v klesajúcom trende, poškodzujú ich opakované známky inštitucionálneho výpredaja, ktorý ich zrazil Hodnotenie akumulácie/distribúcie až po D-.

Nike Stock šplhá na minimá

Nike v septembri tvrdo vypredala po tom, čo spoločnosť oznámila zisk a uviedla, že zásoby vzrástli medziročne o 44 % na 9.7 miliardy dolárov, čo poškodili problémy s dodávateľským reťazcom. Zásoby v Severnej Amerike vyskočili o 65 %.

V tom čase Nike uviedla, že očakáva, že hrubá zisková marža vo svojom aktuálnom fiškálnom roku, ktorý sa skončí v máji, klesne o 200 až 250 bázických bodov v porovnaní s predchádzajúcim odhadom, že sa zníži na 50 bázických bodov.

Svetlým bodom správy bolo, že príjmy v Severnej Amerike vyskočili o 13 % na 5.5 miliardy dolárov. Nike uviedla, že dopyt v Severnej Amerike zostáva silný napriek nekontrolovateľnej inflácii.

Príjmy v Číne klesli o 16 % na 1.7 miliardy dolárov, čo čiastočne poškodili blokády Covid.

Výsledky tenisového gigantu sú známe v utorok po uzávierke. Zacksov konsenzus odhaduje upravený zisk 65 centov na akciu, čo predstavuje pokles o 22 %. Očakáva sa, že rast tržieb sa v druhom štvrťroku po sebe zrýchli o 11 % na 12.6 miliardy USD.

Akcie Nike sa zotavili z minima, ale teraz získavajú určitý odpor na svojom 200-dňovom kĺzavom priemere, rovnako ako S&P 500.

GIS, CTAS, TTC nastavené na správu

Výrobca uniforiem Cintas bol na akciovom trhu vynikajúcim cenovým predstaviteľom. Akcie však prepadli 21-dňový exponenciálny kĺzavý priemer Štvrtok vo veľkom objeme. Slabosť prišla po ťažkoobjemovom výpade z plytkej pohárovej základne 10. novembra.

Zisk spoločnosti Cintas sa každý rok zvyšoval minimálne od roku 2017. V súčasnom fiškálnom roku 2023 sa zisk zvýšil o 12 %, pričom v roku 11 bol zaznamenaný rast o 2 %. Odhady stúpali.

V aktuálnom štvrťroku sa očakáva, že upravený zisk vzrastie o 10 % na 3.03 USD na akciu, pričom tržby vzrastú o 11 % na 2.13 miliardy USD.

General Mills a Toro sa tiež ukázali relatívna sila pred výsledkami. Akcie GIS uzavreli počas štvrtkového výpredaja výrazne na minimách a znížili stratu 2 % na iba 0.4 %. Výsledky sú známe v utorok.

Toro, poskytovateľ zariadení a služieb na údržbu trávnika, tiež ukazuje relatívnu silu, uprostred obnovenej sily v staviteľov domov, spolu s domácimi vylepšeniami reťazcami ako Home Depot (HD) a Lowe (LOW).

Toro hlási stredu pred otvorením, pričom sa očakáva silný rast na spodnom a hornom riadku. Očakáva sa, že upravený zisk vzrastie o 98 % na 1.11 USD na akciu. Tržby vzrástli o 24 % na 1.19 miliardy USD.

Stratégia obchodovania s opciami

Základná stratégia obchodovania s opciami okolo zárobkov – pomocou call opcií – vám umožňuje kúpiť akcie za vopred stanovenú cenu bez toho, aby ste podstúpili veľké riziko. Tu je návod, ako funguje stratégia obchodovania s opciami a ako nedávno vyzeral obchod s call opciami pre akcie Nike.

Najprv identifikujte akcie s najvyšším hodnotením pomocou býčieho grafu. Niektorí sa možno usadzujú na základniach v počiatočnom štádiu. Iní už mohli prepuknúť a dostávajú podporu 10-týždňový kĺzavý priemer prvýkrát. A niektorí z nich sa môžu obchodovať tesne pri maximách a odmietajú sa vzdať veľkej časti. Vyhnite sa rozšíreným zásobám, ktoré sú príliš ďaleko za správnymi vstupnými bodmi.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte na IBD Live popredné akcie na trhoch s akciami

Pri obchodovaní s opciami je call opcia býčia stávka na akciu. Put opcie sú medvedie stávky. Jeden kontrakt call opcie dáva držiteľovi právo kúpiť 100 akcií akcie za stanovenú cenu, známu ako realizačná cena.

Predajné opcie sú pre slabých hráčov s medvedími grafmi. Jediný rozdiel je v tom, že realizačná cena mimo peňazí je tesne pod cenou podkladovej akcie. Predajná opcia dáva držiteľovi právo predať 100 akcií akcie za stanovenú cenu.

Zisky získate, keď akcia s predajnou opciou klesne pod realizačnú cenu.

Skontrolovať Strike Ceny

Keď identifikujete nastavenie zárobkov pre call opciu, skontrolujte realizačné ceny na svojej online obchodnej platforme alebo na cboe.com. Uistite sa, že opcia je likvidná, s relatívne tesným rozpätím medzi ponukou a dopytom.

Hľadajte realizačnú cenu tesne nad cenou podkladovej akcie (mimo peňazí) a skontrolujte prémiu. V ideálnom prípade by prémia nemala presiahnuť 4 % aktuálnej ceny akcií. V niektorých prípadoch je realizačná cena v poriadku, pokiaľ prémia nie je príliš drahá.

Vyberte dátum vypršania platnosti, ktorý zodpovedá vášmu rizikovému cieľu, ale majte na pamäti, že čas sú peniaze na opčnom trhu. Krátkodobé dátumy vypršania platnosti budú mať lacnejšie poistné ako tie, ktoré sa nachádzajú ďalej. Čas nákupu na trhu opcií je drahší.

Pozrite sa, ktoré akcie sú v portfóliu rebríčka

Táto stratégia obchodovania s opciami vám umožňuje zarábať na vzostupnej správe o zárobkoch bez toho, aby ste príliš riskovali. Riziko sa rovná cene opcie. Ak sa zásoby znížia na zisk, najviac môžete stratiť sumu zaplatenú za zmluvu.

Obchodovanie s akciami Nike

Takto vyzeral nedávny obchod s call opciou pre Nike.

Keď sa akcie Nike obchodovali okolo 107.90, týždenná kúpna opcia za peniaze s realizačnou cenou 108 (exspirácia 30. decembra) prišla s prémiou okolo 4.55 USD za akciu na kontrakt alebo 4.2 % základnej ceny akcií v tom čase. .

Jedna zmluva dávala držiteľovi právo kúpiť 100 akcií Nike za 108 akcií. Najviac, čo sa dalo stratiť, bolo 455 dolárov – suma zaplatená za 100-akciovú zmluvu.

Keď vezmeme do úvahy zaplatenú prémiu, Nike by sa musela dostať cez 112.55, aby obchod začal zarábať peniaze (realizačná cena 108 plus prémia 4.55 USD na kontrakt).

Sledujte Ken Shreve na Twitteri @IBD_KShreve pre ďalšiu analýzu a prehľad na trhoch s akciami

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Denné zásoby IBD: Zistite, ako nájsť, sledovať a nakupovať najlepšie akcie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Budúcnosť: Po Ugly Week, tu je to, čo robiť